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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2016-02 | 145.99 | 145.99 | -8.46% |
2016-01 | 159.49 | 159.49 | 0.15% |
2015-12 | 159.25 | 159.25 | 5.05% |
2015-11 | 151.59 | 151.59 | 2.74% |
2015-10 | 147.55 | 147.55 | 0.01% |
2015-09 | 147.54 | 147.54 | -1.58% |
2015-08 | 149.91 | 149.91 | -18.04% |
2015-07 | 182.91 | 182.91 | -1.99% |
2015-06 | 186.63 | 186.63 | 8.26% |
2015-05 | 172.39 | 172.39 | 10.10% |
2015-04 | 156.57 | 156.57 | 0.00% |
2015-03 | 156.57 | 156.57 | 16.85% |
2015-02 | 133.99 | 133.99 | 3.08% |
2015-01 | 129.99 | 129.99 | 0.00% |
2014-12 | 129.99 | 129.99 | 4.91% |
2014-11 | 123.91 | 123.91 | 2.22% |
2014-10 | 121.22 | 121.22 | 0.00% |
2014-09 | 121.22 | 121.22 | 6.26% |
2014-08 | 114.08 | 114.08 | 0.00% |
2014-07 | 114.08 | 114.08 | 2.63% |
2014-06 | 111.16 | 111.16 | 4.03% |
2014-05 | 106.85 | 106.85 | 0.00% |
2014-04 | 106.85 | 106.85 | -2.19% |
2014-03 | 109.24 | 109.24 | -4.85% |
2014-02 | 114.81 | 114.81 | 0.00% |
2014-01 | 114.81 | 114.81 | 3.28% |
2013-12 | 111.16 | 111.16 | 4.60% |
2013-11 | 106.27 | 106.27 | 0.00% |
2013-10 | 106.27 | 106.27 | -2.12% |
2013-09 | 108.57 | 108.57 | 9.58% |
2013-08 | 99.08 | 99.08 | 0.00% |
2013-07 | 99.08 | 99.08 | 2.30% |
2013-06 | 96.85 | 96.85 | -2.42% |
2013-05 | 99.25 | 99.25 | 0.00% |
2013-04 | 99.25 | 99.25 | -0.32% |
2013-03 | 99.57 | 99.57 | -2.66% |
2013-02 | 102.29 | 102.29 | 0.16% |
2013-01 | 102.13 | 102.13 | 4.50% |
2012-12 | 97.73 | 97.73 | 7.60% |
2012-11 | 90.83 | 90.83 | 0.00% |
2012-10 | 90.83 | 90.83 | -0.59% |
2012-09 | 91.37 | 91.37 | 1.17% |
2012-08 | 90.31 | 90.31 | 0.00% |
2012-07 | 90.31 | 90.31 | -2.85% |
2012-06 | 92.96 | 92.96 | -3.54% |
2012-05 | 96.37 | 96.37 | 2.31% |
2012-04 | 94.19 | 94.19 | 3.77% |
2012-03 | 90.77 | 90.77 | -1.40% |
2012-02 | 92.06 | 92.06 | 3.23% |
2012-01 | 89.18 | 89.18 | -1.32% |
2011-12 | 90.37 | 90.37 | -1.21% |
2011-11 | 91.48 | 91.48 | -1.09% |
2011-10 | 92.49 | 92.49 | 1.15% |
2011-09 | 91.44 | 91.44 | -4.44% |
2011-08 | 95.69 | 95.69 | -1.90% |
2011-07 | 97.54 | 97.54 | 1.69% |
2011-06 | 95.92 | 95.92 | -1.61% |
2011-05 | 97.49 | 97.49 | -1.11% |
2011-04 | 98.58 | 98.58 | -1.34% |
2011-03 | 99.92 | 99.92 | -0.08% |
2011-02 | 100.00 | 100.00 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2016-02-29 | 145.99 | 145.99 | 26.73% |
2016-01-29 | 159.49 | 159.49 | 19.95% |
2015-12-31 | 159.25 | 159.25 | 20.07% |
2015-11-30 | 151.59 | 151.59 | 23.92% |
2015-11-19 | 147.54 | 147.54 | 25.95% |
2015-11-12 | 151.59 | 151.59 | 23.92% |
2015-11-05 | 151.59 | 151.59 | 23.92% |
2015-10-29 | 147.55 | 147.55 | 25.94% |
2015-10-22 | 147.55 | 147.55 | 25.94% |
2015-10-15 | 147.55 | 147.55 | 25.94% |
2015-10-08 | 147.55 | 147.55 | 25.94% |
2015-09-30 | 147.54 | 147.54 | 25.95% |
2015-09-24 | 149.92 | 149.92 | 24.75% |
2015-09-17 | 149.91 | 149.91 | 24.76% |
2015-09-10 | 149.91 | 149.91 | 24.76% |
2015-09-02 | 149.91 | 149.91 | 24.76% |
2015-08-27 | 159.66 | 159.66 | 19.87% |
2015-08-20 | 159.66 | 159.66 | 19.87% |
2015-08-13 | 159.66 | 159.66 | 19.87% |
2015-08-06 | 159.66 | 159.66 | 19.87% |
2015-07-30 | 182.91 | 182.91 | 8.2% |
2015-07-23 | 182.91 | 182.91 | 8.2% |
2015-07-16 | 182.91 | 182.91 | 8.2% |
2015-07-09 | 182.91 | 182.91 | 8.2% |
2015-07-02 | 182.91 | 182.91 | 8.2% |
2015-06-30 | 186.63 | 186.63 | 6.33% |
2015-06-25 | 199.24 | 199.24 | 0% |
2015-06-18 | 199.24 | 199.24 | 0% |
2015-06-11 | 199.24 | 199.24 | 0% |
2015-06-04 | 199.24 | 199.24 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
26.73%
| 0.38 | 1.44 |
近2年 |
26.73%
| 0.62 | 0.83 |
近3年 |
26.73%
| 0.64 | 0.69 |
近4年 |
26.73%
| 0.69 | 1.00 |
近5年 |
26.73%
| 0.41 | 0.60 |
成立以来 |
26.73%
| 0.41 | 0.60 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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