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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -1.54% | -2.72% | 17.77% | 5.47% | 12.60% | 13.25% | 0.01% |
南华商品指数 | 4.78% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 15.30% | -5.82% |
同类排名 | 785/1007 | 1034/1519 | 199/1731 | 647/1661 | 561/1167 | 228/926 | 565/913 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9989 | 2.2305 | -0.32% |
2024-03 | 1.0021 | 2.2337 | 2.54% |
2024-02 | 0.9773 | 2.2089 | -1.20% |
2024-01 | 0.9892 | 2.2208 | -2.49% |
2023-12 | 1.0144 | 2.2461 | -2.68% |
2023-11 | 1.0424 | 2.2740 | 1.90% |
2023-10 | 1.0229 | 2.2546 | -0.63% |
2023-09 | 1.0295 | 2.2611 | -4.97% |
2023-08 | 1.0833 | 2.3149 | -0.79% |
2023-07 | 1.0919 | 2.3235 | 5.88% |
2023-06 | 1.0313 | 2.2629 | -1.59% |
2023-05 | 1.0480 | 2.2796 | 4.05% |
2023-04 | 1.0072 | 2.2388 | 3.64% |
2023-03 | 0.9718 | 2.2034 | -1.12% |
2023-02 | 0.9828 | 2.2144 | -4.95% |
2023-01 | 1.0340 | 2.2656 | -0.84% |
2022-12 | 1.0428 | 2.2744 | 3.98% |
2022-11 | 1.0029 | 2.2345 | -6.33% |
2022-10 | 1.0706 | 2.3022 | 1.87% |
2022-09 | 1.0509 | 2.2825 | -2.56% |
2022-08 | 1.0785 | 2.3101 | 0.03% |
2022-07 | 1.0782 | 2.3098 | 7.43% |
2022-06 | 1.0036 | 2.2352 | 5.24% |
2022-05 | 0.9537 | 2.1853 | 0.02% |
2022-04 | 0.9535 | 2.1851 | -2.22% |
2022-03 | 0.9751 | 2.2067 | 2.00% |
2022-02 | 1.4452 | 2.1632 | -0.67% |
2022-01 | 1.4550 | 2.1730 | 8.70% |
2021-12 | 1.3385 | 2.0565 | -2.04% |
2021-11 | 1.3663 | 2.0843 | -0.36% |
2021-10 | 1.3713 | 2.0893 | 3.24% |
2021-09 | 1.3283 | 2.0463 | 2.83% |
2021-08 | 1.2917 | 2.0097 | 0.98% |
2021-07 | 1.2792 | 1.9972 | 0.73% |
2021-06 | 1.2699 | 1.9879 | -5.71% |
2021-05 | 1.3467 | 2.0647 | 1.83% |
2021-04 | 1.3225 | 2.0405 | -0.54% |
2021-03 | 1.3297 | 2.0477 | -1.58% |
2021-02 | 1.3510 | 2.0690 | 7.91% |
2021-01 | 1.2520 | 1.9700 | -1.34% |
2020-12 | 1.2690 | 1.9870 | 2.01% |
2020-11 | 1.2440 | 1.9620 | -0.08% |
2020-10 | 1.2450 | 1.9630 | -0.33% |
2020-09 | 1.2430 | 1.9670 | 1.63% |
2020-08 | 1.2290 | 1.9470 | 1.24% |
2020-07 | 1.2140 | 1.9320 | 2.02% |
2020-06 | 1.1900 | 1.9080 | 1.97% |
2020-05 | 1.1670 | 1.8850 | 2.19% |
2020-04 | 1.1420 | 1.8600 | -2.14% |
2020-03 | 1.1670 | 1.8850 | 3.19% |
2020-02 | 1.1310 | 1.8490 | 0.18% |
2020-01 | 1.1290 | 1.8470 | 0.35% |
2019-12 | 1.1250 | 1.8430 | 2.27% |
2019-11 | 1.1000 | 1.8180 | 2.14% |
2019-10 | 1.0770 | 1.7950 | 1.51% |
2019-09 | 1.0610 | 1.7790 | -1.67% |
2019-08 | 1.0790 | 1.7970 | 5.89% |
2019-07 | 1.0190 | 1.7370 | 1.69% |
2019-06 | 1.0020 | 1.7200 | -0.20% |
2019-05 | 1.0040 | 1.7220 | 2.14% |
2019-04 | 0.9830 | 1.7010 | -2.09% |
2019-03 | 1.0040 | 1.7220 | -2.34% |
2019-02 | 1.0280 | 1.7460 | 0.89% |
2019-01 | 1.0190 | 1.7370 | 2.41% |
2018-12 | 0.9950 | 1.7130 | -2.93% |
2018-11 | 1.0250 | 1.7430 | 4.49% |
2018-10 | 0.9810 | 1.6990 | -2.58% |
2018-09 | 1.0070 | 1.7250 | 0.70% |
2018-08 | 1.0000 | 1.7180 | -1.67% |
2018-07 | 1.0170 | 1.7350 | 2.52% |
2018-06 | 0.9920 | 1.7100 | 0.10% |
2018-05 | 0.9910 | 1.7090 | -2.56% |
2018-04 | 1.0170 | 1.7350 | -5.13% |
2018-03 | 1.0720 | 1.7900 | 4.99% |
2018-02 | 1.0210 | 1.7390 | 2.40% |
2018-01 | 0.9970 | 1.7150 | 0.20% |
2017-12 | 0.9950 | 1.7130 | -2.83% |
2017-11 | 1.0240 | 1.7420 | -1.91% |
2017-10 | 1.0440 | 1.7620 | 0.19% |
2017-09 | 1.0420 | 1.7600 | -0.57% |
2017-08 | 1.0480 | 1.7660 | 3.35% |
2017-07 | 1.0140 | 1.7320 | 4.11% |
2017-06 | 0.9740 | 1.6920 | 0.62% |
2017-05 | 0.9680 | 1.6860 | -0.92% |
2017-04 | 0.9770 | 1.6950 | -0.21% |
2017-03 | 0.9790 | 1.6970 | -0.20% |
2017-02 | 0.9810 | 1.6990 | -1.80% |
2017-01 | 0.9990 | 1.7170 | 0.00% |
2016-12 | 0.9990 | 1.7170 | -0.10% |
2016-11 | 1.2570 | 1.7180 | 6.80% |
2016-10 | 1.1770 | 1.6380 | 6.13% |
2016-09 | 1.1090 | 1.5700 | -1.07% |
2016-08 | 1.1210 | 1.5820 | 0.37% |
2016-07 | 1.1170 | 1.5780 | -2.36% |
2016-06 | 1.1440 | 1.6050 | 5.34% |
2016-05 | 1.0860 | 1.5470 | -3.89% |
2016-04 | 1.1300 | 1.5910 | 7.28% |
2016-03 | 1.0560 | 1.5160 | 4.35% |
2016-02 | 1.0110 | 1.4720 | 1.10% |
2016-01 | 1.0000 | 1.4610 | 0.03% |
2015-12 | 1.4610 | 1.4610 | -3.63% |
2015-11 | 1.5160 | 1.5160 | 6.31% |
2015-10 | 1.4260 | 1.4260 | -1.99% |
2015-09 | 1.4550 | 1.4550 | -3.32% |
2015-08 | 1.5050 | 1.5050 | 7.12% |
2015-07 | 1.4050 | 1.4050 | 17.73% |
2015-06 | 1.1934 | 1.1934 | 7.43% |
2015-05 | 1.1109 | 1.1109 | 3.39% |
2015-04 | 1.0745 | 1.0745 | -1.09% |
2015-03 | 1.0863 | 1.0863 | 4.05% |
2015-02 | 1.0440 | 1.0440 | 1.95% |
2015-01 | 1.0240 | 1.0240 | 2.40% |
2014-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 0.9989 | 2.2305 | 9.04% |
2024-04-12 | 0.9838 | 2.2154 | 10.41% |
2024-04-03 | 1.0002 | 2.2318 | 8.92% |
2024-03-29 | 1.0021 | 2.2337 | 8.75% |
2024-03-22 | 0.9912 | 2.2228 | 9.74% |
2024-03-15 | 0.9971 | 2.2287 | 9.2% |
2024-03-08 | 0.9765 | 2.2081 | 11.08% |
2024-03-01 | 0.9773 | 2.2089 | 11.01% |
2024-02-23 | 0.9819 | 2.2135 | 10.59% |
2024-02-08 | 0.9840 | 2.2156 | 10.4% |
2024-02-02 | 0.9892 | 2.2208 | 9.92% |
2024-01-26 | 0.9944 | 2.2260 | 9.45% |
2024-01-19 | 1.0108 | 2.2424 | 7.95% |
2024-01-12 | 1.0122 | 2.2438 | 7.83% |
2024-01-05 | 1.0129 | 2.2445 | 7.76% |
2023-12-29 | 1.0144 | 2.2461 | 7.62% |
2023-12-22 | 1.0247 | 2.2563 | 6.69% |
2023-12-15 | 1.0449 | 2.2765 | 4.85% |
2023-12-08 | 1.0661 | 2.2977 | 2.92% |
2023-12-01 | 1.0424 | 2.2740 | 5.07% |
2023-11-24 | 1.0341 | 2.2658 | 5.82% |
2023-11-17 | 1.0441 | 2.2757 | 4.92% |
2023-11-10 | 1.0491 | 2.2807 | 4.47% |
2023-11-03 | 1.0229 | 2.2546 | 6.84% |
2023-10-27 | 1.0382 | 2.2698 | 5.46% |
2023-10-20 | 1.0414 | 2.2730 | 5.17% |
2023-10-13 | 1.0465 | 2.2781 | 4.7% |
2023-09-28 | 1.0295 | 2.2611 | 6.25% |
2023-09-22 | 1.0327 | 2.2643 | 5.96% |
2023-09-15 | 1.0535 | 2.2851 | 4.06% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.57%
| -0.24 | -0.43 |
近2年 |
11.50%
| -0.03 | -0.05 |
近3年 |
12.71%
| 0.20 | 0.35 |
近4年 |
12.71%
| 0.41 | 0.74 |
近5年 |
12.71%
| 0.56 | 1.01 |
成立以来 |
12.71%
| 0.71 | 1.45 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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