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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -5.41% | 1.53% | 4.07% | 6.88% | -1.30% |
中债财富指数 | -- | -- | 2.32% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | 838/938 | 481/718 | 282/600 | 188/675 | 644/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-07 | 0.9701 | 1.1402 | -0.39% |
2022-06 | 0.9739 | 1.1440 | -1.16% |
2022-05 | 0.9853 | 1.1554 | 2.25% |
2022-04 | 0.9635 | 1.1336 | -2.60% |
2022-03 | 0.9892 | 1.1593 | -1.37% |
2022-02 | 1.0030 | 1.1731 | 0.26% |
2022-01 | 1.0004 | 1.1705 | -2.45% |
2021-12 | 1.0255 | 1.1956 | 0.88% |
2021-11 | 1.0165 | 1.1866 | -0.50% |
2021-10 | 1.0216 | 1.1917 | -0.22% |
2021-09 | 1.0239 | 1.1940 | 0.09% |
2021-08 | 1.0230 | 1.1931 | 0.11% |
2021-07 | 1.0219 | 1.1920 | 0.66% |
2021-06 | 1.0152 | 1.1853 | 0.63% |
2021-05 | 1.0088 | 1.1789 | -0.18% |
2021-04 | 1.0107 | 1.1808 | 0.11% |
2021-03 | 1.0096 | 1.1797 | -0.28% |
2021-02 | 1.0124 | 1.1825 | 0.25% |
2021-01 | 1.0099 | 1.1800 | -0.02% |
2020-12 | 1.0101 | 1.1802 | 0.75% |
2020-11 | 1.0026 | 1.1727 | 0.25% |
2020-10 | 1.0001 | 1.1702 | 0.40% |
2020-09 | 1.0308 | 1.1661 | 0.34% |
2020-08 | 1.0273 | 1.1626 | 0.10% |
2020-07 | 1.0263 | 1.1616 | 1.80% |
2020-06 | 1.0082 | 1.1435 | 0.05% |
2020-05 | 1.0077 | 1.1430 | -0.81% |
2020-04 | 1.0159 | 1.1512 | 0.54% |
2020-03 | 1.0105 | 1.1458 | -0.09% |
2020-02 | 1.0114 | 1.1467 | 0.52% |
2020-01 | 1.0062 | 1.1415 | 0.32% |
2019-12 | 1.0167 | 1.1383 | 0.73% |
2019-11 | 1.0094 | 1.1310 | 0.85% |
2019-10 | 1.0009 | 1.1225 | -0.27% |
2019-09 | 1.0036 | 1.1252 | 0.43% |
2019-08 | 0.9994 | 1.1210 | 0.88% |
2019-07 | 1.0228 | 1.1120 | 0.72% |
2019-06 | 1.0155 | 1.1047 | 0.28% |
2019-05 | 1.0127 | 1.1019 | 0.54% |
2019-04 | 1.0073 | 1.0965 | 0.77% |
2019-03 | 0.9996 | 1.0888 | 1.08% |
2019-02 | 0.9889 | 1.0781 | 0.20% |
2019-01 | 0.9869 | 1.0761 | 0.30% |
2018-12 | 0.9839 | 1.0731 | 0.32% |
2018-11 | 0.9807 | 1.0699 | 1.39% |
2018-10 | 0.9672 | 1.0564 | 0.13% |
2018-09 | 0.9659 | 1.0551 | 1.02% |
2018-08 | 0.9562 | 1.0454 | 0.36% |
2018-07 | 0.9529 | 1.0421 | 0.12% |
2018-06 | 0.9518 | 1.0410 | -1.49% |
2018-05 | 0.9662 | 1.0554 | -0.53% |
2018-04 | 0.9713 | 1.0605 | -0.61% |
2018-03 | 1.0670 | 1.0670 | -0.59% |
2018-02 | 1.0733 | 1.0733 | -0.86% |
2018-01 | 1.0826 | 1.0826 | -0.53% |
2017-12 | 1.0884 | 1.0884 | -1.14% |
2017-11 | 1.1009 | 1.1009 | 0.13% |
2017-10 | 1.0995 | 1.0995 | 0.71% |
2017-09 | 1.0917 | 1.0917 | 0.32% |
2017-08 | 1.0882 | 1.0882 | -0.05% |
2017-07 | 1.0887 | 1.0887 | -0.04% |
2017-06 | 1.0891 | 1.0891 | 0.72% |
2017-05 | 1.0813 | 1.0813 | -0.69% |
2017-04 | 1.0888 | 1.0888 | -0.21% |
2017-03 | 1.0911 | 1.0911 | 2.64% |
2017-02 | 1.0630 | 1.0630 | -2.22% |
2017-01 | 1.0871 | 1.0871 | -0.92% |
2016-12 | 1.0972 | 1.0972 | 1.73% |
2016-11 | 1.0785 | 1.0785 | 0.75% |
2016-10 | 1.0705 | 1.0705 | 1.37% |
2016-09 | 1.0560 | 1.0560 | -0.25% |
2016-08 | 1.0586 | 1.0586 | 0.73% |
2016-07 | 1.0509 | 1.0509 | 1.21% |
2016-06 | 1.0383 | 1.0383 | 0.88% |
2016-05 | 1.0292 | 1.0292 | 0.91% |
2016-04 | 1.0199 | 1.0199 | -0.90% |
2016-03 | 1.0292 | 1.0292 | 1.03% |
2016-02 | 1.0187 | 1.0187 | -1.67% |
2016-01 | 1.0360 | 1.0360 | 3.18% |
2015-12 | 1.0041 | 1.0041 | -11.77% |
2015-11 | 1.1380 | 1.1380 | 9.21% |
2015-10 | 1.0420 | 1.0420 | 12.04% |
2015-09 | 0.9300 | 0.9300 | -1.59% |
2015-08 | 0.9450 | 0.9450 | -0.42% |
2015-07 | 0.9490 | 0.9490 | 4.06% |
2015-06 | 0.9120 | 0.9120 | -8.80% |
2015-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-07-29 | 0.9701 | 1.1402 | 5.41% |
2022-06-30 | 0.9739 | 1.1440 | 5.04% |
2022-05-31 | 0.9853 | 1.1554 | 3.92% |
2022-05-20 | 0.9660 | 1.1361 | 5.8% |
2022-05-19 | 0.9701 | 1.1402 | 5.4% |
2022-05-18 | 0.9701 | 1.1402 | 5.4% |
2022-05-17 | 0.9701 | 1.1402 | 5.4% |
2022-05-16 | 0.9701 | 1.1402 | 5.4% |
2022-04-29 | 0.9635 | 1.1336 | 6.04% |
2022-03-31 | 0.9892 | 1.1593 | 3.54% |
2022-03-25 | 0.9849 | 1.1550 | 3.96% |
2022-02-28 | 1.0030 | 1.1731 | 2.19% |
2022-02-25 | 1.0016 | 1.1717 | 2.33% |
2022-01-28 | 1.0004 | 1.1705 | 2.45% |
2021-12-31 | 1.0255 | 1.1956 | 0% |
2021-11-30 | 1.0165 | 1.1866 | 0.72% |
2021-10-29 | 1.0216 | 1.1917 | 0.22% |
2021-09-30 | 1.0239 | 1.1940 | 0% |
2021-08-31 | 1.0230 | 1.1931 | 0.07% |
2021-08-27 | 1.0238 | 1.1939 | 0% |
2021-07-30 | 1.0219 | 1.1920 | 0% |
2021-06-30 | 1.0152 | 1.1853 | 0% |
2021-06-25 | 1.0118 | 1.1819 | 0.06% |
2021-05-31 | 1.0088 | 1.1789 | 0.35% |
2021-04-30 | 1.0107 | 1.1808 | 0.17% |
2021-03-31 | 1.0096 | 1.1797 | 0.28% |
2021-03-26 | 1.0108 | 1.1809 | 0.16% |
2021-02-26 | 1.0124 | 1.1825 | 0% |
2021-01-29 | 1.0099 | 1.1800 | 0.02% |
2020-12-31 | 1.0101 | 1.1802 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.04%
| -1.80 | -2.41 |
近2年 |
6.04%
| -1.16 | -1.31 |
近3年 |
6.04%
| -0.63 | -0.73 |
近4年 |
6.04%
| -0.16 | -0.17 |
近5年 |
6.04%
| -0.65 | -0.76 |
成立以来 |
13.93%
| -0.07 | -0.07 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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