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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -7.00% | 28.30% | 29.79% | -15.00% |
沪深300 | -- | -- | -- | -7.28% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
同类排名 | -- | -- | -- | 16524/21080 | 6793/18128 | 4271/15039 | 8570/14514 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-11 | 277.60 | 277.60 | 4.85% |
2021-10 | 264.75 | 264.75 | -1.54% |
2021-09 | 268.90 | 268.90 | -1.39% |
2021-08 | 272.69 | 272.69 | 1.24% |
2021-07 | 269.36 | 269.36 | -10.64% |
2021-06 | 301.43 | 301.43 | 3.81% |
2021-05 | 290.36 | 290.36 | 0.57% |
2021-04 | 288.70 | 288.70 | 0.89% |
2021-03 | 286.15 | 286.15 | -12.75% |
2021-02 | 327.97 | 327.97 | -2.56% |
2021-01 | 336.60 | 336.60 | 12.76% |
2020-12 | 298.50 | 298.50 | 6.03% |
2020-11 | 281.52 | 281.52 | 1.77% |
2020-10 | 276.62 | 276.62 | 3.37% |
2020-09 | 267.60 | 267.60 | -1.64% |
2020-08 | 272.07 | 272.07 | 3.33% |
2020-07 | 263.31 | 263.31 | 6.71% |
2020-06 | 246.76 | 246.76 | 5.86% |
2020-05 | 233.10 | 233.10 | 8.73% |
2020-04 | 214.38 | 214.38 | 5.24% |
2020-03 | 203.70 | 203.70 | -7.67% |
2020-02 | 220.61 | 220.61 | -1.08% |
2020-01 | 223.01 | 223.01 | -4.15% |
2019-12 | 232.66 | 232.66 | 5.09% |
2019-11 | 221.40 | 221.40 | -0.08% |
2019-10 | 221.58 | 221.58 | 2.80% |
2019-09 | 215.55 | 215.55 | 0.41% |
2019-08 | 214.68 | 214.68 | -0.71% |
2019-07 | 216.22 | 216.22 | 2.85% |
2019-06 | 210.23 | 210.23 | 2.49% |
2019-05 | 205.13 | 205.13 | -1.72% |
2019-04 | 208.73 | 208.73 | 1.00% |
2019-03 | 206.67 | 206.67 | 4.53% |
2019-02 | 197.72 | 197.72 | 4.38% |
2019-01 | 189.43 | 189.43 | 5.67% |
2018-12 | 179.26 | 179.26 | 0.69% |
2018-11 | 178.03 | 178.03 | 0.01% |
2018-10 | 178.02 | 178.02 | -5.09% |
2018-09 | 187.57 | 187.57 | 0.19% |
2018-08 | 187.22 | 187.22 | -6.16% |
2018-07 | 199.51 | 199.51 | -1.90% |
2018-06 | 203.37 | 203.37 | -1.91% |
2018-05 | 207.33 | 207.33 | 3.82% |
2018-04 | 199.71 | 199.71 | -2.05% |
2018-03 | 203.89 | 203.89 | -2.25% |
2018-02 | 208.59 | 208.59 | -4.01% |
2018-01 | 217.30 | 217.30 | 3.03% |
2017-12 | 210.90 | 210.90 | 5.32% |
2017-11 | 200.24 | 200.24 | -0.99% |
2017-10 | 202.25 | 202.25 | 8.10% |
2017-09 | 187.09 | 187.09 | 5.30% |
2017-08 | 177.68 | 177.68 | 2.06% |
2017-07 | 174.09 | 174.09 | -1.88% |
2017-06 | 177.43 | 177.43 | 10.01% |
2017-05 | 161.29 | 161.29 | 5.12% |
2017-04 | 153.43 | 153.43 | 0.16% |
2017-03 | 153.19 | 153.19 | 3.49% |
2017-02 | 148.03 | 148.03 | 2.16% |
2017-01 | 144.90 | 144.90 | 2.69% |
2016-12 | 141.11 | 141.11 | -7.38% |
2016-11 | 152.36 | 152.36 | 2.99% |
2016-10 | 147.94 | 147.94 | 2.18% |
2016-09 | 144.78 | 144.78 | -2.29% |
2016-08 | 148.18 | 148.18 | -0.41% |
2016-07 | 148.79 | 148.79 | 4.95% |
2016-06 | 141.77 | 141.77 | 1.67% |
2016-05 | 139.44 | 139.44 | 0.98% |
2016-04 | 138.08 | 138.08 | -2.74% |
2016-03 | 141.97 | 141.97 | 9.43% |
2016-02 | 129.73 | 129.73 | -5.12% |
2016-01 | 136.73 | 136.73 | -16.09% |
2015-12 | 162.94 | 162.94 | 1.10% |
2015-11 | 161.17 | 161.17 | 1.86% |
2015-10 | 158.22 | 158.22 | 1.88% |
2015-09 | 155.30 | 155.30 | 5.07% |
2015-08 | 147.80 | 147.80 | -8.71% |
2015-07 | 161.90 | 161.90 | -14.46% |
2015-06 | 189.26 | 189.26 | -13.62% |
2015-05 | 219.10 | 219.10 | 11.43% |
2015-04 | 196.62 | 196.62 | 16.21% |
2015-03 | 169.19 | 169.19 | 14.33% |
2015-02 | 147.98 | 147.98 | 4.39% |
2015-01 | 141.76 | 141.76 | 4.20% |
2014-12 | 136.04 | 136.04 | 1.15% |
2014-11 | 134.49 | 134.49 | 12.86% |
2014-10 | 119.17 | 119.17 | -0.96% |
2014-09 | 120.32 | 120.32 | 6.18% |
2014-08 | 113.32 | 113.32 | 1.96% |
2014-07 | 111.14 | 111.14 | -0.70% |
2014-06 | 111.92 | 111.92 | 3.33% |
2014-05 | 108.31 | 108.31 | -1.20% |
2014-04 | 109.63 | 109.63 | -0.37% |
2014-03 | 110.04 | 110.04 | -8.18% |
2014-02 | 119.84 | 119.84 | -3.51% |
2014-01 | 124.20 | 124.20 | 12.01% |
2013-12 | 110.88 | 110.88 | -6.92% |
2013-11 | 119.12 | 119.12 | 8.04% |
2013-10 | 110.26 | 110.26 | -16.83% |
2013-09 | 132.57 | 132.57 | 19.84% |
2013-08 | 110.62 | 110.62 | 0.52% |
2013-07 | 110.05 | 110.05 | 9.05% |
2013-06 | 100.92 | 100.92 | -3.67% |
2013-05 | 104.77 | 104.77 | 7.13% |
2013-04 | 97.80 | 97.80 | 1.38% |
2013-03 | 96.47 | 96.47 | -3.58% |
2013-02 | 100.05 | 100.05 | 3.69% |
2013-01 | 96.49 | 96.49 | 1.79% |
2012-12 | 94.79 | 94.79 | 6.43% |
2012-11 | 89.06 | 89.06 | -2.97% |
2012-10 | 91.79 | 91.79 | -0.69% |
2012-09 | 92.43 | 92.43 | 1.03% |
2012-08 | 91.49 | 91.49 | 0.51% |
2012-07 | 91.03 | 91.03 | -0.71% |
2012-06 | 91.68 | 91.68 | -1.21% |
2012-05 | 92.80 | 92.80 | 0.45% |
2012-04 | 92.38 | 92.38 | 0.31% |
2012-03 | 92.09 | 92.09 | -1.95% |
2012-02 | 93.92 | 93.92 | 2.71% |
2012-01 | 91.44 | 91.44 | 0.04% |
2011-12 | 91.40 | 91.40 | -3.19% |
2011-11 | 94.41 | 94.41 | -0.67% |
2011-10 | 95.05 | 95.05 | 0.65% |
2011-09 | 94.44 | 94.44 | -3.86% |
2011-08 | 98.23 | 98.23 | 0.74% |
2011-07 | 97.51 | 97.51 | 0.80% |
2011-06 | 96.74 | 96.74 | 0.95% |
2011-05 | 95.83 | 95.83 | -1.68% |
2011-04 | 97.47 | 97.47 | -2.34% |
2011-03 | 99.81 | 99.81 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-11-30 | 277.60 | 277.60 | 17.53% |
2021-10-29 | 264.75 | 264.75 | 21.35% |
2021-09-30 | 268.90 | 268.90 | 20.11% |
2021-08-31 | 272.69 | 272.69 | 18.99% |
2021-07-30 | 269.36 | 269.36 | 19.98% |
2021-06-30 | 301.43 | 301.43 | 10.45% |
2021-05-31 | 290.36 | 290.36 | 13.74% |
2021-04-30 | 288.70 | 288.70 | 14.23% |
2021-03-31 | 286.15 | 286.15 | 14.99% |
2021-02-26 | 327.97 | 327.97 | 2.56% |
2021-01-29 | 336.60 | 336.60 | 0% |
2020-12-31 | 298.50 | 298.50 | 0% |
2020-11-30 | 281.52 | 281.52 | 0% |
2020-10-30 | 276.62 | 276.62 | 0% |
2020-09-30 | 267.60 | 267.60 | 1.64% |
2020-08-31 | 272.07 | 272.07 | 0% |
2020-07-31 | 263.31 | 263.31 | 0% |
2020-06-30 | 246.76 | 246.76 | 0% |
2020-05-29 | 233.10 | 233.10 | 0% |
2020-04-30 | 214.38 | 214.38 | 7.86% |
2020-03-31 | 203.70 | 203.70 | 12.45% |
2020-02-28 | 220.61 | 220.61 | 5.18% |
2020-01-23 | 223.01 | 223.01 | 4.15% |
2019-12-31 | 232.66 | 232.66 | 0% |
2019-11-29 | 221.40 | 221.40 | 0.08% |
2019-10-31 | 221.58 | 221.58 | 0% |
2019-09-30 | 215.55 | 215.55 | 1.62% |
2019-08-30 | 214.68 | 214.68 | 2.02% |
2019-07-31 | 216.22 | 216.22 | 1.31% |
2019-06-28 | 210.23 | 210.23 | 4.05% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
21.35%
| -0.08 | -0.10 |
近2年 |
21.35%
| 0.52 | 0.72 |
近3年 |
21.35%
| 0.78 | 0.96 |
近4年 |
21.35%
| 0.40 | 0.56 |
近5年 |
21.35%
| 0.64 | 0.90 |
成立以来 |
40.79%
| 0.43 | 0.59 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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