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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -10.12% | 20.05% | 10.25% | 12.28% | -22.10% |
沪深300 | -- | -- | -15.59% | -5.20% | 29.57% | 33.59% | -25.31% |
同类排名 | -- | -- | 9513/20520 | 4132/21070 | 10957/18124 | 7965/15036 | 11008/14514 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-07 | 241.52 | 241.52 | -1.62% |
2022-06 | 245.50 | 245.50 | 10.36% |
2022-05 | 222.46 | 222.46 | 8.98% |
2022-04 | 204.13 | 204.13 | -8.56% |
2022-03 | 223.25 | 223.25 | -9.74% |
2022-02 | 247.35 | 247.35 | 3.79% |
2022-01 | 238.32 | 238.32 | -11.31% |
2021-12 | 268.70 | 268.70 | -1.49% |
2021-11 | 272.77 | 272.77 | 16.34% |
2021-10 | 234.45 | 234.45 | 2.08% |
2021-09 | 229.68 | 229.68 | -7.79% |
2021-08 | 249.08 | 249.08 | 7.46% |
2021-07 | 231.78 | 231.78 | 4.13% |
2021-06 | 222.58 | 222.58 | 0.20% |
2021-05 | 222.13 | 222.13 | 2.35% |
2021-04 | 217.03 | 217.03 | 2.97% |
2021-03 | 210.78 | 210.78 | 3.00% |
2021-02 | 204.65 | 204.65 | 4.49% |
2021-01 | 195.86 | 195.86 | -12.50% |
2020-12 | 223.83 | 223.83 | -4.02% |
2020-11 | 233.21 | 233.21 | 4.25% |
2020-10 | 223.71 | 223.71 | -4.92% |
2020-09 | 235.28 | 235.28 | -5.39% |
2020-08 | 248.69 | 248.69 | -4.55% |
2020-07 | 260.55 | 260.55 | 11.69% |
2020-06 | 233.28 | 233.28 | 9.65% |
2020-05 | 212.75 | 212.75 | -2.17% |
2020-04 | 217.48 | 217.48 | 4.51% |
2020-03 | 208.10 | 208.10 | -11.50% |
2020-02 | 235.13 | 235.13 | 5.67% |
2020-01 | 222.51 | 222.51 | 6.39% |
2019-12 | 209.15 | 209.15 | 10.79% |
2019-11 | 188.78 | 188.78 | -5.38% |
2019-10 | 199.51 | 199.51 | 4.14% |
2019-09 | 191.57 | 191.57 | 4.35% |
2019-08 | 183.59 | 183.59 | 0.34% |
2019-07 | 182.97 | 182.97 | -7.55% |
2019-06 | 197.92 | 197.92 | -0.21% |
2019-05 | 198.33 | 198.33 | -6.47% |
2019-04 | 212.06 | 212.06 | -1.47% |
2019-03 | 215.22 | 215.22 | 7.72% |
2019-02 | 199.80 | 199.80 | 5.78% |
2019-01 | 188.88 | 188.88 | 4.46% |
2018-12 | 180.82 | 180.82 | -4.15% |
2018-11 | 188.65 | 188.65 | -3.91% |
2018-10 | 196.32 | 196.32 | -5.55% |
2018-09 | 207.86 | 207.86 | -1.07% |
2018-08 | 210.11 | 210.11 | -0.59% |
2018-07 | 211.36 | 211.36 | -0.56% |
2018-06 | 212.56 | 212.56 | -5.27% |
2018-05 | 224.39 | 224.39 | 0.11% |
2018-04 | 224.14 | 224.14 | -1.67% |
2018-03 | 227.95 | 227.95 | -1.01% |
2018-02 | 230.28 | 230.28 | 1.02% |
2018-01 | 227.95 | 227.95 | -1.80% |
2017-12 | 232.12 | 232.12 | -0.96% |
2017-11 | 234.37 | 234.37 | -0.26% |
2017-10 | 234.98 | 234.98 | -3.61% |
2017-09 | 243.79 | 243.79 | 5.47% |
2017-08 | 231.14 | 231.14 | 3.16% |
2017-07 | 224.06 | 224.06 | -1.72% |
2017-06 | 227.98 | 227.98 | 4.18% |
2017-05 | 218.83 | 218.83 | -10.99% |
2017-04 | 245.85 | 245.85 | -2.06% |
2017-03 | 251.01 | 251.01 | 0.90% |
2017-02 | 248.77 | 248.77 | 3.04% |
2017-01 | 241.43 | 241.43 | -2.53% |
2016-12 | 247.69 | 247.69 | -6.68% |
2016-11 | 265.41 | 265.41 | 0.44% |
2016-10 | 264.25 | 264.25 | 2.31% |
2016-09 | 258.29 | 258.29 | -1.25% |
2016-08 | 261.56 | 261.56 | 6.17% |
2016-07 | 246.37 | 246.37 | 0.99% |
2016-06 | 243.96 | 243.96 | 2.34% |
2016-05 | 238.39 | 238.39 | 0.40% |
2016-04 | 237.44 | 237.44 | 0.56% |
2016-03 | 236.11 | 236.11 | 2.36% |
2016-02 | 230.66 | 230.66 | -2.07% |
2016-01 | 235.54 | 235.54 | -8.36% |
2015-12 | 257.03 | 257.03 | -0.20% |
2015-11 | 257.55 | 257.55 | 0.41% |
2015-10 | 256.51 | 256.51 | 12.49% |
2015-09 | 228.02 | 228.02 | 11.53% |
2015-08 | 204.44 | 204.44 | -13.40% |
2015-07 | 236.07 | 236.07 | 12.36% |
2015-06 | 210.10 | 210.10 | -29.88% |
2015-05 | 299.62 | 299.62 | 23.51% |
2015-04 | 242.58 | 242.58 | 8.78% |
2015-03 | 223.01 | 223.01 | 21.49% |
2015-02 | 183.56 | 183.56 | 10.41% |
2015-01 | 166.25 | 166.25 | 1.73% |
2014-12 | 163.42 | 163.42 | -7.95% |
2014-11 | 177.54 | 177.54 | 2.64% |
2014-10 | 172.97 | 172.97 | 5.72% |
2014-09 | 163.61 | 163.61 | 9.94% |
2014-08 | 148.82 | 148.82 | 8.86% |
2014-07 | 136.71 | 136.71 | 2.51% |
2014-06 | 133.36 | 133.36 | 3.35% |
2014-05 | 129.04 | 129.04 | 3.96% |
2014-04 | 124.12 | 124.12 | 0.23% |
2014-03 | 123.83 | 123.83 | 2.22% |
2014-02 | 121.14 | 121.14 | -4.15% |
2014-01 | 126.39 | 126.39 | 6.79% |
2013-12 | 118.35 | 118.35 | -0.12% |
2013-11 | 118.49 | 118.49 | 0.03% |
2013-10 | 118.45 | 118.45 | 0.04% |
2013-09 | 118.40 | 118.40 | 2.14% |
2013-08 | 115.92 | 115.92 | 5.93% |
2013-07 | 109.43 | 109.43 | 4.46% |
2013-06 | 104.76 | 104.76 | -3.48% |
2013-05 | 108.54 | 108.54 | 1.89% |
2013-04 | 106.53 | 106.53 | 0.91% |
2013-03 | 105.57 | 105.57 | -0.72% |
2013-02 | 106.34 | 106.34 | 5.17% |
2013-01 | 101.11 | 101.11 | 9.25% |
2012-12 | 92.55 | 92.55 | 11.59% |
2012-11 | 82.94 | 82.94 | -1.09% |
2012-10 | 83.85 | 83.85 | 2.61% |
2012-09 | 81.72 | 81.72 | -0.04% |
2012-08 | 81.75 | 81.75 | -1.10% |
2012-07 | 82.66 | 82.66 | 0.95% |
2012-06 | 81.88 | 81.88 | -4.78% |
2012-05 | 85.99 | 85.99 | 5.16% |
2012-04 | 81.77 | 81.77 | 1.69% |
2012-03 | 80.41 | 80.41 | -6.43% |
2012-02 | 85.94 | 85.94 | 5.04% |
2012-01 | 81.82 | 81.82 | -0.86% |
2011-12 | 82.53 | 82.53 | -11.77% |
2011-11 | 93.54 | 93.54 | -2.41% |
2011-10 | 95.85 | 95.85 | -0.19% |
2011-09 | 96.03 | 96.03 | -7.80% |
2011-08 | 104.15 | 104.15 | -4.89% |
2011-07 | 109.51 | 109.51 | -0.31% |
2011-06 | 109.85 | 109.85 | 6.79% |
2011-05 | 102.87 | 102.87 | -4.51% |
2011-04 | 107.73 | 107.73 | -2.52% |
2011-03 | 110.51 | 110.51 | -0.32% |
2011-02 | 110.86 | 110.86 | 7.48% |
2011-01 | 103.14 | 103.14 | -5.21% |
2010-12 | 108.81 | 108.81 | -2.18% |
2010-11 | 111.24 | 111.24 | 3.60% |
2010-10 | 107.37 | 107.37 | 6.55% |
2010-09 | 100.77 | 100.77 | -0.53% |
2010-08 | 101.31 | 101.31 | 7.65% |
2010-07 | 94.11 | 94.11 | 7.81% |
2010-06 | 87.29 | 87.29 | -6.24% |
2010-05 | 93.10 | 93.10 | -7.22% |
2010-04 | 100.34 | 100.34 | -2.07% |
2010-03 | 102.46 | 102.46 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-07-29 | 241.52 | 241.52 | 28.91% |
2022-07-22 | 235.55 | 235.55 | 30.67% |
2022-07-20 | 239.10 | 239.10 | 29.62% |
2022-07-15 | 230.08 | 230.08 | 32.28% |
2022-07-08 | 239.28 | 239.28 | 29.57% |
2022-07-01 | 245.50 | 245.50 | 27.74% |
2022-06-24 | 236.31 | 236.31 | 30.44% |
2022-06-20 | 232.29 | 232.29 | 31.63% |
2022-06-17 | 229.39 | 229.39 | 32.48% |
2022-06-10 | 228.53 | 228.53 | 32.73% |
2022-06-02 | 222.46 | 222.46 | 34.52% |
2022-05-27 | 213.94 | 213.94 | 37.03% |
2022-05-20 | 218.29 | 218.29 | 35.75% |
2022-05-16 | 213.64 | 213.64 | 37.11% |
2022-05-13 | 213.64 | 213.64 | 37.11% |
2022-05-06 | 206.53 | 206.53 | 39.21% |
2022-04-29 | 204.13 | 204.13 | 39.91% |
2022-04-22 | 203.66 | 203.66 | 40.05% |
2022-04-20 | 212.98 | 212.98 | 37.31% |
2022-04-15 | 208.93 | 208.93 | 38.5% |
2022-04-08 | 220.84 | 220.84 | 35% |
2022-04-01 | 223.25 | 223.25 | 34.29% |
2022-03-25 | 219.22 | 219.22 | 35.47% |
2022-03-18 | 224.88 | 224.88 | 33.81% |
2022-03-11 | 232.27 | 232.27 | 31.63% |
2022-03-04 | 236.76 | 236.76 | 30.31% |
2022-02-25 | 247.35 | 247.35 | 27.19% |
2022-02-18 | 240.57 | 240.57 | 29.19% |
2022-02-11 | 237.32 | 237.32 | 30.14% |
2022-01-28 | 238.32 | 238.32 | 29.85% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
25.34%
| 0.16 | 0.30 |
近2年 |
30.97%
| -0.21 | -0.34 |
近3年 |
32.66%
| 0.37 | 0.65 |
近4年 |
32.66%
| 0.12 | 0.21 |
近5年 |
32.66%
| 0.05 | 0.09 |
成立以来 |
46.78%
| 0.30 | 0.40 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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