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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.03% | 15.52% | 17.37% | 21.67% | 1.02% | 12.60% | 20.28% |
南华商品指数 | 4.78% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 15.87% | -5.82% |
同类排名 | 161/243 | 45/290 | 57/258 | 34/219 | 95/148 | 25/100 | 10/93 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.4804 | 2.1764 | 0.96% |
2024-03 | 1.4664 | 2.1624 | -1.54% |
2024-02 | 1.4893 | 2.1853 | 2.35% |
2024-01 | 1.4550 | 2.1510 | -1.75% |
2023-12 | 1.4809 | 2.1769 | 0.03% |
2023-11 | 1.4804 | 2.1764 | 0.72% |
2023-10 | 1.4698 | 2.1658 | -0.51% |
2023-09 | 1.4774 | 2.1734 | -0.45% |
2023-08 | 1.4841 | 2.1801 | -0.37% |
2023-07 | 1.4896 | 2.1856 | 0.95% |
2023-06 | 1.4755 | 2.1715 | -0.08% |
2023-05 | 1.4767 | 2.1727 | 1.91% |
2023-04 | 1.4490 | 2.1450 | 3.73% |
2023-03 | 1.3969 | 2.0929 | 3.10% |
2023-02 | 1.3548 | 2.0508 | -0.33% |
2023-01 | 1.3592 | 2.0552 | 6.03% |
2022-12 | 1.2819 | 1.9779 | 3.43% |
2022-11 | 1.2394 | 1.9354 | 3.97% |
2022-10 | 1.1920 | 1.8880 | -2.54% |
2022-09 | 1.2231 | 1.9191 | 0.08% |
2022-08 | 1.2222 | 1.9182 | 1.06% |
2022-07 | 1.2094 | 1.9054 | 5.33% |
2022-06 | 1.1481 | 1.8441 | 7.39% |
2022-05 | 1.0690 | 1.7650 | -0.92% |
2022-04 | 1.0790 | 1.7750 | 0.38% |
2022-03 | 1.0748 | 1.7708 | -0.30% |
2022-02 | 1.0780 | 1.7740 | 0.99% |
2022-01 | 1.0675 | 1.7635 | -2.25% |
2021-12 | 1.0921 | 1.7881 | 2.57% |
2021-11 | 1.0648 | 1.7608 | 6.57% |
2021-10 | 0.9991 | 1.6951 | 1.05% |
2021-09 | 0.9887 | 1.6847 | 1.58% |
2021-08 | 0.9732 | 1.6692 | -7.45% |
2021-07 | 1.0514 | 1.7474 | -3.83% |
2021-06 | 1.0933 | 1.7893 | 1.86% |
2021-05 | 1.0732 | 1.7692 | 3.32% |
2021-04 | 1.0387 | 1.7347 | 2.44% |
2021-03 | 1.0140 | 1.7100 | 11.24% |
2021-02 | 0.9116 | 1.6076 | -0.15% |
2021-01 | 0.9129 | 1.6089 | 1.75% |
2020-12 | 0.8971 | 1.5931 | -9.67% |
2020-11 | 0.9931 | 1.6891 | 4.65% |
2020-10 | 0.9489 | 1.6449 | 3.09% |
2020-09 | 0.9205 | 1.6165 | -0.07% |
2020-08 | 0.9212 | 1.6172 | -4.65% |
2020-07 | 0.9661 | 1.6621 | 0.89% |
2020-06 | 0.9575 | 1.6535 | -0.29% |
2020-05 | 0.9603 | 1.6563 | 2.39% |
2020-04 | 0.9379 | 1.6339 | 2.46% |
2020-03 | 0.9154 | 1.6114 | 5.07% |
2020-02 | 0.8712 | 1.5672 | -1.64% |
2020-01 | 0.8857 | 1.5817 | -0.25% |
2019-12 | 0.8878 | 1.5838 | -0.30% |
2019-11 | 0.8904 | 1.5864 | -5.36% |
2019-10 | 0.9408 | 1.6368 | -0.40% |
2019-09 | 0.9445 | 1.6405 | 1.34% |
2019-08 | 0.9320 | 1.6280 | -8.23% |
2019-07 | 1.0156 | 1.7116 | -4.01% |
2019-06 | 1.0580 | 1.7540 | 16.12% |
2019-05 | 1.3950 | 1.5350 | 2.49% |
2019-04 | 1.3610 | 1.5010 | -3.81% |
2019-03 | 1.4150 | 1.5550 | 7.71% |
2019-02 | 1.3140 | 1.4540 | 3.47% |
2019-01 | 1.2700 | 1.4100 | 5.21% |
2018-12 | 1.2070 | 1.3470 | 2.56% |
2018-11 | 1.1770 | 1.3170 | -8.41% |
2018-10 | 1.2850 | 1.4250 | -0.62% |
2018-09 | 1.2930 | 1.4330 | 6.16% |
2018-08 | 1.2180 | 1.3580 | -1.37% |
2018-07 | 1.2350 | 1.3750 | 7.75% |
2018-06 | 1.1460 | 1.2860 | 1.14% |
2018-05 | 1.1330 | 1.2730 | 4.91% |
2018-04 | 1.0800 | 1.2200 | 6.81% |
2018-03 | 1.0110 | 1.1510 | -3.54% |
2018-02 | 1.0480 | 1.1880 | 0.84% |
2018-01 | 1.0390 | 1.1790 | 3.60% |
2017-12 | 1.0030 | 1.1430 | 6.49% |
2017-11 | 0.9420 | 1.0820 | -2.98% |
2017-10 | 0.9710 | 1.1110 | -0.83% |
2017-09 | 0.9790 | 1.1190 | -4.01% |
2017-08 | 1.0200 | 1.1600 | 2.72% |
2017-07 | 0.9930 | 1.1330 | 3.98% |
2017-06 | 0.9550 | 1.0950 | -0.31% |
2017-05 | 0.9580 | 1.0980 | 0.21% |
2017-04 | 0.9560 | 1.0960 | -2.46% |
2017-03 | 0.9800 | 1.1200 | -3.75% |
2017-02 | 1.0180 | 1.1580 | -2.23% |
2017-01 | 1.0410 | 1.1810 | -0.29% |
2016-12 | 1.0440 | 1.1840 | -2.34% |
2016-11 | 1.0690 | 1.2090 | 3.17% |
2016-10 | 1.0360 | 1.1760 | 1.08% |
2016-09 | 1.0250 | 1.1650 | 0.49% |
2016-08 | 1.0200 | 1.1600 | 0.47% |
2016-07 | 1.1560 | 1.1560 | 1.76% |
2016-06 | 1.1360 | 1.1360 | -0.53% |
2016-05 | 1.1420 | 1.1420 | 1.87% |
2016-04 | 1.1210 | 1.1210 | -0.36% |
2016-03 | 1.1250 | 1.1250 | 11.28% |
2016-02 | 1.0110 | 1.0110 | 0.30% |
2016-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% |
2015-12 | 1.0110 | 1.0110 | 1.10% |
2015-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.4804 | 2.1764 | 0.97% |
2024-04-12 | 1.4618 | 2.1578 | 2.22% |
2024-04-03 | 1.4651 | 2.1611 | 2% |
2024-03-29 | 1.4664 | 2.1624 | 1.91% |
2024-03-22 | 1.4694 | 2.1654 | 1.71% |
2024-03-15 | 1.4644 | 2.1604 | 2.05% |
2024-03-08 | 1.4752 | 2.1712 | 1.32% |
2024-03-01 | 1.4893 | 2.1853 | 0.38% |
2024-02-23 | 1.4887 | 2.1847 | 0.42% |
2024-02-08 | 1.4718 | 2.1678 | 1.55% |
2024-02-02 | 1.4550 | 2.1510 | 2.67% |
2024-01-26 | 1.4716 | 2.1676 | 1.56% |
2024-01-19 | 1.4631 | 2.1591 | 2.13% |
2024-01-12 | 1.4604 | 2.1564 | 2.31% |
2024-01-05 | 1.4678 | 2.1638 | 1.81% |
2023-12-29 | 1.4809 | 2.1769 | 0.94% |
2023-12-22 | 1.4722 | 2.1682 | 1.52% |
2023-12-15 | 1.4702 | 2.1662 | 1.65% |
2023-12-08 | 1.4805 | 2.1765 | 0.97% |
2023-12-01 | 1.4804 | 2.1764 | 0.97% |
2023-11-24 | 1.4863 | 2.1823 | 0.58% |
2023-11-17 | 1.4801 | 2.1761 | 0.99% |
2023-11-10 | 1.4725 | 2.1685 | 1.5% |
2023-11-03 | 1.4698 | 2.1658 | 1.68% |
2023-10-27 | 1.4722 | 2.1682 | 1.52% |
2023-10-20 | 1.4703 | 2.1663 | 1.65% |
2023-10-13 | 1.4756 | 2.1716 | 1.29% |
2023-09-28 | 1.4774 | 2.1734 | 1.17% |
2023-09-22 | 1.4818 | 2.1778 | 0.88% |
2023-09-15 | 1.4833 | 2.1793 | 0.78% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.67%
| -0.16 | -0.26 |
近2年 |
3.85%
| 1.98 | 3.92 |
近3年 |
13.44%
| 0.91 | 1.22 |
近4年 |
14.84%
| 0.71 | 0.77 |
近5年 |
19.63%
| 0.53 | 0.61 |
成立以来 |
19.63%
| 0.69 | 0.92 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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