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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-02-17 | 2.5389 | 2.5389 | 0.02% |
2023-02-10 | 2.5384 | 2.5384 | 0.02% |
2023-02-03 | 2.5379 | 2.5379 | 0.02% |
2023-01-20 | 2.5373 | 2.5373 | 1.18% |
2023-01-13 | 2.5077 | 2.5077 | 0.02% |
2023-01-06 | 2.5073 | 2.5073 | 0.32% |
2022-12-30 | 2.4992 | 2.4992 | 0.16% |
2022-12-23 | 2.4951 | 2.4951 | -0.18% |
2022-12-16 | 2.4995 | 2.4995 | 0.02% |
2022-12-09 | 2.4991 | 2.4991 | 0.04% |
2022-12-02 | 2.4982 | 2.4982 | 0.01% |
2022-11-30 | 2.4979 | 2.4979 | 0.03% |
2022-11-25 | 2.4971 | 2.4971 | 0.04% |
2022-11-18 | 2.4962 | 2.4962 | 0.04% |
2022-11-11 | 2.4953 | 2.4953 | 0.04% |
2022-11-04 | 2.4943 | 2.4943 | 0.03% |
2022-10-31 | 2.4936 | 2.4936 | 0.02% |
2022-10-28 | 2.4932 | 2.4932 | 0.04% |
2022-10-21 | 2.4923 | 2.4923 | 0.11% |
2022-10-14 | 2.4896 | 2.4896 | 0.06% |
2022-09-30 | 2.4881 | 2.4881 | 0.01% |
2022-09-23 | 2.4878 | 2.4878 | 2.83% |
2022-09-16 | 2.4193 | 2.4193 | 0.04% |
2022-09-09 | 2.4184 | 2.4184 | -1.10% |
2022-09-02 | 2.4453 | 2.4453 | 0.01% |
2022-08-31 | 2.4451 | 2.4451 | 0.13% |
2022-08-26 | 2.4419 | 2.4419 | 0.19% |
2022-08-19 | 2.4373 | 2.4373 | 0.02% |
2022-08-12 | 2.4367 | 2.4367 | 0.10% |
2022-08-05 | 2.4343 | 2.4343 | 0.03% |
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