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理财热线

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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 中国龙价值(二)资本市场

中国龙价值(二)资本市场

股票型正在运行
2.4480
单位净值(2024-04-26)
7.6%
年化收益
1.85%
近一年收益
复权净值：
3.4220
私募公司：
泓睿投资
基金经理：
马宏
成立日期：
2007-07-17
夏普比率：
0.38
备案编号：
SE1639
机构规模
:
10-20亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

中国龙价值(二)资本市场 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
1.81%
2.83%
-4.70%
-5.50%
4.83%
9.68%
-15.28%
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-25.31%
同类排名
4440/13089
4783/17750
6943/20540
15826/21080
12566/18128
8560/15039
8672/14514
四分位

中国龙价值(二)资本市场 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
2.4480
2.8480
0.28%
2024-03
2.4413
2.8413
-0.15%
2024-02
2.4448
2.8448
0.56%
2024-01
2.4312
2.8312
1.11%
2023-12
2.4044
2.8044
0.25%
2023-11
2.3984
2.7984
-0.33%
2023-10
2.4064
2.8064
-0.28%
2023-09
2.4130
2.8130
0.35%
2023-08
2.4047
2.8047
0.07%
2023-07
2.4031
2.8031
0.58%
2023-06
2.3892
2.7892
0.16%
2023-05
2.3854
2.7854
-0.75%
2023-04
2.4035
2.8035
2.29%
2023-01
2.3496
2.7496
0.48%
2022-12
2.3383
2.7383
-0.23%
2022-11
2.3437
2.7437
0.02%
2022-10
2.3432
2.7432
-0.61%
2022-09
2.3577
2.7577
-0.27%
2022-08
2.3639
2.7639
0.18%
2022-07
2.3596
2.7596
0.05%
2022-06
2.3585
2.7585
3.76%
2022-05
2.2729
2.6729
1.87%
2022-04
2.2311
2.6311
-1.50%
2022-03
2.2650
2.6650
-4.39%
2022-02
2.3690
2.7690
-0.53%
2022-01
2.3815
2.7815
-2.94%
2021-12
2.4536
2.8536
2.83%
2021-11
2.3860
2.7860
0.45%
2021-10
2.3754
2.7754
1.48%
2021-09
2.3407
2.7407
-0.24%
2021-08
2.3464
2.7464
2.50%
2021-07
2.2892
2.6892
-4.42%
2021-06
2.3950
2.7950
-4.72%
2021-05
2.5136
2.9136
-0.07%
2021-04
2.5152
2.9152
-3.92%
2021-03
2.6178
3.0178
-2.80%
2021-02
2.6933
3.0933
6.71%
2021-01
2.5240
2.9240
-2.79%
2020-12
2.5962
2.9962
-1.97%
2020-11
2.6485
3.0485
6.72%
2020-10
2.4817
2.8817
2.04%
2020-09
2.4321
2.8321
-3.70%
2020-08
2.5256
2.9256
1.70%
2020-07
2.4834
2.8834
4.48%
2020-06
2.3770
2.7770
1.44%
2020-05
2.3433
2.7433
-0.10%
2020-04
2.3456
2.7456
1.65%
2020-03
2.3076
2.7076
-3.38%
2020-02
2.3884
2.7884
1.07%
2020-01
2.3631
2.7631
-6.34%
2019-12
2.5230
2.9230
4.53%
2019-11
2.4137
2.8137
-0.99%
2019-10
2.4379
2.8379
0.89%
2019-09
2.4166
2.8166
-0.42%
2019-08
2.4269
2.8269
-0.16%
2019-07
2.4307
2.8307
0.74%
2019-06
2.4128
2.8128
1.17%
2019-05
2.3848
2.7848
-2.89%
2019-04
2.4558
2.8558
1.49%
2019-03
2.4198
2.8198
2.19%
2019-02
2.3680
2.7680
3.58%
2019-01
2.2863
2.6863
1.24%
2018-12
2.2583
2.6583
0.00%
2018-11
2.2583
2.6583
-1.22%
2018-10
2.2861
2.6861
-2.43%
2018-09
2.3431
2.7431
1.79%
2018-08
2.3019
2.7019
-3.20%
2018-07
2.3779
2.7779
1.59%
2018-06
2.3408
2.7408
-2.73%
2018-05
2.4066
2.8066
1.75%
2018-04
2.3651
2.7651
-2.80%
2018-03
2.4332
2.8332
-4.28%
2018-02
2.5421
2.9421
-5.60%
2018-01
2.6928
3.0928
1.02%
2017-12
2.6655
3.0655
2.57%
2017-11
2.5986
2.9986
-0.14%
2017-10
2.6022
3.0022
2.34%
2017-09
2.5428
2.9428
-0.67%
2017-08
2.5600
2.9600
2.25%
2017-07
2.5037
2.9037
2.35%
2017-06
2.4462
2.8462
4.60%
2017-05
2.3386
2.7386
2.94%
2017-04
2.2719
2.6719
2.03%
2017-03
2.2268
2.6268
2.85%
2017-02
2.1650
2.5650
0.31%
2017-01
2.1581
2.5581
1.89%
2016-12
2.1181
2.5181
-3.01%
2016-11
2.1839
2.5839
2.82%
2016-10
2.1241
2.5241
0.76%
2016-09
2.1080
2.5080
-0.34%
2016-08
2.1153
2.5153
-0.30%
2016-07
2.1217
2.5217
2.33%
2016-06
2.0736
2.4736
0.90%
2016-05
2.0551
2.4551
5.04%
2016-04
1.5984
2.3784
-6.01%
2016-03
2.1048
2.5048
1.87%
2016-02
2.0661
2.4661
0.02%
2016-01
2.0657
2.4657
-8.61%
2015-12
2.2602
2.6602
-0.29%
2015-11
2.2668
2.6668
0.08%
2015-10
2.2649
2.6649
9.38%
2015-09
1.7218
2.5018
-7.19%
2015-08
2.2646
2.6646
-2.82%
2015-07
2.3303
2.7303
-13.78%
2015-06
2.7029
3.1029
4.42%
2015-05
2.5885
2.9885
-0.29%
2015-04
2.5959
2.9959
12.68%
2015-03
2.3037
2.7037
10.30%
2015-02
2.0886
2.4886
0.52%
2015-01
2.0778
2.4778
-1.09%
2014-12
2.1008
2.5008
24.02%
2014-11
1.6939
2.0939
12.93%
2014-10
1.4999
1.8999
-0.90%
2014-09
1.5135
1.9135
6.57%
2014-08
1.4202
1.8202
0.67%
2014-07
1.4107
1.8107
5.83%
2014-06
1.3331
1.7331
0.66%
2014-05
1.3244
1.7244
1.55%
2014-04
1.3042
1.7042
0.32%
2014-03
1.3000
1.7000
-1.10%
2014-02
1.3145
1.7145
-0.16%
2014-01
1.3166
1.7166
-3.61%
2013-12
1.3659
1.7659
-4.64%
2013-11
1.4324
1.8324
3.46%
2013-10
1.3845
1.7845
-1.03%
2013-09
1.3990
1.7990
5.00%
2013-08
1.3324
1.7324
4.47%
2013-07
1.2754
1.6754
0.54%
2013-06
1.2686
1.6686
-10.14%
2013-05
1.4117
1.8117
0.39%
2013-04
1.4062
1.8062
-0.90%
2013-03
1.4189
1.8189
-3.30%
2013-02
1.4673
1.8673
3.37%
2013-01
1.4194
1.8194
5.85%
2012-12
1.3409
1.7409
13.20%
2012-11
1.1846
1.5846
-4.53%
2012-10
1.2408
1.6408
0.46%
2012-09
1.2351
1.6351
-0.16%
2012-08
1.2370
1.6370
1.10%
2012-07
1.2235
1.6235
-1.19%
2012-06
1.2383
1.6383
-0.80%
2012-05
1.2483
1.6483
0.97%
2012-04
1.2363
1.6363
2.78%
2012-03
1.2028
1.6028
-2.05%
2012-02
1.2280
1.6280
1.36%
2012-01
1.2115
1.6115
-2.71%
2011-12
1.2452
1.6452
-2.69%
2011-11
1.2796
1.6796
1.21%
2011-10
1.2643
1.6643
4.19%
2011-09
1.2134
1.6134
-8.15%
2011-08
1.3211
1.7211
1.28%
2011-07
1.3043
1.7043
2.44%
2011-06
1.2732
1.6732
-1.64%
2011-05
1.2944
1.6944
-2.63%
2011-04
1.3294
1.7294
-1.02%
2011-03
1.3432
1.7432
-1.71%
2011-02
1.3666
1.7666
3.54%
2011-01
1.3199
1.7199
-4.23%
2010-12
1.3782
1.7782
-2.15%
2010-11
1.4084
1.8084
-0.31%
2010-10
1.4129
1.8129
0.13%
2010-09
1.4111
1.8111
1.99%
2010-08
1.3836
1.7836
1.05%
2010-07
1.3693
1.7693
7.45%
2010-06
1.4208
1.6708
-1.95%
2010-05
1.4490
1.6990
-1.28%
2010-04
1.4678
1.7178
-0.58%
2010-03
1.4763
1.7263
1.04%
2010-02
1.4612
1.7112
2.37%
2010-01
1.4274
1.6774
2.47%
2009-12
1.3929
1.6429
3.08%
2009-11
1.3513
1.6013
5.71%
2009-10
1.2784
1.5284
3.18%
2009-09
1.2390
1.4890
5.16%
2009-08
1.1781
1.4281
-3.59%
2009-07
1.2220
1.4720
5.36%
2009-06
1.2356
1.4056
3.80%
2009-05
1.1903
1.3603
2.72%
2009-04
1.1587
1.3287
3.91%
2009-03
1.1150
1.2850
-0.54%
2009-02
1.1211
1.2911
5.17%
2009-01
1.0660
1.2360
3.17%
2008-12
1.0333
1.2033
0.58%
2008-11
1.0273
1.1973
0.30%
2008-10
1.0243
1.1943
-2.78%
2008-09
1.0536
1.2236
-6.65%
2008-08
1.1286
1.2986
-1.87%
2008-07
1.1500
1.3200
-1.54%
2008-06
1.3392
1.3392
-5.32%
2008-05
1.4144
1.4144
0.13%
2008-04
1.4126
1.4126
1.79%
2008-03
1.3877
1.3877
-11.84%
2008-02
1.5741
1.5741
3.14%
2008-01
1.5262
1.5262
-2.37%
2007-12
1.5632
1.5632
14.76%
2007-11
1.3622
1.3622
-7.45%
2007-10
1.4718
1.4718
-2.70%
2007-09
1.5126
1.5126
14.97%
2007-08
1.3157
1.3157
16.75%
2007-07
1.1269
1.1269
0.00%

中国龙价值(二)资本市场 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
2.4480
2.8480
13.93%
2024-04-19
2.4607
2.8607
13.48%
2024-04-12
2.4449
2.8449
14.04%
2024-04-03
2.4402
2.8402
14.21%
2024-03-29
2.4413
2.8413
14.17%
2024-03-22
2.4365
2.8365
14.34%
2024-03-15
2.4324
2.8324
14.48%
2024-03-08
2.4572
2.8572
13.61%
2024-03-01
2.4448
2.8448
14.04%
2024-02-23
2.4613
2.8613
13.46%
2024-02-02
2.4312
2.8312
14.52%
2024-01-26
2.4281
2.8281
14.63%
2024-01-19
2.4047
2.8047
15.45%
2024-01-12
2.4066
2.8066
15.38%
2024-01-05
2.4157
2.8157
15.06%
2023-12-29
2.4044
2.8044
15.46%
2023-12-22
2.3995
2.7995
15.63%
2023-12-15
2.3940
2.7940
15.83%
2023-12-08
2.3930
2.7930
15.86%
2023-12-01
2.3984
2.7984
15.67%
2023-11-24
2.3980
2.7980
15.69%
2023-11-17
2.3962
2.7962
15.75%
2023-11-10
2.3979
2.7979
15.69%
2023-11-03
2.4064
2.8064
15.39%
2023-10-27
2.4046
2.8046
15.45%
2023-10-20
2.4096
2.8096
15.28%
2023-10-13
2.4194
2.8194
14.93%
2023-09-28
2.4130
2.8130
15.16%
2023-09-22
2.4181
2.8181
14.98%
2023-09-15
2.4168
2.8168
15.02%

中国龙价值(二)资本市场 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
1.22%
-0.43
-0.58
近2年
1.99%
0.66
0.91
近3年
14.02%
-0.58
-0.67
近4年
19.16%
-0.18
-0.22
近5年
19.16%
-0.31
-0.39
成立以来
31.22%
0.38
0.55

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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