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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89% | 6.12% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | 368/546 | 116/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2019-10 | 1.0174 | 1.4374 | 0.02% |
2019-09 | 1.0172 | 1.4372 | 0.03% |
2019-08 | 1.0167 | 1.4367 | 0.03% |
2019-07 | 1.0163 | 1.4363 | -0.05% |
2019-06 | 1.0169 | 1.4369 | -1.12% |
2019-05 | 1.2914 | 1.4514 | 1.93% |
2019-04 | 1.2668 | 1.4268 | -0.25% |
2019-03 | 1.2700 | 1.4300 | 0.22% |
2019-02 | 1.2672 | 1.4272 | 0.25% |
2019-01 | 1.2640 | 1.4240 | 0.83% |
2018-12 | 1.2536 | 1.4136 | 0.71% |
2018-11 | 1.2447 | 1.4047 | 0.61% |
2018-10 | 1.2373 | 1.3973 | 0.88% |
2018-09 | 1.2264 | 1.3864 | 0.02% |
2018-08 | 1.2260 | 1.3860 | -0.12% |
2018-07 | 1.2275 | 1.3875 | 0.94% |
2018-06 | 1.2161 | 1.3761 | 0.81% |
2018-05 | 1.2361 | 1.3661 | 0.33% |
2018-04 | 1.2321 | 1.3621 | 0.39% |
2018-03 | 1.2274 | 1.3574 | 0.20% |
2018-02 | 1.2250 | 1.3550 | 0.62% |
2018-01 | 1.2174 | 1.3474 | 0.58% |
2017-12 | 1.2104 | 1.3404 | 0.43% |
2017-11 | 1.2052 | 1.3352 | 0.03% |
2017-10 | 1.2048 | 1.3348 | 0.28% |
2017-09 | 1.2015 | 1.3315 | 0.55% |
2017-08 | 1.1949 | 1.3249 | 0.31% |
2017-07 | 1.1912 | 1.3212 | 0.63% |
2017-06 | 1.1837 | 1.3137 | 3.46% |
2017-05 | 1.1731 | 1.2731 | -0.74% |
2017-04 | 1.1819 | 1.2819 | -0.81% |
2017-03 | 1.1916 | 1.2916 | 0.62% |
2017-02 | 1.1843 | 1.2843 | 0.82% |
2017-01 | 1.1747 | 1.2747 | 0.58% |
2016-12 | 1.1679 | 1.2679 | -2.48% |
2016-11 | 1.1976 | 1.2976 | 0.17% |
2016-10 | 1.1956 | 1.2956 | 0.83% |
2016-09 | 1.1858 | 1.2858 | 0.37% |
2016-08 | 1.1814 | 1.2814 | 1.24% |
2016-07 | 1.1669 | 1.2669 | 0.58% |
2016-06 | 1.1601 | 1.2601 | 1.52% |
2016-05 | 1.1624 | 1.2424 | -0.04% |
2016-04 | 1.1629 | 1.2429 | -0.21% |
2016-03 | 1.1653 | 1.2453 | 0.86% |
2016-02 | 1.1553 | 1.2353 | 0.50% |
2016-01 | 1.1495 | 1.2295 | 0.43% |
2015-12 | 1.1844 | 1.2244 | 0.71% |
2015-11 | 1.1760 | 1.2160 | -0.20% |
2015-10 | 1.1783 | 1.2183 | 1.44% |
2015-09 | 1.1616 | 1.2016 | 0.86% |
2015-08 | 1.1517 | 1.1917 | 0.72% |
2015-07 | 1.1435 | 1.1835 | 0.49% |
2015-06 | 1.1379 | 1.1779 | 0.20% |
2015-05 | 1.1356 | 1.1756 | 0.66% |
2015-04 | 1.1282 | 1.1682 | 1.08% |
2015-03 | 1.1161 | 1.1561 | 0.19% |
2015-02 | 1.1140 | 1.1540 | 1.01% |
2015-01 | 1.1029 | 1.1429 | 1.07% |
2014-12 | 1.1209 | 1.1309 | -0.97% |
2014-11 | 1.1319 | 1.1419 | 1.31% |
2014-10 | 1.1172 | 1.1272 | 2.09% |
2014-09 | 1.0943 | 1.1043 | 0.71% |
2014-08 | 1.0866 | 1.0966 | 0.87% |
2014-07 | 1.0772 | 1.0872 | 0.38% |
2014-06 | 1.0731 | 1.0831 | 0.71% |
2014-05 | 1.0656 | 1.0756 | 1.09% |
2014-04 | 1.0541 | 1.0641 | 0.78% |
2014-03 | 1.0460 | 1.0560 | 0.22% |
2014-02 | 1.0437 | 1.0537 | 1.28% |
2014-01 | 1.0305 | 1.0405 | 0.74% |
2013-12 | 1.0329 | 1.0329 | -0.05% |
2013-10 | 1.0334 | 1.0334 | 0.21% |
2013-09 | 1.0312 | 1.0312 | 0.58% |
2013-08 | 1.0253 | 1.0253 | 0.24% |
2013-07 | 1.0228 | 1.0228 | 0.10% |
2013-06 | 1.0218 | 1.0218 | -0.12% |
2013-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.91% |
2013-04 | 1.0138 | 1.0138 | 0.29% |
2013-03 | 1.0109 | 1.0109 | 0.43% |
2013-02 | 1.0066 | 1.0066 | 0.33% |
2013-01 | 1.0033 | 1.0033 | 0.33% |
2012-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2019-10-08 | 1.0174 | 1.4374 | 1.09% |
2019-09-30 | 1.0172 | 1.4372 | 1.11% |
2019-09-26 | 1.0171 | 1.4371 | 1.12% |
2019-09-20 | 1.0170 | 1.4370 | 1.13% |
2019-09-16 | 1.0169 | 1.4369 | 1.13% |
2019-09-11 | 1.0168 | 1.4368 | 1.14% |
2019-09-06 | 1.0169 | 1.4369 | 1.13% |
2019-09-02 | 1.0168 | 1.4368 | 1.14% |
2019-08-30 | 1.0167 | 1.4367 | 1.15% |
2019-08-23 | 1.0166 | 1.4366 | 1.15% |
2019-08-16 | 1.0165 | 1.4365 | 1.16% |
2019-08-09 | 1.0165 | 1.4365 | 1.16% |
2019-08-07 | 1.0164 | 1.4364 | 1.17% |
2019-08-02 | 1.0163 | 1.4363 | 1.17% |
2019-07-26 | 1.0167 | 1.4367 | 1.13% |
2019-07-19 | 1.0167 | 1.4367 | 1.13% |
2019-07-12 | 1.0168 | 1.4368 | 1.13% |
2019-07-05 | 1.0169 | 1.4369 | 1.12% |
2019-06-28 | 1.0169 | 1.4369 | 1.12% |
2019-06-21 | 1.2768 | 1.4368 | 1.13% |
2019-06-14 | 1.2770 | 1.4370 | 1.11% |
2019-06-07 | 1.2908 | 1.4508 | 0.05% |
2019-05-31 | 1.2914 | 1.4514 | 0% |
2019-05-24 | 1.2912 | 1.4512 | 0% |
2019-05-17 | 1.2902 | 1.4502 | 0% |
2019-05-10 | 1.2710 | 1.4310 | 0% |
2019-05-03 | 1.2668 | 1.4268 | 0.25% |
2019-04-30 | 1.2668 | 1.4268 | 0.25% |
2019-04-26 | 1.2648 | 1.4248 | 0.41% |
2019-04-19 | 1.2627 | 1.4227 | 0.57% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.17%
| 0.09 | 0.15 |
近2年 |
1.17%
| 0.60 | 0.97 |
近3年 |
2.48%
| 0.29 | 0.38 |
近4年 |
2.48%
| 0.56 | 0.72 |
近5年 |
2.48%
| 0.83 | 1.05 |
成立以来 |
2.48%
| 1.05 | 1.34 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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