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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | 2.06% | -1.05% | 3.74% | 2.87% | 3.39% |
中债财富指数 | -- | -- | 2.84% | 5.83% | 2.98% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | 464/933 | 629/718 | 294/600 | 342/675 | 244/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-12 | 1.4640 | 1.4640 | 0.76% |
2022-11 | 1.4529 | 1.4529 | 1.75% |
2022-10 | 1.4279 | 1.4279 | 1.86% |
2022-09 | 1.4018 | 1.4018 | -1.45% |
2022-08 | 1.4224 | 1.4224 | -1.85% |
2022-07 | 1.4492 | 1.4492 | 1.17% |
2022-06 | 1.4325 | 1.4325 | -4.49% |
2022-05 | 1.4998 | 1.4998 | 4.76% |
2022-04 | 1.4317 | 1.4317 | 0.00% |
2022-03 | 1.4317 | 1.4317 | -0.06% |
2022-02 | 1.4326 | 1.4326 | -0.08% |
2022-01 | 1.4337 | 1.4337 | -0.06% |
2021-12 | 1.4345 | 1.4345 | -0.08% |
2021-11 | 1.4356 | 1.4356 | -0.09% |
2021-10 | 1.4369 | 1.4369 | -0.10% |
2021-09 | 1.4384 | 1.4384 | -0.08% |
2021-08 | 1.4396 | 1.4396 | -0.09% |
2021-07 | 1.4409 | 1.4409 | -0.10% |
2021-06 | 1.4423 | 1.4423 | -0.10% |
2021-05 | 1.4437 | 1.4437 | -0.09% |
2021-04 | 1.4450 | 1.4450 | -0.08% |
2021-03 | 1.4462 | 1.4462 | -0.09% |
2021-02 | 1.4475 | 1.4475 | -0.08% |
2021-01 | 1.4486 | 1.4486 | -0.09% |
2020-12 | 1.4499 | 1.4499 | -0.14% |
2020-11 | 1.4519 | 1.4519 | -0.01% |
2020-10 | 1.4521 | 1.4521 | 0.16% |
2020-09 | 1.4498 | 1.4498 | -0.05% |
2020-08 | 1.4505 | 1.4505 | -0.07% |
2020-07 | 1.4515 | 1.4515 | -18.23% |
2020-06 | 1.7752 | 1.7752 | 22.66% |
2020-05 | 1.4473 | 1.4473 | 0.96% |
2020-04 | 1.4335 | 1.4335 | 0.39% |
2020-03 | 1.4280 | 1.4280 | 0.36% |
2020-02 | 1.4229 | 1.4229 | 1.12% |
2020-01 | 1.4072 | 1.4072 | 0.69% |
2019-12 | 1.3975 | 1.3975 | 0.32% |
2019-11 | 1.3930 | 1.3930 | 0.64% |
2019-10 | 1.3841 | 1.3841 | -0.01% |
2019-09 | 1.3843 | 1.3843 | 0.44% |
2019-08 | 1.3782 | 1.3782 | -0.21% |
2019-07 | 1.3811 | 1.3811 | 0.07% |
2019-06 | 1.3801 | 1.3801 | 0.50% |
2019-05 | 1.3732 | 1.3732 | -3.38% |
2019-04 | 1.4212 | 1.4212 | 0.84% |
2019-03 | 1.4093 | 1.4093 | 1.30% |
2019-02 | 1.3912 | 1.3912 | 1.24% |
2019-01 | 1.3741 | 1.3741 | 1.02% |
2018-12 | 1.3602 | 1.3602 | -0.15% |
2018-11 | 1.3623 | 1.3623 | -0.08% |
2018-10 | 1.3634 | 1.3634 | 0.80% |
2018-09 | 1.3526 | 1.3526 | -2.04% |
2018-08 | 1.3808 | 1.3808 | 0.55% |
2018-07 | 1.3732 | 1.3732 | 0.62% |
2018-06 | 1.3647 | 1.3647 | 0.57% |
2018-05 | 1.3570 | 1.3570 | 0.55% |
2018-04 | 1.3496 | 1.3496 | 0.65% |
2018-03 | 1.3409 | 1.3409 | 0.67% |
2018-02 | 1.3320 | 1.3320 | 0.62% |
2018-01 | 1.3238 | 1.3238 | 0.75% |
2017-12 | 1.3139 | 1.3139 | 0.62% |
2017-11 | 1.3058 | 1.3058 | 0.66% |
2017-10 | 1.2972 | 1.2972 | 0.67% |
2017-09 | 1.2886 | 1.2886 | 0.62% |
2017-08 | 1.2806 | 1.2806 | 0.64% |
2017-07 | 1.2724 | 1.2724 | 0.70% |
2017-06 | 1.2636 | 1.2636 | 0.65% |
2017-05 | 1.2554 | 1.2554 | 0.68% |
2017-04 | 1.2469 | 1.2469 | 0.54% |
2017-03 | 1.2402 | 1.2402 | 0.49% |
2017-02 | 1.2342 | 1.2342 | 0.46% |
2017-01 | 1.2285 | 1.2285 | 0.65% |
2016-12 | 1.2206 | 1.2206 | 0.47% |
2016-11 | 1.2149 | 1.2149 | 0.60% |
2016-10 | 1.2077 | 1.2077 | 0.97% |
2016-09 | 1.1961 | 1.1961 | 0.88% |
2016-08 | 1.1857 | 1.1857 | 0.82% |
2016-07 | 1.1761 | 1.1761 | 0.63% |
2016-06 | 1.1687 | 1.1687 | 0.53% |
2016-05 | 1.1625 | 1.1625 | 0.77% |
2016-04 | 1.1536 | 1.1536 | 0.45% |
2016-03 | 1.1484 | 1.1484 | 0.60% |
2016-02 | 1.1415 | 1.1415 | 1.04% |
2016-01 | 1.1298 | 1.1298 | 0.76% |
2015-12 | 1.1213 | 1.1213 | 0.22% |
2015-11 | 1.1188 | 1.1188 | 1.02% |
2015-10 | 1.1075 | 1.1075 | 0.28% |
2015-09 | 1.1044 | 1.1044 | 1.04% |
2015-08 | 1.0930 | 1.0930 | 1.11% |
2015-07 | 1.0810 | 1.0810 | 1.12% |
2015-06 | 1.0690 | 1.0690 | 0.93% |
2015-05 | 1.0591 | 1.0591 | 0.55% |
2015-04 | 1.0533 | 1.0533 | 0.96% |
2015-03 | 1.0433 | 1.0433 | 0.98% |
2015-02 | 1.0332 | 1.0332 | 1.24% |
2015-01 | 1.0205 | 1.0205 | 1.09% |
2014-12 | 1.0095 | 1.0095 | 0.94% |
2014-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2014-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-12-12 | 1.4640 | 1.4640 | 17.72% |
2022-12-07 | 1.4637 | 1.4637 | 17.73% |
2022-12-05 | 1.4583 | 1.4583 | 18.04% |
2022-11-30 | 1.4529 | 1.4529 | 18.34% |
2022-11-28 | 1.4475 | 1.4475 | 18.64% |
2022-11-23 | 1.4382 | 1.4382 | 19.17% |
2022-11-21 | 1.4304 | 1.4304 | 19.6% |
2022-11-16 | 1.4293 | 1.4293 | 19.67% |
2022-11-14 | 1.4289 | 1.4289 | 19.69% |
2022-11-09 | 1.4288 | 1.4288 | 19.69% |
2022-11-07 | 1.4284 | 1.4284 | 19.72% |
2022-11-01 | 1.4282 | 1.4282 | 19.73% |
2022-10-31 | 1.4279 | 1.4279 | 19.74% |
2022-10-24 | 1.4279 | 1.4279 | 19.74% |
2022-10-19 | 1.4279 | 1.4279 | 19.74% |
2022-10-17 | 1.4245 | 1.4245 | 19.94% |
2022-10-12 | 1.4287 | 1.4287 | 19.7% |
2022-10-10 | 1.4006 | 1.4006 | 21.28% |
2022-09-28 | 1.4018 | 1.4018 | 21.21% |
2022-09-26 | 1.4047 | 1.4047 | 21.05% |
2022-09-21 | 1.4348 | 1.4348 | 19.36% |
2022-09-19 | 1.4384 | 1.4384 | 19.15% |
2022-09-14 | 1.4003 | 1.4003 | 21.3% |
2022-09-09 | 1.4252 | 1.4252 | 19.9% |
2022-09-07 | 1.4206 | 1.4206 | 20.16% |
2022-09-05 | 1.4135 | 1.4135 | 20.55% |
2022-08-31 | 1.4224 | 1.4224 | 20.05% |
2022-08-29 | 1.4235 | 1.4235 | 19.99% |
2022-08-26 | 1.4198 | 1.4198 | 20.2% |
2022-08-24 | 1.3997 | 1.3997 | 21.33% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.56%
| -0.09 | -0.14 |
近2年 |
7.56%
| -0.44 | -0.67 |
近3年 |
21.36%
| -0.01 | -0.02 |
近4年 |
21.36%
| -0.02 | -0.04 |
近5年 |
21.36%
| -0.00 | -0.00 |
成立以来 |
21.36%
| 0.22 | 0.23 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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