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巴舍里耶基金

复合策略封闭运行
1.0233
单位净值(2021-02-18)
-0.27%
年化收益
-1.39%
累计收益
复权净值：
0.9861
私募公司：
茂源量化（海南）
基金经理：
戴岭
成立日期：
2015-11-16
夏普比率：
0.08
备案编号：
S81926
机构规模
:
100亿元以上
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

巴舍里耶基金 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
--
--
-0.85%
-35.31%
7.33%
10.46%
沪深300
--
--
--
10.69%
29.57%
33.59%
-25.31%
同类排名
--
--
--
1767/2466
2186/2204
947/2062
161/2282
四分位

巴舍里耶基金 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2021-02
1.0233
1.5617
-1.10%
2021-01
1.0346
1.5730
0.25%
2020-12
1.0320
1.5704
0.20%
2020-11
1.0299
1.5683
0.52%
2020-10
1.0246
1.5630
2.12%
2020-09
1.0034
1.5418
1.92%
2020-08
0.9845
1.5229
1.64%
2020-07
0.9687
1.5071
-0.81%
2020-06
0.9766
1.5150
-0.21%
2020-05
0.9787
1.5171
-0.27%
2020-04
0.9813
1.5197
2.47%
2020-03
0.9576
1.4960
-1.87%
2020-02
0.9759
1.5143
-2.61%
2020-01
1.0021
1.5405
-37.54%
2019-12
1.0047
1.5431
0.42%
2019-11
1.5396
1.5396
-0.18%
2019-10
1.5424
1.5424
0.72%
2019-09
1.5313
1.5313
0.39%
2019-08
1.5254
1.5254
0.63%
2019-07
1.5159
1.5159
2.42%
2019-06
1.4801
1.4801
0.74%
2019-05
1.4692
1.4692
0.98%
2019-04
1.4549
1.4549
0.46%
2019-03
1.4483
1.4483
2.24%
2019-02
1.4165
1.4165
-2.24%
2019-01
1.4490
1.4490
1.15%
2018-12
1.4325
1.4325
0.70%
2018-11
1.4226
1.4226
5.13%
2018-10
1.3532
1.3532
-3.58%
2018-09
1.4035
1.4035
1.70%
2018-08
1.3801
1.3801
0.97%
2018-07
1.3668
1.3668
1.15%
2018-06
1.3512
1.3512
0.88%
2018-05
1.3394
1.3394
1.74%
2018-04
1.3165
1.3165
1.79%
2018-03
1.2933
1.2933
-0.68%
2018-02
1.3022
1.3022
0.08%
2018-01
1.3011
1.3011
0.32%
2017-12
1.2969
1.2969
1.04%
2017-11
1.2835
1.2835
-1.27%
2017-10
1.3000
1.3000
0.88%
2017-09
1.2887
1.2887
0.44%
2017-08
1.2831
1.2831
0.34%
2017-07
1.2787
1.2787
1.51%
2017-06
1.2597
1.2597
0.64%
2017-05
1.2517
1.2517
-0.01%
2017-04
1.2518
1.2518
0.13%
2017-03
1.2502
1.2502
-0.10%
2017-02
1.2514
1.2514
0.34%
2017-01
1.2472
1.2472
0.56%
2016-12
1.2402
1.2402
1.57%
2016-11
1.2210
1.2210
1.72%
2016-10
1.2004
1.2004
0.40%
2016-09
1.1956
1.1956
0.90%
2016-08
1.1849
1.1849
-0.13%
2016-07
1.1864
1.1864
1.10%
2016-06
1.1735
1.1735
1.02%
2016-05
1.1616
1.1616
0.16%
2016-04
1.1597
1.1597
1.75%
2016-03
1.1398
1.1398
10.76%
2016-02
1.0291
1.0291
3.34%
2016-01
0.9958
0.9958
-0.21%
2015-12
0.9979
0.9979
-0.10%
2015-11
0.9989
0.9989
0.00%

巴舍里耶基金 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2021-02-18
1.0233
1.5617
36.26%
2021-02-10
1.0238
1.5622
36.22%
2021-02-05
1.0333
1.5717
35.63%
2021-01-31
1.0346
1.5730
35.55%
2021-01-22
1.0320
1.5704
35.71%
2021-01-15
1.0327
1.5711
35.66%
2021-01-08
1.0295
1.5679
35.86%
2020-12-31
1.0320
1.5704
35.71%
2020-12-25
1.0345
1.5729
35.55%
2020-12-18
1.0341
1.5725
35.58%
2020-12-11
1.0324
1.5708
35.68%
2020-12-04
1.0262
1.5646
36.07%
2020-11-27
1.0299
1.5683
35.84%
2020-11-20
1.0296
1.5680
35.86%
2020-11-13
1.0276
1.5660
35.98%
2020-11-06
1.0254
1.5638
36.12%
2020-10-30
1.0246
1.5630
36.17%
2020-10-23
1.0224
1.5608
36.3%
2020-10-16
1.0186
1.5570
36.54%
2020-10-09
1.0177
1.5561
36.6%
2020-09-30
1.0034
1.5418
37.49%
2020-09-25
1.0044
1.5428
37.43%
2020-09-18
1.0012
1.5396
37.63%
2020-09-11
0.9947
1.5331
38.03%
2020-09-04
0.9868
1.5252
38.53%
2020-08-28
0.9845
1.5229
38.67%
2020-08-21
0.9811
1.5195
38.88%
2020-08-14
0.9770
1.5154
39.14%
2020-08-07
0.9709
1.5093
39.52%
2020-07-31
0.9687
1.5071
39.66%

巴舍里耶基金 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
3.81%
0.29
0.27
近2年
53.52%
-0.18
-0.14
近3年
53.52%
-0.01
-0.01
近4年
53.52%
-0.05
-0.04
近5年
53.52%
0.09
0.07
成立以来
53.52%
0.08
0.06

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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