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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
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收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2016-10 | 393.16 | 393.16 | -0.04% |
2016-09 | 393.30 | 393.30 | -0.04% |
2016-08 | 393.46 | 393.46 | -0.37% |
2016-07 | 394.94 | 394.94 | -0.96% |
2016-06 | 398.75 | 398.75 | -0.04% |
2016-05 | 398.92 | 398.92 | 0.03% |
2016-04 | 398.81 | 398.81 | 0.16% |
2016-03 | 398.17 | 398.17 | -0.82% |
2016-02 | 401.46 | 401.46 | -0.09% |
2016-01 | 401.82 | 401.82 | -2.61% |
2015-12 | 412.60 | 412.60 | 1.29% |
2015-11 | 407.33 | 407.33 | -0.44% |
2015-10 | 409.12 | 409.12 | 6.27% |
2015-09 | 384.99 | 384.99 | -1.67% |
2015-08 | 391.51 | 391.51 | -2.10% |
2015-07 | 399.92 | 399.92 | -1.41% |
2015-06 | 405.66 | 405.66 | -10.55% |
2015-05 | 453.53 | 453.53 | 9.07% |
2015-04 | 415.81 | 415.81 | 18.69% |
2015-03 | 350.34 | 350.34 | 10.24% |
2015-02 | 317.80 | 317.80 | 6.78% |
2015-01 | 297.62 | 297.62 | -1.58% |
2014-12 | 302.40 | 302.40 | 0.61% |
2014-11 | 300.57 | 300.57 | 6.69% |
2014-10 | 281.73 | 281.73 | -0.20% |
2014-09 | 282.30 | 282.30 | 5.49% |
2014-08 | 267.62 | 267.62 | 2.95% |
2014-07 | 259.95 | 259.95 | 6.08% |
2014-06 | 245.06 | 245.06 | 2.42% |
2014-05 | 239.26 | 239.26 | 0.66% |
2014-04 | 237.70 | 237.70 | -0.44% |
2014-03 | 238.75 | 238.75 | -4.92% |
2014-02 | 251.10 | 251.10 | 3.89% |
2014-01 | 241.69 | 241.69 | 1.06% |
2013-12 | 239.15 | 239.15 | -0.23% |
2013-11 | 239.69 | 239.69 | 0.95% |
2013-10 | 237.43 | 237.43 | -0.09% |
2013-09 | 237.65 | 237.65 | 3.03% |
2013-08 | 230.66 | 230.66 | 1.86% |
2013-07 | 226.45 | 226.45 | 0.54% |
2013-06 | 225.24 | 225.24 | -3.07% |
2013-05 | 232.37 | 232.37 | 1.08% |
2013-04 | 229.88 | 229.88 | -1.55% |
2013-03 | 233.51 | 233.51 | -4.37% |
2013-02 | 244.19 | 244.19 | 2.82% |
2013-01 | 237.50 | 237.50 | 3.25% |
2012-12 | 230.03 | 230.03 | 10.91% |
2012-11 | 207.41 | 207.41 | -2.94% |
2012-10 | 213.70 | 213.70 | -1.63% |
2012-09 | 217.23 | 217.23 | 3.93% |
2012-08 | 209.01 | 209.01 | -0.87% |
2012-07 | 210.84 | 210.84 | -4.49% |
2012-06 | 220.75 | 220.75 | -0.19% |
2012-05 | 221.17 | 221.17 | 0.51% |
2012-04 | 220.04 | 220.04 | 1.12% |
2012-03 | 217.61 | 217.61 | 0.74% |
2012-02 | 216.01 | 216.01 | 4.19% |
2012-01 | 207.32 | 207.32 | 0.10% |
2011-12 | 207.12 | 207.12 | -0.82% |
2011-11 | 208.84 | 208.84 | -1.07% |
2011-10 | 211.10 | 211.10 | 3.07% |
2011-09 | 204.82 | 204.82 | -8.17% |
2011-08 | 223.05 | 223.05 | -1.02% |
2011-07 | 225.35 | 225.35 | 2.18% |
2011-06 | 220.54 | 220.54 | 3.00% |
2011-05 | 214.11 | 214.11 | -2.87% |
2011-04 | 220.44 | 220.44 | 2.25% |
2011-03 | 215.58 | 215.58 | -0.97% |
2011-02 | 217.69 | 217.69 | 4.42% |
2011-01 | 208.47 | 208.47 | 0.00% |
2010-12 | 208.47 | 208.47 | 0.23% |
2010-11 | 208.00 | 208.00 | -0.91% |
2010-10 | 209.92 | 209.92 | 4.21% |
2010-09 | 201.43 | 201.43 | 2.19% |
2010-08 | 197.11 | 197.11 | 3.51% |
2010-07 | 190.43 | 190.43 | 1.25% |
2010-06 | 188.07 | 188.07 | -8.66% |
2010-05 | 205.90 | 205.90 | -4.20% |
2010-04 | 214.92 | 214.92 | -5.98% |
2010-03 | 228.59 | 228.59 | 1.79% |
2010-02 | 224.58 | 224.58 | 3.64% |
2010-01 | 216.70 | 216.70 | -1.34% |
2009-12 | 219.65 | 219.65 | 4.00% |
2009-11 | 211.21 | 211.21 | 4.82% |
2009-10 | 201.50 | 201.50 | 3.75% |
2009-09 | 194.22 | 194.22 | 3.63% |
2009-08 | 187.41 | 187.41 | -12.74% |
2009-07 | 214.76 | 214.76 | 19.09% |
2009-06 | 180.34 | 180.34 | 0.06% |
2009-05 | 180.23 | 180.23 | -0.39% |
2009-04 | 180.94 | 180.94 | 3.38% |
2009-03 | 175.02 | 175.02 | 10.51% |
2009-02 | 158.38 | 158.38 | -2.27% |
2009-01 | 162.06 | 162.06 | 12.34% |
2008-12 | 144.26 | 144.26 | 9.33% |
2008-11 | 131.95 | 131.95 | 6.49% |
2008-10 | 123.91 | 123.91 | -17.86% |
2008-09 | 150.85 | 150.85 | -2.14% |
2008-08 | 154.15 | 154.15 | -15.96% |
2008-07 | 183.42 | 183.42 | 5.35% |
2008-06 | 174.10 | 174.10 | -12.63% |
2008-05 | 199.27 | 199.27 | -2.13% |
2008-04 | 203.61 | 203.61 | 9.02% |
2008-03 | 186.76 | 186.76 | -8.74% |
2008-02 | 204.64 | 204.64 | 4.33% |
2008-01 | 196.15 | 196.15 | -8.29% |
2007-12 | 213.87 | 213.87 | 12.29% |
2007-11 | 190.47 | 190.47 | -1.68% |
2007-10 | 193.73 | 193.73 | -3.55% |
2007-09 | 200.87 | 200.87 | 0.27% |
2007-08 | 200.33 | 200.33 | 2.66% |
2007-07 | 195.13 | 195.13 | 11.48% |
2007-06 | 175.04 | 175.04 | 0.92% |
2007-05 | 173.45 | 173.45 | 5.74% |
2007-04 | 164.03 | 164.03 | 14.64% |
2007-03 | 143.08 | 143.08 | 0.29% |
2007-02 | 142.67 | 142.67 | 3.25% |
2007-01 | 138.18 | 138.18 | 12.10% |
2006-12 | 123.27 | 123.27 | 14.01% |
2006-11 | 108.12 | 108.12 | 9.86% |
2006-10 | 98.42 | 98.42 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2016-10-09 | 393.16 | 393.16 | 21.57% |
2016-10-07 | 393.16 | 393.16 | 21.57% |
2016-09-30 | 393.30 | 393.30 | 21.55% |
2016-09-23 | 393.35 | 393.35 | 21.54% |
2016-09-14 | 393.30 | 393.30 | 21.55% |
2016-09-09 | 393.25 | 393.25 | 21.56% |
2016-09-02 | 392.98 | 392.98 | 21.61% |
2016-08-31 | 393.46 | 393.46 | 21.51% |
2016-08-26 | 393.82 | 393.82 | 21.44% |
2016-08-19 | 394.63 | 394.63 | 21.28% |
2016-08-15 | 394.84 | 394.84 | 21.24% |
2016-08-12 | 394.08 | 394.08 | 21.39% |
2016-08-05 | 393.99 | 393.99 | 21.41% |
2016-07-29 | 394.94 | 394.94 | 21.22% |
2016-07-22 | 399.68 | 399.68 | 20.27% |
2016-07-15 | 399.50 | 399.50 | 20.31% |
2016-07-08 | 399.06 | 399.06 | 20.4% |
2016-07-01 | 398.79 | 398.79 | 20.45% |
2016-06-30 | 398.75 | 398.75 | 20.46% |
2016-06-24 | 398.72 | 398.72 | 20.46% |
2016-06-17 | 398.93 | 398.93 | 20.42% |
2016-06-15 | 399.20 | 399.20 | 20.37% |
2016-06-08 | 399.53 | 399.53 | 20.3% |
2016-06-03 | 399.63 | 399.63 | 20.28% |
2016-05-31 | 398.92 | 398.92 | 20.42% |
2016-05-27 | 398.78 | 398.78 | 20.45% |
2016-05-20 | 398.06 | 398.06 | 20.6% |
2016-05-13 | 397.89 | 397.89 | 20.63% |
2016-05-06 | 398.71 | 398.71 | 20.47% |
2016-04-29 | 398.81 | 398.81 | 20.45% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.97%
| -0.12 | -0.15 |
近2年 |
24.51%
| 0.79 | 1.06 |
近3年 |
24.51%
| 0.89 | 1.22 |
近4年 |
24.51%
| 0.84 | 1.15 |
近5年 |
24.51%
| 0.73 | 1.03 |
成立以来 |
42.96%
| 0.61 | 0.90 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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