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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 金元日鑫基金

金元日鑫基金

股票型正在运行
0.7890
单位净值(2023-08-25)
-2.72%
年化收益
-29.17%
近一年收益
复权净值：
0.7890
私募公司：
信恒慧投资
基金经理：
--
成立日期：
2015-01-26
夏普比率：
0.12
备案编号：
S25402
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

金元日鑫基金 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
-50.93%
-63.94%
314.02%
-18.04%
12.89%
-6.66%
沪深300
--
-4.20%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-25.31%
同类排名
--
17552/17750
20377/20540
29/21080
17523/18128
7812/15039
5628/14514
四分位

金元日鑫基金 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2023-08
0.7890
0.7890
-29.43%
2023-07
1.1180
1.1180
-15.69%
2023-06
1.3260
1.3260
-0.97%
2023-05
1.3390
1.3390
20.20%
2023-04
1.1140
1.1140
-26.13%
2023-03
1.5080
1.5080
-10.77%
2023-02
1.6900
1.6900
-14.99%
2023-01
1.9880
1.9880
23.63%
2022-12
1.6080
1.6080
-12.42%
2022-11
1.8360
1.8360
30.77%
2022-10
1.4040
1.4040
3.46%
2022-09
1.3570
1.3570
-29.58%
2022-08
1.9270
1.9270
-31.62%
2022-07
2.8180
2.8180
35.68%
2022-06
2.0770
2.0770
13.25%
2022-05
1.8340
1.8340
120.96%
2022-04
0.8300
0.8300
-54.62%
2022-03
1.8290
1.8290
-46.80%
2022-02
3.4380
3.4380
12.35%
2022-01
3.0600
3.0600
-31.37%
2021-12
4.4590
4.4590
-7.85%
2021-11
4.8390
4.8390
19.69%
2021-10
4.0430
4.0430
37.99%
2021-09
2.9300
2.9300
-3.59%
2021-08
3.0390
3.0390
61.99%
2021-07
1.8760
1.8760
32.67%
2021-06
1.4140
1.4140
3.67%
2021-05
1.3640
1.3640
1.72%
2021-04
1.3410
1.3410
39.11%
2021-03
0.9640
0.9640
4.22%
2021-02
0.9250
0.9250
1.09%
2021-01
0.9150
0.9150
-15.04%
2020-12
1.0770
1.0770
-22.57%
2020-11
1.3910
1.3910
-4.00%
2020-10
1.4490
1.4490
-3.21%
2020-09
1.4970
1.4970
0.34%
2020-08
1.4920
1.4920
0.07%
2020-07
1.4910
1.4910
-0.07%
2020-06
1.4920
1.4920
-0.13%
2020-05
1.4940
1.4940
1.01%
2020-04
1.4790
1.4790
1.23%
2020-03
1.4610
1.4610
-3.05%
2020-02
1.5070
1.5070
11.63%
2020-01
1.3500
1.3500
0.67%
2019-12
1.3410
1.3410
8.41%
2019-11
1.2370
1.2370
-0.08%
2019-10
1.2380
1.2380
0.00%
2019-09
1.2380
1.2380
-0.80%
2019-08
1.2480
1.2480
2.21%
2019-07
1.2210
1.2210
-0.57%
2019-06
1.2280
1.2280
3.02%
2019-05
1.1920
1.1920
-4.03%
2019-04
1.2420
1.2420
-3.94%
2019-03
1.2930
1.2930
-1.30%
2019-02
1.3100
1.3100
7.91%
2019-01
1.2140
1.2140
4.30%
2018-12
1.1640
1.1640
-5.75%
2018-11
1.2350
1.2350
-1.28%
2018-10
1.2510
1.2510
-6.15%
2018-09
1.3330
1.3330
1.83%
2018-08
1.3090
1.3090
2.35%
2018-07
1.2790
1.2790
-0.23%
2018-06
1.2820
1.2820
1.10%
2018-05
1.2680
1.2680
4.02%
2018-04
1.2190
1.2190
-0.41%
2018-03
1.2240
1.2240
0.16%
2018-02
1.2220
1.2220
-2.55%
2018-01
1.2540
1.2540
0.56%
2017-12
1.2470
1.2470
6.76%
2017-11
1.1680
1.1680
-0.60%
2017-10
1.1750
1.1750
4.91%
2017-09
1.1200
1.1200
-0.27%
2017-08
1.1230
1.1230
-1.32%
2017-07
1.1380
1.1380
-2.32%
2017-06
1.1650
1.1650
1.66%
2017-05
1.1460
1.1460
3.80%
2017-04
1.1040
1.1040
-1.52%
2017-03
1.1210
1.1210
3.89%
2017-02
1.0790
1.0790
3.25%
2017-01
1.0450
1.0450
2.55%
2016-12
1.0190
1.0190
-4.23%
2016-11
1.0640
1.0640
4.11%
2016-10
1.0220
1.0220
0.69%
2016-09
1.0150
1.0150
-1.74%
2016-08
1.0330
1.0330
2.68%
2016-07
1.0060
1.0060
-2.04%
2016-06
1.0270
1.0270
1.38%
2016-05
1.0130
1.0130
1.00%
2016-04
1.0030
1.0030
-2.72%
2016-03
1.0310
1.0310
1.38%
2016-02
1.0170
1.0170
1.80%
2016-01
0.9990
0.9990
-5.31%
2015-12
1.0550
1.0550
-5.89%
2015-11
1.1210
1.1210
-2.78%
2015-10
1.1530
1.1530
8.26%
2015-09
1.0650
1.0650
-3.79%
2015-08
1.1070
1.1070
-9.26%
2015-07
1.2200
1.2200
0.49%
2015-06
1.2140
1.2140
-11.71%
2015-05
1.3750
1.3750
12.89%
2015-04
1.2180
1.2180
6.65%
2015-03
1.1420
1.1420
11.20%
2015-02
1.0270
1.0270
2.70%
2015-01
1.0000
1.0000
0.00%

金元日鑫基金 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2023-08-25
0.7890
0.7890
83.77%
2023-08-18
0.9260
0.9260
80.95%
2023-08-11
1.0170
1.0170
79.08%
2023-08-04
1.1390
1.1390
76.57%
2023-07-28
1.1180
1.1180
77%
2023-07-21
1.1660
1.1660
76.01%
2023-07-14
1.3660
1.3660
71.9%
2023-06-30
1.3260
1.3260
72.72%
2023-06-21
1.2610
1.2610
74.06%
2023-06-16
1.2700
1.2700
73.87%
2023-06-09
1.2150
1.2150
75.01%
2023-06-02
1.3390
1.3390
72.45%
2023-05-26
1.3630
1.3630
71.96%
2023-05-19
1.1680
1.1680
75.97%
2023-05-12
1.0520
1.0520
78.36%
2023-05-05
1.0940
1.0940
77.49%
2023-04-28
1.1140
1.1140
77.08%
2023-04-21
1.1090
1.1090
77.19%
2023-04-14
1.3590
1.3590
72.04%
2023-04-07
1.4440
1.4440
70.29%
2023-03-31
1.5080
1.5080
68.98%
2023-03-24
1.5900
1.5900
67.29%
2023-03-17
1.4750
1.4750
69.66%
2023-03-10
1.5990
1.5990
67.11%
2023-03-03
1.6900
1.6900
65.23%
2023-02-24
1.8100
1.8100
62.76%
2023-02-17
1.8160
1.8160
62.64%
2023-02-10
1.9770
1.9770
59.33%
2023-02-03
1.9880
1.9880
59.1%
2023-01-20
1.7690
1.7690
63.61%

金元日鑫基金 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
64.96%
-1.18
-2.28
近2年
83.77%
-0.37
-0.75
近3年
83.77%
0.07
0.14
近4年
83.77%
0.12
0.20
近5年
83.77%
0.08
0.12
成立以来
83.77%
0.12
0.16

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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  • 监督机构

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  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

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