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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.44% | -5.67% | 1.39% | 13.55% | 26.11% | 33.38% | -27.63% |
南华商品指数 | 5.54% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 15.30% | -5.82% |
同类排名 | 809/1009 | 1202/1524 | 805/1734 | 335/1661 | 321/1166 | 61/926 | 900/913 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 2.7681 | 2.7681 | 4.83% |
2024-03 | 2.6406 | 2.6406 | 2.10% |
2024-02 | 2.5864 | 2.5864 | 17.23% |
2024-01 | 2.2063 | 2.2063 | -20.65% |
2023-12 | 2.7804 | 2.7804 | -0.76% |
2023-11 | 2.8018 | 2.8018 | 0.59% |
2023-10 | 2.7854 | 2.7854 | 1.17% |
2023-09 | 2.7533 | 2.7533 | -2.10% |
2023-08 | 2.8123 | 2.8123 | -7.40% |
2023-07 | 3.0370 | 3.0370 | 7.34% |
2023-06 | 2.8292 | 2.8292 | -3.46% |
2023-05 | 2.9307 | 2.9307 | -0.40% |
2023-04 | 2.9425 | 2.9425 | -4.43% |
2023-03 | 3.0789 | 3.0789 | -2.66% |
2023-02 | 3.1630 | 3.1630 | 0.48% |
2023-01 | 3.1479 | 3.1479 | 6.80% |
2022-12 | 2.9475 | 2.9475 | -2.73% |
2022-11 | 3.0302 | 3.0302 | 16.22% |
2022-10 | 2.6074 | 2.6074 | 4.00% |
2022-09 | 2.5070 | 2.5070 | -1.86% |
2022-08 | 2.5545 | 2.5545 | -2.25% |
2022-07 | 2.6132 | 2.6132 | -7.89% |
2022-06 | 2.8370 | 2.8370 | 11.35% |
2022-05 | 2.5478 | 2.5478 | 3.51% |
2022-04 | 2.4615 | 2.4615 | -7.01% |
2022-03 | 2.6471 | 2.6471 | -2.93% |
2022-02 | 2.7270 | 2.7270 | -2.12% |
2022-01 | 2.7860 | 2.7860 | -4.16% |
2021-12 | 2.9070 | 2.9070 | 5.90% |
2021-11 | 2.7450 | 2.7450 | 4.97% |
2021-10 | 2.6150 | 2.6150 | -3.33% |
2021-09 | 2.7050 | 2.7050 | -1.21% |
2021-08 | 2.7380 | 2.7380 | 11.57% |
2021-07 | 2.4540 | 2.4540 | -4.10% |
2021-06 | 2.5590 | 2.5590 | -6.26% |
2021-05 | 2.7300 | 2.7300 | 1.30% |
2021-04 | 2.6950 | 2.6950 | -0.92% |
2021-03 | 2.7200 | 2.7200 | 1.99% |
2021-02 | 2.6670 | 2.6670 | 3.41% |
2021-01 | 2.5790 | 2.5790 | 0.74% |
2020-12 | 2.5600 | 2.5600 | -5.29% |
2020-11 | 2.7030 | 2.7030 | 5.05% |
2020-10 | 2.5730 | 2.5730 | 5.02% |
2020-09 | 2.4500 | 2.4500 | -5.55% |
2020-08 | 2.5940 | 2.5940 | 6.44% |
2020-07 | 2.4370 | 2.4370 | 2.05% |
2020-06 | 2.3880 | 2.3880 | 9.74% |
2020-05 | 2.1760 | 2.1760 | 0.00% |
2020-04 | 2.1760 | 2.1760 | 4.21% |
2020-03 | 2.0880 | 2.0880 | -0.90% |
2020-02 | 2.1070 | 2.1070 | 4.05% |
2020-01 | 2.0250 | 2.0250 | -3.53% |
2019-12 | 2.0990 | 2.0990 | 8.53% |
2019-11 | 1.9340 | 1.9340 | -0.57% |
2019-10 | 1.9450 | 1.9450 | -0.41% |
2019-09 | 1.9530 | 1.9530 | 1.82% |
2019-08 | 1.9180 | 1.9180 | -1.24% |
2019-07 | 1.9420 | 1.9420 | -0.61% |
2019-06 | 1.9540 | 1.9540 | 4.44% |
2019-05 | 1.8710 | 1.8710 | -7.88% |
2019-04 | 2.0310 | 2.0310 | -1.07% |
2019-03 | 2.0530 | 2.0530 | 2.45% |
2019-02 | 2.0040 | 2.0040 | 27.48% |
2019-01 | 1.5720 | 1.5720 | 3.29% |
2018-12 | 1.5220 | 1.5220 | -8.20% |
2018-11 | 1.6580 | 1.6580 | 1.34% |
2018-10 | 1.6360 | 1.6360 | -12.18% |
2018-09 | 1.8630 | 1.8630 | 1.86% |
2018-08 | 1.8290 | 1.8290 | -7.86% |
2018-07 | 1.9850 | 1.9850 | 0.76% |
2018-06 | 1.9700 | 1.9700 | -3.29% |
2018-05 | 2.0370 | 2.0370 | -3.51% |
2018-04 | 2.1110 | 2.1110 | -0.14% |
2018-03 | 2.1140 | 2.1140 | 3.32% |
2018-02 | 2.0460 | 2.0460 | -4.48% |
2018-01 | 2.1420 | 2.1420 | 1.85% |
2017-12 | 2.1030 | 2.1030 | 1.11% |
2017-11 | 2.0800 | 2.0800 | 4.63% |
2017-10 | 1.9880 | 1.9880 | -2.93% |
2017-09 | 2.0480 | 2.0480 | -3.80% |
2017-08 | 2.1290 | 2.1290 | 2.21% |
2017-07 | 2.0830 | 2.0830 | 1.61% |
2017-06 | 2.0500 | 2.0500 | 5.45% |
2017-05 | 1.9440 | 1.9440 | -2.16% |
2017-04 | 1.9870 | 1.9870 | -1.29% |
2017-03 | 2.0130 | 2.0130 | 0.75% |
2017-02 | 1.9980 | 1.9980 | 1.16% |
2017-01 | 1.9750 | 1.9750 | -6.00% |
2016-12 | 2.1010 | 2.1010 | -6.87% |
2016-11 | 2.2560 | 2.2560 | 4.83% |
2016-10 | 2.1520 | 2.1520 | 7.92% |
2016-09 | 1.9940 | 1.9940 | -2.16% |
2016-08 | 2.0380 | 2.0380 | 1.29% |
2016-07 | 2.0120 | 2.0120 | -2.47% |
2016-06 | 2.0630 | 2.0630 | 1.43% |
2016-05 | 2.0340 | 2.0340 | 2.57% |
2016-04 | 1.9830 | 1.9830 | -0.15% |
2016-03 | 1.9860 | 1.9860 | 5.75% |
2016-02 | 1.8780 | 1.8780 | 0.81% |
2016-01 | 1.8630 | 1.8630 | -8.63% |
2015-12 | 2.0390 | 2.0390 | 2.10% |
2015-11 | 1.9970 | 1.9970 | -0.70% |
2015-10 | 2.0110 | 2.0110 | 2.39% |
2015-09 | 1.9640 | 1.9640 | -0.30% |
2015-08 | 1.9700 | 1.9700 | -7.90% |
2015-07 | 2.1390 | 2.1390 | 15.19% |
2015-06 | 1.8570 | 1.8570 | -1.49% |
2015-05 | 1.8850 | 1.8850 | 16.95% |
2015-04 | 1.6118 | 1.6118 | 22.85% |
2015-03 | 1.3120 | 1.3120 | 4.21% |
2015-02 | 1.2590 | 1.2590 | 9.10% |
2015-01 | 1.1540 | 1.1540 | -7.61% |
2014-12 | 1.2490 | 1.2490 | 15.01% |
2014-11 | 1.0860 | 1.0860 | 8.49% |
2014-10 | 1.0010 | 1.0010 | -0.50% |
2014-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 2.7681 | 2.7681 | 13.85% |
2024-04-26 | 2.7038 | 2.7038 | 15.86% |
2024-04-19 | 2.5868 | 2.5868 | 19.5% |
2024-04-12 | 2.6477 | 2.6477 | 17.6% |
2024-04-03 | 2.7276 | 2.7276 | 15.12% |
2024-03-29 | 2.6406 | 2.6406 | 17.82% |
2024-03-22 | 2.6507 | 2.6507 | 17.51% |
2024-03-15 | 2.6400 | 2.6400 | 17.84% |
2024-03-08 | 2.5139 | 2.5139 | 21.77% |
2024-03-01 | 2.5864 | 2.5864 | 19.51% |
2024-02-23 | 2.5281 | 2.5281 | 21.32% |
2024-02-08 | 2.4401 | 2.4401 | 24.06% |
2024-02-02 | 2.2063 | 2.2063 | 31.34% |
2024-01-26 | 2.4309 | 2.4309 | 24.35% |
2024-01-19 | 2.4920 | 2.4920 | 22.45% |
2024-01-12 | 2.5692 | 2.5692 | 20.04% |
2024-01-05 | 2.6552 | 2.6552 | 17.37% |
2023-12-29 | 2.7804 | 2.7804 | 13.47% |
2023-12-22 | 2.6536 | 2.6536 | 17.42% |
2023-12-15 | 2.6975 | 2.6975 | 16.05% |
2023-12-08 | 2.7897 | 2.7897 | 13.18% |
2023-12-01 | 2.8018 | 2.8018 | 12.81% |
2023-11-24 | 2.8540 | 2.8540 | 11.18% |
2023-11-17 | 2.8431 | 2.8431 | 11.52% |
2023-11-10 | 2.8442 | 2.8442 | 11.49% |
2023-11-03 | 2.7854 | 2.7854 | 13.32% |
2023-10-27 | 2.7144 | 2.7144 | 15.53% |
2023-10-20 | 2.6110 | 2.6110 | 18.74% |
2023-10-13 | 2.7717 | 2.7717 | 13.74% |
2023-09-28 | 2.7533 | 2.7533 | 14.32% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
27.35%
| -0.38 | -0.63 |
近2年 |
31.34%
| 0.20 | 0.35 |
近3年 |
31.34%
| -0.04 | -0.06 |
近4年 |
31.34%
| 0.24 | 0.38 |
近5年 |
31.34%
| 0.23 | 0.37 |
成立以来 |
35.47%
| 0.45 | 0.67 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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