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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-12-09 | 1.5040 | 3.1458 | -0.20% |
2022-12-02 | 1.5070 | 3.1521 | 2.38% |
2022-11-25 | 1.4720 | 3.0789 | -3.22% |
2022-11-18 | 1.5210 | 3.1814 | -1.30% |
2022-11-11 | 1.5410 | 3.2232 | -3.27% |
2022-11-04 | 1.5930 | 3.3320 | 16.02% |
2022-10-28 | 1.3730 | 2.8718 | -5.83% |
2022-10-21 | 1.4580 | 3.0496 | -2.08% |
2022-10-14 | 1.4890 | 3.1144 | 5.38% |
2022-09-30 | 1.4130 | 2.9554 | -0.21% |
2022-09-23 | 1.4160 | 2.9617 | -0.63% |
2022-09-16 | 1.4250 | 2.9805 | -0.84% |
2022-09-09 | 1.4370 | 3.0056 | -0.07% |
2022-09-02 | 1.4380 | 3.0077 | -0.07% |
2022-08-26 | 1.4390 | 3.0098 | 0.00% |
2022-08-19 | 1.4390 | 3.0098 | 0.35% |
2022-08-12 | 1.4340 | 2.9993 | 0.70% |
2022-08-05 | 1.4240 | 2.9784 | -0.49% |
2022-07-29 | 1.4310 | 2.9930 | 0.63% |
2022-07-22 | 1.4220 | 2.9742 | 1.43% |
2022-07-15 | 1.4020 | 2.9324 | -0.50% |
2022-07-08 | 1.4090 | 2.9470 | 1.08% |
2022-07-01 | 1.3940 | 2.9156 | 0.43% |
2022-06-24 | 1.3880 | 2.9031 | -0.36% |
2022-06-17 | 1.3930 | 2.9136 | -0.92% |
2022-06-10 | 1.4060 | 2.9408 | 4.15% |
2022-06-02 | 1.3500 | 2.8237 | 7.57% |
2022-05-27 | 1.2550 | 2.6250 | -3.83% |
2022-05-23 | 1.3050 | 2.7296 | 0.00% |
2022-05-16 | 1.3050 | 2.7296 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2011-03-16 | -- | 57.97% | 6.60% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2013-08-22 | -- | 214.58% | 13.11% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2014-02-10 | -- | 28.30% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-02-11 | -- | 32.80% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2015-08-04 | -- | -0.18% | -0.03% | 股票型 | 主基金 |
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