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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2014-10 | 1.0367 | 1.0367 | -0.02% |
2014-09 | 1.0369 | 1.0369 | 1.98% |
2014-08 | 1.0168 | 1.0168 | 2.98% |
2014-07 | 0.9874 | 0.9874 | 0.96% |
2014-06 | 0.9780 | 0.9780 | 5.68% |
2014-05 | 0.9254 | 0.9254 | 1.05% |
2014-04 | 0.9158 | 0.9158 | -5.44% |
2014-03 | 0.9685 | 0.9685 | 1.25% |
2014-02 | 0.9565 | 0.9565 | -3.68% |
2014-01 | 0.9930 | 0.9930 | -1.14% |
2013-12 | 1.0045 | 1.0045 | -3.83% |
2013-11 | 1.0445 | 1.0445 | 4.10% |
2013-10 | 1.0034 | 1.0034 | -3.86% |
2013-09 | 1.0437 | 1.0437 | 1.57% |
2013-08 | 1.0276 | 1.0276 | -1.37% |
2013-07 | 1.0419 | 1.0419 | 5.95% |
2013-06 | 0.9834 | 0.9834 | -6.30% |
2013-05 | 1.0495 | 1.0495 | 3.89% |
2013-04 | 1.0102 | 1.0102 | 3.26% |
2013-03 | 0.9783 | 0.9783 | -5.05% |
2013-02 | 1.0303 | 1.0303 | 6.15% |
2013-01 | 0.9706 | 0.9706 | 6.37% |
2012-12 | 0.9125 | 0.9125 | 10.79% |
2012-11 | 0.8236 | 0.8236 | -8.93% |
2012-10 | 0.9044 | 0.9044 | 2.42% |
2012-09 | 0.8830 | 0.8830 | 5.95% |
2012-08 | 0.8334 | 0.8334 | -7.46% |
2012-07 | 0.9006 | 0.9006 | -3.48% |
2012-06 | 0.9331 | 0.9331 | -1.88% |
2012-05 | 0.9510 | 0.9510 | 0.78% |
2012-04 | 0.9436 | 0.9436 | 2.29% |
2012-03 | 0.9225 | 0.9225 | -1.74% |
2012-02 | 0.9388 | 0.9388 | 7.80% |
2012-01 | 0.8709 | 0.8709 | -5.67% |
2011-12 | 0.9232 | 0.9232 | -7.40% |
2011-11 | 0.9970 | 0.9970 | 1.80% |
2011-10 | 0.9794 | 0.9794 | 5.47% |
2011-09 | 0.9286 | 0.9286 | -6.64% |
2011-08 | 0.9946 | 0.9946 | -0.54% |
2011-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2014-10-20 | 1.0367 | 1.0367 | 1.8% |
2014-10-17 | 1.0382 | 1.0382 | 1.66% |
2014-10-10 | 1.0446 | 1.0446 | 1.05% |
2014-09-30 | 1.0369 | 1.0369 | 1.78% |
2014-09-26 | 1.0291 | 1.0291 | 2.52% |
2014-09-19 | 1.0255 | 1.0255 | 2.86% |
2014-09-12 | 1.0264 | 1.0264 | 2.78% |
2014-09-05 | 1.0250 | 1.0250 | 2.91% |
2014-08-29 | 1.0168 | 1.0168 | 3.68% |
2014-08-22 | 1.0234 | 1.0234 | 3.06% |
2014-08-20 | 1.0278 | 1.0278 | 2.64% |
2014-08-15 | 1.0161 | 1.0161 | 3.75% |
2014-08-08 | 0.9996 | 0.9996 | 5.31% |
2014-08-01 | 0.9874 | 0.9874 | 6.47% |
2014-07-25 | 0.9804 | 0.9804 | 7.13% |
2014-07-18 | 0.9734 | 0.9734 | 7.8% |
2014-07-11 | 0.9806 | 0.9806 | 7.11% |
2014-07-04 | 0.9911 | 0.9911 | 6.12% |
2014-06-30 | 0.9780 | 0.9780 | 7.36% |
2014-06-27 | 0.9686 | 0.9686 | 8.25% |
2014-06-20 | 0.9437 | 0.9437 | 10.61% |
2014-06-13 | 0.9499 | 0.9499 | 10.02% |
2014-06-06 | 0.9236 | 0.9236 | 12.51% |
2014-05-30 | 0.9254 | 0.9254 | 12.34% |
2014-05-23 | 0.9254 | 0.9254 | 12.34% |
2014-05-20 | 0.8991 | 0.8991 | 14.83% |
2014-05-16 | 0.8956 | 0.8956 | 15.17% |
2014-05-09 | 0.9125 | 0.9125 | 13.56% |
2014-04-30 | 0.9158 | 0.9158 | 13.25% |
2014-04-25 | 0.9224 | 0.9224 | 12.63% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
14.26%
| 0.01 | 0.01 |
近2年 |
15.17%
| 0.26 | 0.35 |
近3年 |
17.39%
| 0.09 | 0.13 |
成立以来 |
18.03%
| -0.01 | -0.02 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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