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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 浦信日添月益

浦信日添月益

债券型正在运行
1.0018
单位净值(2024-04-25)
5.42%
年化收益
5.8%
近一年收益
复权净值：
1.5568
私募公司：
恒基浦业
基金经理：
孟辉钱博文
成立日期：
2016-02-01
夏普比率：
4.89
备案编号：
SD9445
机构规模
:
50-100亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

浦信日添月益 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
1.63%
6.60%
4.40%
5.20%
6.29%
5.85%
5.22%
中债财富指数
2.77%
4.65%
3.35%
5.69%
3.07%
4.36%
9.66%
同类排名
348/653
376/889
371/933
324/718
199/600
214/675
161/815
四分位

浦信日添月益 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0018
1.5204
0.40%
2024-03
1.0841
1.5162
0.39%
2024-02
1.0798
1.5119
0.42%
2024-01
1.0752
1.5073
0.41%
2023-12
1.0708
1.5029
0.40%
2023-11
1.0664
1.4985
0.43%
2023-10
1.0617
1.4938
0.48%
2023-09
1.0566
1.4887
0.45%
2023-08
1.0519
1.4840
0.68%
2023-07
1.0447
1.4768
0.51%
2023-06
1.0394
1.4715
0.40%
2023-05
1.0351
1.4672
0.62%
2023-04
1.0286
1.4607
0.52%
2023-03
1.0232
1.4553
0.98%
2023-02
1.0133
1.4454
0.56%
2023-01
1.0075
1.4396
0.38%
2022-12
1.0035
1.4356
0.14%
2022-11
1.0020
1.4341
-0.45%
2022-10
1.0066
1.4387
0.95%
2022-09
1.4280
1.4280
0.44%
2022-08
1.4218
1.4218
0.37%
2022-07
1.4165
1.4165
0.43%
2022-06
1.4104
1.4104
0.41%
2022-05
1.4046
1.4046
0.40%
2022-04
1.3990
1.3990
0.36%
2022-03
1.3940
1.3940
0.48%
2022-02
1.3874
1.3874
0.40%
2022-01
1.3819
1.3819
0.39%
2021-12
1.3765
1.3765
0.43%
2021-11
1.3706
1.3706
0.40%
2021-10
1.3652
1.3652
0.61%
2021-09
1.3569
1.3569
0.46%
2021-08
1.3507
1.3507
0.45%
2021-07
1.3446
1.3446
0.43%
2021-06
1.3388
1.3388
0.39%
2021-05
1.3336
1.3336
0.39%
2021-04
1.3284
1.3284
0.39%
2021-03
1.3233
1.3233
0.39%
2021-02
1.3182
1.3182
0.35%
2021-01
1.3136
1.3136
0.40%
2020-12
1.3084
1.3084
0.38%
2020-11
1.3035
1.3035
0.39%
2020-10
1.2984
1.2984
0.38%
2020-09
1.2935
1.2935
0.42%
2020-08
1.2881
1.2881
0.40%
2020-07
1.2830
1.2830
0.46%
2020-06
1.2771
1.2771
0.42%
2020-05
1.2717
1.2717
0.47%
2020-04
1.2657
1.2657
0.44%
2020-03
1.2602
1.2602
0.82%
2020-02
1.2500
1.2500
0.46%
2020-01
1.2443
1.2443
1.08%
2019-12
1.2310
1.2310
0.45%
2019-11
1.2255
1.2255
0.52%
2019-10
1.2192
1.2192
0.59%
2019-09
1.2120
1.2120
0.38%
2019-08
1.2074
1.2074
0.37%
2019-07
1.2030
1.2030
0.77%
2019-06
1.1938
1.1938
0.43%
2019-05
1.1887
1.1887
0.42%
2019-04
1.1837
1.1837
0.41%
2019-03
1.1789
1.1789
0.47%
2019-02
1.1734
1.1734
0.44%
2019-01
1.1683
1.1683
0.46%
2018-12
1.1630
1.1630
0.43%
2018-11
1.1580
1.1580
0.46%
2018-10
1.1527
1.1527
0.48%
2018-09
1.1472
1.1472
0.34%
2018-08
1.1433
1.1433
0.49%
2018-07
1.1377
1.1377
0.47%
2018-06
1.1324
1.1324
0.38%
2018-05
1.1281
1.1281
0.40%
2018-04
1.1236
1.1236
0.38%
2018-03
1.1193
1.1193
0.40%
2018-02
1.1148
1.1148
0.40%
2018-01
1.1104
1.1104
0.46%
2017-12
1.1053
1.1053
0.45%
2017-11
1.1003
1.1003
0.43%
2017-10
1.0956
1.0956
0.43%
2017-09
1.0909
1.0909
0.39%
2017-08
1.0867
1.0867
0.36%
2017-07
1.0828
1.0828
0.45%
2017-06
1.0780
1.0780
0.45%
2017-05
1.0732
1.0732
0.52%
2017-04
1.0677
1.0677
0.44%
2017-03
1.0630
1.0630
0.46%
2017-02
1.0581
1.0581
0.41%
2017-01
1.0538
1.0538
0.53%
2016-12
1.0482
1.0482
0.41%
2016-11
1.0439
1.0439
0.45%
2016-10
1.0392
1.0392
0.47%
2016-09
1.0343
1.0343
0.47%
2016-08
1.0295
1.0295
0.46%
2016-07
1.0248
1.0248
0.50%
2016-06
1.0197
1.0197
0.45%
2016-05
1.0151
1.0151
0.49%
2016-04
1.0102
1.0102
0.45%
2016-03
1.0057
1.0057
0.46%
2016-02
1.0011
1.0011
0.11%
2015-12
1.0000
1.0000
0.00%

浦信日添月益 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-25
1.0018
1.5204
0%
2024-04-24
1.0018
1.5204
0%
2024-04-23
1.0018
1.5204
0%
2024-04-22
1.0017
1.5203
0%
2024-04-19
1.0014
1.5200
0%
2024-04-18
1.0008
1.5194
0%
2024-04-17
1.0004
1.5190
0%
2024-04-16
1.0002
1.5188
0%
2024-04-15
1.0000
1.5186
0%
2024-04-12
1.0861
1.5182
0%
2024-04-11
1.0857
1.5178
0%
2024-04-10
1.0854
1.5175
0%
2024-04-09
1.0852
1.5173
0%
2024-04-03
1.0845
1.5166
0%
2024-04-02
1.0842
1.5163
0%
2024-04-01
1.0841
1.5162
0%
2024-03-29
1.0839
1.5160
0%
2024-03-28
1.0838
1.5159
0%
2024-03-27
1.0838
1.5159
0%
2024-03-26
1.0837
1.5158
0%
2024-03-25
1.0835
1.5156
0%
2024-03-22
1.0831
1.5152
0%
2024-03-21
1.0830
1.5151
0%
2024-03-20
1.0824
1.5145
0%
2024-03-19
1.0819
1.5140
0%
2024-03-18
1.0818
1.5139
0%
2024-03-15
1.0815
1.5136
0%
2024-03-14
1.0814
1.5135
0.01%
2024-03-13
1.0815
1.5136
0%
2024-03-12
1.0814
1.5135
0%

浦信日添月益 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.11%
10.75
18.41
近2年
0.94%
3.44
2.82
近3年
0.94%
4.00
2.74
近4年
0.94%
4.38
2.62
近5年
0.94%
4.31
2.97
成立以来
0.94%
4.89
2.54

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

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