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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -5.80% | -9.47% | -14.50% | 13.60% | 89.75% | 43.31% | -11.59% |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 33.59% | -25.31% |
同类排名 | 7961/13264 | 11274/17710 | 11740/20520 | 5698/21070 | 797/18124 | 2271/15036 | 7388/14514 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 209.49 | 257.37 | 0.18% |
2024-03 | 209.12 | 257.00 | 1.94% |
2024-02 | 205.15 | 253.03 | 9.71% |
2024-01 | 186.99 | 234.87 | -15.92% |
2023-12 | 222.39 | 270.27 | -3.23% |
2023-11 | 229.81 | 277.69 | 4.82% |
2023-10 | 219.24 | 267.12 | -5.52% |
2023-09 | 232.05 | 279.93 | -0.53% |
2023-08 | 233.30 | 281.18 | -6.40% |
2023-07 | 249.24 | 297.12 | -1.77% |
2023-06 | 253.74 | 301.62 | 0.73% |
2023-05 | 251.89 | 299.77 | -0.35% |
2023-04 | 252.79 | 300.67 | -2.95% |
2023-03 | 260.48 | 308.36 | 0.65% |
2023-02 | 258.79 | 306.67 | -1.41% |
2023-01 | 262.48 | 310.36 | 6.85% |
2022-12 | 245.64 | 293.52 | 1.61% |
2022-11 | 241.74 | 289.62 | 11.80% |
2022-10 | 216.23 | 264.11 | 3.06% |
2022-09 | 209.81 | 257.69 | -3.43% |
2022-08 | 217.26 | 265.14 | -2.02% |
2022-07 | 221.73 | 269.61 | -5.42% |
2022-06 | 234.43 | 282.31 | 4.05% |
2022-05 | 225.30 | 273.18 | 4.29% |
2022-04 | 216.03 | 263.91 | -7.12% |
2022-03 | 232.60 | 280.48 | -6.32% |
2022-02 | 248.29 | 296.17 | -0.05% |
2022-01 | 248.42 | 296.30 | -13.54% |
2021-12 | 287.31 | 335.19 | 2.46% |
2021-11 | 280.40 | 328.28 | 1.19% |
2021-10 | 277.10 | 324.98 | -1.46% |
2021-09 | 281.21 | 329.09 | 3.06% |
2021-08 | 272.87 | 320.75 | -4.15% |
2021-07 | 284.67 | 332.55 | 3.20% |
2021-06 | 275.85 | 323.73 | 5.97% |
2021-05 | 260.30 | 308.18 | 2.63% |
2021-04 | 253.62 | 301.50 | -1.26% |
2021-03 | 256.86 | 304.74 | -2.95% |
2021-02 | 264.68 | 312.56 | 9.42% |
2021-01 | 241.89 | 289.77 | -4.36% |
2020-12 | 252.92 | 300.80 | 20.66% |
2020-11 | 209.62 | 257.50 | -2.36% |
2020-10 | 214.68 | 262.56 | -2.32% |
2020-09 | 219.79 | 267.67 | -12.91% |
2020-08 | 252.38 | 300.26 | 14.08% |
2020-07 | 221.23 | 269.11 | 23.96% |
2020-06 | 178.47 | 226.35 | 4.98% |
2020-05 | 170.01 | 217.89 | 6.68% |
2020-04 | 159.37 | 207.25 | 8.15% |
2020-03 | 147.36 | 195.24 | -3.84% |
2020-02 | 153.25 | 201.13 | 10.37% |
2020-01 | 138.85 | 186.73 | 1.58% |
2019-12 | 136.69 | 184.57 | 7.44% |
2019-11 | 127.22 | 175.10 | -5.26% |
2019-10 | 134.28 | 182.16 | 7.63% |
2019-09 | 124.75 | 172.63 | 1.37% |
2019-08 | 123.07 | 170.95 | 3.49% |
2019-07 | 118.92 | 166.80 | -0.81% |
2019-06 | 119.89 | 167.77 | 6.97% |
2019-05 | 112.08 | 159.96 | -4.39% |
2019-04 | 117.22 | 165.10 | 3.05% |
2019-03 | 113.76 | 161.64 | 4.09% |
2019-02 | 109.29 | 157.17 | 14.15% |
2019-01 | 95.74 | 143.62 | 2.94% |
2018-12 | 93.01 | 140.89 | -1.20% |
2018-11 | 94.14 | 142.02 | -0.51% |
2018-10 | 94.62 | 142.50 | 4.82% |
2018-09 | 90.27 | 138.15 | 1.56% |
2018-08 | 88.88 | 136.76 | -3.02% |
2018-07 | 91.65 | 139.53 | -3.77% |
2018-06 | 95.24 | 143.12 | -10.43% |
2018-05 | 106.34 | 154.22 | 4.49% |
2018-04 | 101.77 | 149.65 | -3.50% |
2018-03 | 105.46 | 153.34 | 2.66% |
2018-02 | 102.73 | 150.61 | -0.83% |
2018-01 | 103.59 | 151.47 | -1.53% |
2017-12 | 105.20 | 153.08 | -2.40% |
2017-11 | 107.78 | 155.66 | -2.18% |
2017-10 | 110.18 | 158.06 | 3.66% |
2017-09 | 106.29 | 154.17 | -2.32% |
2017-08 | 108.81 | 156.69 | 4.82% |
2017-07 | 103.80 | 151.68 | 0.82% |
2017-06 | 102.96 | 150.84 | 2.68% |
2017-05 | 100.27 | 148.15 | -2.87% |
2017-04 | 103.23 | 151.11 | -4.50% |
2017-03 | 108.09 | 155.97 | 0.15% |
2017-02 | 107.93 | 155.81 | 3.29% |
2017-01 | 104.49 | 152.37 | -2.16% |
2016-12 | 106.80 | 154.68 | -2.96% |
2016-11 | 110.06 | 157.94 | -2.72% |
2016-10 | 113.14 | 161.02 | 1.07% |
2016-09 | 111.94 | 159.82 | -0.15% |
2016-08 | 112.11 | 159.99 | 0.47% |
2016-07 | 111.59 | 159.47 | -1.11% |
2016-06 | 112.84 | 160.72 | 0.61% |
2016-05 | 112.16 | 160.04 | 3.09% |
2016-04 | 108.80 | 156.68 | -1.84% |
2016-03 | 110.84 | 158.72 | 1.71% |
2016-02 | 108.97 | 156.85 | 0.07% |
2016-01 | 108.89 | 156.77 | -3.12% |
2015-12 | 112.40 | 160.28 | 0.05% |
2015-11 | 112.35 | 160.23 | 0.25% |
2015-10 | 112.07 | 159.95 | 8.36% |
2015-09 | 103.42 | 151.30 | 4.48% |
2015-08 | 98.98 | 146.86 | -0.15% |
2015-07 | 99.12 | 147.00 | 1.72% |
2015-06 | 97.44 | 145.32 | -1.82% |
2015-05 | 99.24 | 147.12 | 0.32% |
2015-04 | 98.92 | 146.80 | -11.66% |
2015-03 | 166.18 | 166.18 | 15.14% |
2015-02 | 144.33 | 144.33 | 8.31% |
2015-01 | 133.26 | 133.26 | 4.97% |
2014-12 | 126.95 | 126.95 | 8.84% |
2014-11 | 116.64 | 116.64 | 0.15% |
2014-10 | 116.47 | 116.47 | 3.66% |
2014-09 | 112.36 | 112.36 | 6.53% |
2014-08 | 105.47 | 105.47 | 3.70% |
2014-07 | 101.71 | 101.71 | -0.95% |
2014-06 | 102.69 | 102.69 | 2.03% |
2014-05 | 100.65 | 100.65 | 0.53% |
2014-04 | 100.12 | 100.12 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 209.49 | 257.37 | 29.27% |
2024-04-19 | 208.86 | 256.74 | 29.49% |
2024-04-12 | 212.97 | 260.85 | 28.1% |
2024-04-03 | 215.37 | 263.25 | 27.29% |
2024-03-29 | 209.12 | 257.00 | 29.4% |
2024-03-22 | 209.23 | 257.11 | 29.36% |
2024-03-15 | 209.03 | 256.91 | 29.43% |
2024-03-08 | 200.91 | 248.79 | 32.17% |
2024-03-01 | 205.15 | 253.03 | 30.74% |
2024-02-23 | 203.39 | 251.27 | 31.33% |
2024-02-08 | 198.82 | 246.70 | 32.87% |
2024-02-02 | 186.99 | 234.87 | 36.87% |
2024-01-26 | 206.32 | 254.20 | 30.34% |
2024-01-12 | 212.91 | 260.79 | 28.12% |
2024-01-05 | 217.79 | 265.67 | 26.47% |
2023-12-29 | 222.39 | 270.27 | 24.92% |
2023-12-22 | 218.13 | 266.01 | 26.35% |
2023-12-15 | 221.42 | 269.30 | 25.24% |
2023-12-08 | 221.90 | 269.78 | 25.08% |
2023-12-01 | 229.81 | 277.69 | 22.41% |
2023-11-24 | 228.86 | 276.74 | 22.73% |
2023-11-17 | 227.92 | 275.80 | 23.05% |
2023-11-10 | 219.02 | 266.90 | 26.05% |
2023-11-03 | 219.24 | 267.12 | 25.98% |
2023-10-27 | 221.82 | 269.70 | 25.11% |
2023-10-20 | 214.76 | 262.64 | 27.49% |
2023-10-13 | 227.97 | 275.85 | 23.03% |
2023-09-28 | 232.05 | 279.93 | 21.65% |
2023-09-22 | 226.32 | 274.20 | 23.59% |
2023-09-15 | 232.29 | 280.17 | 21.57% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
26.51%
| -1.13 | -1.52 |
近2年 |
28.97%
| -0.21 | -0.34 |
近3年 |
36.87%
| -0.28 | -0.43 |
近4年 |
36.87%
| 0.27 | 0.47 |
近5年 |
36.87%
| 0.49 | 0.87 |
成立以来 |
36.87%
| 0.49 | 0.75 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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