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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2014-06-20 | 0.9601 | 0.9601 | -0.06% |
2014-06-13 | 0.9607 | 0.9607 | -0.03% |
2014-06-06 | 0.9610 | 0.9610 | -0.14% |
2014-05-30 | 0.9623 | 0.9623 | 0.02% |
2014-05-23 | 0.9621 | 0.9621 | -0.12% |
2014-05-16 | 0.9633 | 0.9633 | -0.20% |
2014-05-09 | 0.9652 | 0.9652 | 0.08% |
2014-04-30 | 0.9644 | 0.9644 | -0.33% |
2014-04-25 | 0.9676 | 0.9676 | -0.09% |
2014-04-18 | 0.9685 | 0.9685 | -0.05% |
2014-04-11 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
2014-04-04 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
2014-03-31 | 0.9690 | 0.9690 | -0.02% |
2014-03-28 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% |
2014-03-21 | 0.9692 | 0.9692 | -0.10% |
2014-03-14 | 0.9702 | 0.9702 | -0.04% |
2014-03-07 | 0.9706 | 0.9706 | -0.13% |
2014-02-28 | 0.9719 | 0.9719 | 0.23% |
2014-02-21 | 0.9697 | 0.9697 | 0.07% |
2014-02-14 | 0.9690 | 0.9690 | 0.30% |
2014-02-07 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% |
2014-01-30 | 0.9661 | 0.9661 | 0.18% |
2014-01-24 | 0.9644 | 0.9644 | -0.76% |
2014-01-17 | 0.9718 | 0.9718 | -0.48% |
2014-01-10 | 0.9765 | 0.9765 | -0.22% |
2014-01-03 | 0.9787 | 0.9787 | 0.12% |
2013-12-31 | 0.9775 | 0.9775 | -0.03% |
2013-12-27 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% |
2013-12-20 | 0.9778 | 0.9778 | -0.41% |
2013-12-13 | 0.9818 | 0.9818 | -0.03% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2013-04-26 | -- | -3.98% | -3.48% | 债券型 | 主基金 |
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