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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-03-28 | 1.2991 | 1.9627 | -0.71% |
2019-03-27 | 1.3084 | 1.9768 | 1.30% |
2019-03-26 | 1.2916 | 1.9514 | -1.16% |
2019-03-25 | 1.3068 | 1.9744 | -2.34% |
2019-03-22 | 1.3381 | 2.0217 | 0.10% |
2019-03-21 | 1.3367 | 2.0196 | 0.14% |
2019-03-20 | 1.3348 | 2.0167 | -0.18% |
2019-03-19 | 1.3372 | 2.0203 | -0.40% |
2019-03-18 | 1.3426 | 2.0285 | 2.82% |
2019-03-15 | 1.3058 | 1.9729 | 1.26% |
2019-03-14 | 1.2895 | 1.9483 | -0.76% |
2019-03-13 | 1.2994 | 1.9633 | -0.52% |
2019-03-12 | 1.3062 | 1.9736 | 0.79% |
2019-03-11 | 1.2960 | 1.9582 | 1.91% |
2019-03-08 | 1.2717 | 1.9215 | -3.59% |
2019-03-07 | 1.3190 | 1.9930 | -1.65% |
2019-03-06 | 1.3412 | 2.0265 | 0.53% |
2019-03-05 | 1.3342 | 2.0159 | 0.35% |
2019-03-04 | 1.3296 | 2.0089 | 1.27% |
2019-03-01 | 1.3130 | 1.9838 | 1.83% |
2019-02-28 | 1.2894 | 1.9481 | -0.16% |
2019-02-27 | 1.2915 | 1.9513 | -0.07% |
2019-02-26 | 1.2924 | 1.9527 | -1.29% |
2019-02-25 | 1.3093 | 1.9782 | 4.93% |
2019-02-22 | 1.2478 | 1.8853 | 1.40% |
2019-02-21 | 1.2305 | 1.8592 | -0.69% |
2019-02-20 | 1.2391 | 1.8722 | 0.43% |
2019-02-19 | 1.2338 | 1.8642 | -0.35% |
2019-02-18 | 1.2382 | 1.8708 | 2.72% |
2019-02-15 | 1.2054 | 1.8212 | -2.10% |
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