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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.21% | 1.83% | 7.13% | 49.51% | 156.71% | 21.48% | -9.96% |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
同类排名 | 5/10 | 10/18 | 6/20 | 3/25 | 3/27 | 10/29 | 18/34 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9867 | 3.7087 | 2.22% |
2024-03 | 0.9653 | 3.6873 | 3.70% |
2024-02 | 0.9309 | 3.6529 | 2.21% |
2024-01 | 0.9108 | 3.6328 | -7.89% |
2023-12 | 0.9888 | 3.7108 | -0.19% |
2023-11 | 0.9907 | 3.7127 | 1.87% |
2023-10 | 0.9725 | 3.6945 | -1.00% |
2023-09 | 0.9823 | 3.7043 | -0.69% |
2023-08 | 0.9891 | 3.7111 | 3.76% |
2023-07 | 0.9533 | 3.6753 | 2.17% |
2023-06 | 0.9330 | 3.6550 | -4.13% |
2023-05 | 0.9732 | 3.6952 | 6.18% |
2023-04 | 0.9591 | 3.6347 | 3.65% |
2023-03 | 0.9253 | 3.6009 | -1.65% |
2023-02 | 0.9408 | 3.6164 | -6.08% |
2023-01 | 1.0017 | 3.6773 | -1.41% |
2022-12 | 1.0160 | 3.6916 | 1.27% |
2022-11 | 1.0033 | 3.6789 | -5.98% |
2022-10 | 1.0671 | 3.7427 | -0.49% |
2022-09 | 1.0724 | 3.7480 | -5.37% |
2022-08 | 1.1332 | 3.8088 | -2.14% |
2022-07 | 1.1580 | 3.8336 | 3.11% |
2022-06 | 1.1231 | 3.7987 | 8.34% |
2022-05 | 1.0366 | 3.7122 | -0.82% |
2022-04 | 1.0452 | 3.7208 | -1.81% |
2022-03 | 1.0645 | 3.7401 | 8.61% |
2022-02 | 0.9801 | 3.6557 | 1.40% |
2022-01 | 0.9666 | 3.6422 | 1.92% |
2021-12 | 0.9484 | 3.6240 | -1.77% |
2021-11 | 0.9655 | 3.6411 | -2.07% |
2021-10 | 1.4114 | 3.6554 | 7.51% |
2021-09 | 1.3128 | 3.5568 | 21.53% |
2021-08 | 1.0802 | 3.3242 | 3.00% |
2021-07 | 1.0487 | 3.2927 | 3.11% |
2021-06 | 1.0171 | 3.2611 | -6.25% |
2021-05 | 1.0849 | 3.3289 | 3.30% |
2021-04 | 1.0502 | 3.2942 | 3.45% |
2021-03 | 1.0152 | 3.2592 | -0.02% |
2021-02 | 1.0154 | 3.2594 | 9.88% |
2021-01 | 0.9241 | 3.1681 | 1.76% |
2020-12 | 2.1050 | 3.0310 | 23.71% |
2020-11 | 1.7015 | 2.6275 | 19.28% |
2020-10 | 1.4264 | 2.3524 | 6.95% |
2020-09 | 1.3337 | 2.2597 | -6.26% |
2020-08 | 1.4229 | 2.3489 | 5.96% |
2020-07 | 1.3428 | 2.2688 | 27.46% |
2020-06 | 1.0535 | 1.9795 | 7.34% |
2020-05 | 1.0541 | 1.9061 | 9.06% |
2020-04 | 0.9664 | 1.8184 | 1.73% |
2020-03 | 0.9500 | 1.8020 | 4.66% |
2020-02 | 0.9077 | 1.7597 | 3.82% |
2020-01 | 0.8744 | 1.7264 | -0.70% |
2019-12 | 0.8805 | 1.7325 | 12.59% |
2019-11 | 0.7820 | 1.6340 | -3.14% |
2019-10 | 0.8074 | 1.6594 | -1.90% |
2019-09 | 0.8231 | 1.6751 | -7.93% |
2019-08 | 0.8940 | 1.7460 | 5.40% |
2019-07 | 0.8482 | 1.7002 | -2.40% |
2019-06 | 0.8700 | 1.7210 | 4.38% |
2019-05 | 0.8325 | 1.6845 | 4.43% |
2019-04 | 0.7972 | 1.6492 | -1.22% |
2019-03 | 0.8070 | 1.6590 | 1.80% |
2019-02 | 0.7927 | 1.6447 | 7.30% |
2019-01 | 0.7388 | 1.5908 | 1.92% |
2018-12 | 0.7248 | 1.5768 | -2.56% |
2018-11 | 0.7438 | 1.5958 | 8.80% |
2018-10 | 0.6836 | 1.5356 | -1.78% |
2018-09 | 0.6960 | 1.5480 | -3.41% |
2018-08 | 0.7207 | 1.5727 | 0.42% |
2018-07 | 0.7178 | 1.5698 | 0.82% |
2018-06 | 0.7130 | 1.5640 | -7.97% |
2018-05 | 0.7737 | 1.6257 | 3.74% |
2018-04 | 0.7457 | 1.5977 | -7.03% |
2018-03 | 0.8020 | 1.6540 | 2.67% |
2018-02 | 0.7811 | 1.6331 | -2.47% |
2018-01 | 0.8010 | 1.6530 | -0.50% |
2017-12 | 0.8050 | 1.6570 | -3.58% |
2017-11 | 0.8360 | 1.6870 | -1.64% |
2017-10 | 0.8500 | 1.7010 | -4.07% |
2017-09 | 0.8858 | 1.7370 | -2.51% |
2017-08 | 0.9080 | 1.7600 | 3.29% |
2017-07 | 0.8800 | 1.7310 | 5.13% |
2017-06 | 0.8360 | 1.6880 | -2.90% |
2017-05 | 0.8610 | 1.7130 | -0.58% |
2017-04 | 0.8662 | 1.7180 | -2.92% |
2017-03 | 0.8930 | 1.7440 | 2.65% |
2017-02 | 0.8700 | 1.7210 | -1.01% |
2017-01 | 0.8781 | 1.7300 | -11.48% |
2016-12 | 0.9924 | 1.8440 | -0.89% |
2016-11 | 1.0010 | 1.8530 | 11.20% |
2016-10 | 1.1200 | 1.7280 | 13.48% |
2016-09 | 0.9870 | 1.5950 | -2.67% |
2016-08 | 1.0140 | 1.6220 | -1.74% |
2016-07 | 1.0319 | 1.6398 | 3.08% |
2016-06 | 1.0010 | 1.6090 | 11.11% |
2016-05 | 0.9010 | 1.5090 | -7.41% |
2016-04 | 0.9730 | 1.5810 | 9.06% |
2016-03 | 1.0430 | 1.4820 | 5.57% |
2016-02 | 0.9870 | 1.4270 | 5.67% |
2016-01 | 0.9340 | 1.3740 | -7.34% |
2015-12 | 1.0080 | 1.4480 | -2.40% |
2015-11 | 1.1020 | 1.4750 | 9.32% |
2015-10 | 1.0080 | 1.3810 | 0.20% |
2015-09 | 1.0060 | 1.3790 | -1.57% |
2015-08 | 1.0220 | 1.3950 | -2.22% |
2015-07 | 1.0450 | 1.4180 | 9.07% |
2015-06 | 1.0980 | 1.3250 | 0.01% |
2015-05 | 1.0980 | 1.3250 | 1.22% |
2015-04 | 1.0850 | 1.3120 | 6.59% |
2015-03 | 1.0180 | 1.2450 | 0.65% |
2015-02 | 1.2410 | 1.2410 | -1.04% |
2015-01 | 1.2540 | 1.2540 | 1.87% |
2014-12 | 1.2310 | 1.2310 | 5.03% |
2014-11 | 1.1720 | 1.1720 | 0.51% |
2014-10 | 1.1660 | 1.1660 | -6.19% |
2014-09 | 1.2430 | 1.2430 | 12.29% |
2014-08 | 1.1070 | 1.1070 | 5.23% |
2014-07 | 1.0520 | 1.0520 | -1.13% |
2014-06 | 1.0640 | 1.0640 | 5.03% |
2014-05 | 1.0130 | 1.0130 | 0.31% |
2014-04 | 1.0099 | 1.0099 | 0.99% |
2014-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 0.9867 | 3.7087 | 15.37% |
2024-04-12 | 0.9766 | 3.6986 | 16.24% |
2024-04-03 | 0.9728 | 3.6948 | 16.57% |
2024-03-29 | 0.9653 | 3.6873 | 17.21% |
2024-03-22 | 0.9590 | 3.6810 | 17.75% |
2024-03-15 | 0.9636 | 3.6856 | 17.36% |
2024-03-08 | 0.9396 | 3.6616 | 19.42% |
2024-03-01 | 0.9309 | 3.6529 | 20.16% |
2024-02-23 | 0.9323 | 3.6543 | 20.04% |
2024-02-08 | 0.9242 | 3.6462 | 20.74% |
2024-02-02 | 0.9108 | 3.6328 | 21.89% |
2024-01-26 | 0.9494 | 3.6714 | 18.57% |
2024-01-19 | 0.9354 | 3.6574 | 19.77% |
2024-01-12 | 0.9485 | 3.6705 | 18.65% |
2024-01-05 | 0.9725 | 3.6945 | 16.59% |
2023-12-29 | 0.9888 | 3.7108 | 15.19% |
2023-12-22 | 0.9894 | 3.7114 | 15.14% |
2023-12-15 | 0.9723 | 3.6943 | 16.61% |
2023-12-08 | 1.0018 | 3.7238 | 14.08% |
2023-12-01 | 0.9907 | 3.7127 | 15.03% |
2023-11-24 | 0.9914 | 3.7134 | 14.97% |
2023-11-17 | 0.9950 | 3.7170 | 14.66% |
2023-11-10 | 0.9976 | 3.7196 | 14.44% |
2023-11-03 | 0.9725 | 3.6945 | 16.59% |
2023-10-27 | 0.9479 | 3.6699 | 18.7% |
2023-10-20 | 0.9444 | 3.6664 | 19% |
2023-10-13 | 0.9610 | 3.6830 | 17.58% |
2023-09-28 | 0.9823 | 3.7043 | 15.75% |
2023-09-22 | 0.9888 | 3.7108 | 15.19% |
2023-09-15 | 1.0148 | 3.7368 | 12.96% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.25%
| 0.61 | 1.10 |
近2年 |
24.16%
| -0.19 | -0.43 |
近3年 |
24.16%
| 0.63 | 1.29 |
近4年 |
24.16%
| 1.49 | 3.51 |
近5年 |
24.16%
| 1.38 | 3.13 |
成立以来 |
34.86%
| 0.99 | 2.00 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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