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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -3.99% | 24.91% | 24.02% | -13.24% |
沪深300 | -- | -- | -- | 2.11% | 29.57% | 33.59% | -25.31% |
同类排名 | -- | -- | -- | 15212/21080 | 7520/18128 | 5388/15039 | 7951/14514 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-05 | 260.48 | 260.48 | 3.50% |
2021-04 | 251.68 | 251.68 | 0.75% |
2021-03 | 249.81 | 249.81 | -9.50% |
2021-02 | 276.03 | 276.03 | -0.18% |
2021-01 | 276.54 | 276.54 | 1.93% |
2020-12 | 271.31 | 271.31 | 8.07% |
2020-11 | 251.04 | 251.04 | 3.49% |
2020-10 | 242.57 | 242.57 | 0.50% |
2020-09 | 241.36 | 241.36 | 1.34% |
2020-08 | 238.18 | 238.18 | 0.24% |
2020-07 | 237.60 | 237.60 | 4.75% |
2020-06 | 226.82 | 226.82 | 5.18% |
2020-05 | 215.64 | 215.64 | 1.58% |
2020-04 | 212.28 | 212.28 | 3.61% |
2020-03 | 204.88 | 204.88 | -4.95% |
2020-02 | 215.55 | 215.55 | 1.49% |
2020-01 | 212.39 | 212.39 | -6.34% |
2019-12 | 226.77 | 226.77 | 8.54% |
2019-11 | 208.93 | 208.93 | -1.47% |
2019-10 | 212.04 | 212.04 | 4.37% |
2019-09 | 203.16 | 203.16 | 0.15% |
2019-08 | 202.85 | 202.85 | -1.58% |
2019-07 | 206.11 | 206.11 | 1.89% |
2019-06 | 202.28 | 202.28 | 2.29% |
2019-05 | 197.76 | 197.76 | -1.40% |
2019-04 | 200.57 | 200.57 | 0.81% |
2019-03 | 198.96 | 198.96 | 3.33% |
2019-02 | 192.55 | 192.55 | 4.06% |
2019-01 | 185.04 | 185.04 | 5.66% |
2018-12 | 175.13 | 175.13 | 0.99% |
2018-11 | 173.42 | 173.42 | -2.58% |
2018-10 | 178.01 | 178.01 | -2.13% |
2018-09 | 181.89 | 181.89 | 0.32% |
2018-08 | 181.31 | 181.31 | -0.81% |
2018-07 | 182.79 | 182.79 | -5.96% |
2018-06 | 194.38 | 194.38 | -0.98% |
2018-05 | 196.31 | 196.31 | 2.72% |
2018-04 | 191.11 | 191.11 | -1.83% |
2018-03 | 194.68 | 194.68 | -2.36% |
2018-02 | 199.39 | 199.39 | -3.24% |
2018-01 | 206.06 | 206.06 | 2.09% |
2017-12 | 201.85 | 201.85 | 4.42% |
2017-11 | 193.30 | 193.30 | 0.08% |
2017-10 | 193.14 | 193.14 | 6.64% |
2017-09 | 181.11 | 181.11 | 4.94% |
2017-08 | 172.59 | 172.59 | 1.96% |
2017-07 | 169.28 | 169.28 | -2.22% |
2017-06 | 173.13 | 173.13 | 8.74% |
2017-05 | 159.22 | 159.22 | 5.30% |
2017-04 | 151.20 | 151.20 | 0.21% |
2017-03 | 150.89 | 150.89 | 2.81% |
2017-02 | 146.77 | 146.77 | 2.46% |
2017-01 | 143.25 | 143.25 | 2.95% |
2016-12 | 139.14 | 139.14 | -6.60% |
2016-11 | 148.97 | 148.97 | 2.25% |
2016-10 | 145.69 | 145.69 | 2.01% |
2016-09 | 142.82 | 142.82 | -1.77% |
2016-08 | 145.39 | 145.39 | -0.95% |
2016-07 | 146.78 | 146.78 | 5.42% |
2016-06 | 139.23 | 139.23 | -0.20% |
2016-05 | 139.51 | 139.51 | 1.98% |
2016-04 | 136.80 | 136.80 | -1.87% |
2016-03 | 139.40 | 139.40 | 5.65% |
2016-02 | 131.95 | 131.95 | -1.96% |
2016-01 | 134.59 | 134.59 | -15.70% |
2015-12 | 159.65 | 159.65 | 2.67% |
2015-11 | 155.50 | 155.50 | 6.41% |
2015-10 | 146.13 | 146.13 | -3.71% |
2015-09 | 151.76 | 151.76 | 2.14% |
2015-08 | 148.58 | 148.58 | -6.12% |
2015-07 | 158.27 | 158.27 | -5.59% |
2015-06 | 167.65 | 167.65 | -18.23% |
2015-05 | 205.02 | 205.02 | 8.01% |
2015-04 | 189.81 | 189.81 | 13.29% |
2015-03 | 167.55 | 167.55 | 18.49% |
2015-02 | 141.41 | 141.41 | 4.10% |
2015-01 | 135.84 | 135.84 | 4.55% |
2014-12 | 129.93 | 129.93 | 0.05% |
2014-11 | 129.87 | 129.87 | 10.31% |
2014-10 | 117.73 | 117.73 | 0.06% |
2014-09 | 117.66 | 117.66 | 4.63% |
2014-08 | 112.45 | 112.45 | 2.35% |
2014-07 | 109.87 | 109.87 | -1.30% |
2014-06 | 111.32 | 111.32 | 3.87% |
2014-05 | 107.17 | 107.17 | -0.94% |
2014-04 | 108.19 | 108.19 | -3.81% |
2014-03 | 112.47 | 112.47 | -4.27% |
2014-02 | 117.49 | 117.49 | -3.16% |
2014-01 | 121.32 | 121.32 | 11.05% |
2013-12 | 109.25 | 109.25 | -5.68% |
2013-11 | 115.83 | 115.83 | 7.32% |
2013-10 | 107.93 | 107.93 | -14.00% |
2013-09 | 125.50 | 125.50 | 20.62% |
2013-08 | 104.05 | 104.05 | -3.50% |
2013-07 | 107.82 | 107.82 | 14.20% |
2013-06 | 94.41 | 94.41 | -5.50% |
2013-05 | 99.90 | 99.90 | 7.04% |
2013-04 | 93.33 | 93.33 | 3.33% |
2013-03 | 90.32 | 90.32 | -4.39% |
2013-02 | 94.47 | 94.47 | 3.44% |
2013-01 | 91.33 | 91.33 | 1.96% |
2012-12 | 89.57 | 89.57 | 5.76% |
2012-11 | 84.69 | 84.69 | -3.23% |
2012-10 | 87.52 | 87.52 | -0.24% |
2012-09 | 87.73 | 87.73 | 0.97% |
2012-08 | 86.89 | 86.89 | -1.56% |
2012-07 | 88.27 | 88.27 | 1.20% |
2012-06 | 87.22 | 87.22 | -1.69% |
2012-05 | 88.72 | 88.72 | 0.70% |
2012-04 | 88.10 | 88.10 | 0.28% |
2012-03 | 87.85 | 87.85 | -2.72% |
2012-02 | 90.31 | 90.31 | 2.56% |
2012-01 | 88.06 | 88.06 | 0.65% |
2011-12 | 87.49 | 87.49 | -3.94% |
2011-11 | 91.08 | 91.08 | -0.70% |
2011-10 | 91.72 | 91.72 | 1.42% |
2011-09 | 90.44 | 90.44 | -3.92% |
2011-08 | 94.13 | 94.13 | 0.32% |
2011-07 | 93.83 | 93.83 | 0.02% |
2011-06 | 93.81 | 93.81 | 0.67% |
2011-05 | 93.19 | 93.19 | -2.01% |
2011-04 | 95.10 | 95.10 | -6.47% |
2011-03 | 101.68 | 101.68 | -2.88% |
2011-02 | 104.70 | 104.70 | 2.91% |
2011-01 | 101.74 | 101.74 | -2.51% |
2010-12 | 104.36 | 104.36 | -2.87% |
2010-11 | 107.44 | 107.44 | 3.39% |
2010-10 | 103.92 | 103.92 | 4.20% |
2010-09 | 99.73 | 99.73 | 1.00% |
2010-08 | 98.74 | 98.74 | -0.29% |
2010-07 | 99.03 | 99.03 | 2.96% |
2010-06 | 96.18 | 96.18 | -2.69% |
2010-05 | 98.84 | 98.84 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-05-28 | 260.48 | 260.48 | 15.55% |
2021-05-26 | 260.46 | 260.46 | 15.56% |
2021-05-21 | 259.94 | 259.94 | 15.72% |
2021-05-20 | 259.77 | 259.77 | 15.78% |
2021-05-14 | 258.44 | 258.44 | 16.21% |
2021-05-07 | 258.11 | 258.11 | 16.32% |
2021-04-30 | 251.68 | 251.68 | 18.4% |
2021-04-23 | 253.23 | 253.23 | 17.9% |
2021-04-20 | 249.76 | 249.76 | 19.02% |
2021-04-16 | 247.23 | 247.23 | 19.85% |
2021-04-09 | 249.15 | 249.15 | 19.22% |
2021-04-02 | 249.81 | 249.81 | 19.01% |
2021-03-26 | 246.61 | 246.61 | 20.05% |
2021-03-19 | 252.10 | 252.10 | 18.27% |
2021-03-12 | 262.04 | 262.04 | 15.04% |
2021-03-05 | 267.70 | 267.70 | 13.21% |
2021-02-26 | 276.03 | 276.03 | 10.51% |
2021-02-19 | 293.03 | 293.03 | 5% |
2021-02-10 | 308.44 | 308.44 | 0% |
2021-02-05 | 281.89 | 281.89 | 3.84% |
2021-01-29 | 276.54 | 276.54 | 5.67% |
2021-01-22 | 292.17 | 292.17 | 0.34% |
2021-01-20 | 285.46 | 285.46 | 2.63% |
2021-01-15 | 291.84 | 291.84 | 0.45% |
2021-01-08 | 293.16 | 293.16 | 0% |
2020-12-31 | 271.31 | 271.31 | 0% |
2020-12-25 | 260.94 | 260.94 | 0% |
2020-12-18 | 255.71 | 255.71 | 0.24% |
2020-12-11 | 249.29 | 249.29 | 2.75% |
2020-12-04 | 256.33 | 256.33 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
20.05%
| 0.91 | 1.46 |
近2年 |
20.05%
| 0.72 | 1.00 |
近3年 |
20.05%
| 0.50 | 0.70 |
近4年 |
20.05%
| 0.66 | 0.93 |
近5年 |
20.05%
| 0.73 | 1.02 |
成立以来 |
40.80%
| 0.41 | 0.55 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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