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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% |
2024-04-12 | 1.0364 | 1.0364 | 0.02% |
2024-04-03 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% |
2024-03-29 | 1.0361 | 1.0361 | 0.06% |
2024-03-22 | 1.0355 | 1.0355 | -0.10% |
2024-03-15 | 1.0365 | 1.0365 | 0.11% |
2024-03-08 | 1.0354 | 1.0354 | 0.69% |
2024-03-01 | 1.0283 | 1.0283 | -0.04% |
2024-02-23 | 1.0287 | 1.0287 | 0.72% |
2024-02-08 | 1.0213 | 1.0213 | 1.01% |
2024-02-02 | 1.0111 | 1.0111 | -0.77% |
2024-01-26 | 1.0189 | 1.0189 | 0.32% |
2024-01-19 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% |
2024-01-12 | 1.0160 | 1.0160 | -0.62% |
2023-12-29 | 1.0223 | 1.0223 | 0.25% |
2023-12-22 | 1.0197 | 1.0197 | -0.11% |
2023-12-15 | 1.0208 | 1.0208 | -0.22% |
2023-12-08 | 1.0230 | 1.0230 | -0.04% |
2023-12-01 | 1.0234 | 1.0234 | -0.08% |
2023-11-24 | 1.0242 | 1.0242 | -0.12% |
2023-11-17 | 1.0254 | 1.0254 | -0.04% |
2023-11-10 | 1.0258 | 1.0258 | 0.20% |
2023-11-03 | 1.0238 | 1.0238 | -0.04% |
2023-10-27 | 1.0242 | 1.0242 | -0.25% |
2023-10-20 | 1.0268 | 1.0268 | -0.29% |
2023-10-13 | 1.0298 | 1.0298 | -0.29% |
2023-09-28 | 1.0328 | 1.0328 | 0.21% |
2023-09-22 | 1.0306 | 1.0306 | -0.17% |
2023-09-15 | 1.0324 | 1.0324 | 0.15% |
2023-09-08 | 1.0309 | 1.0309 | 0.04% |
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