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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
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收益率 | -- | -- | -0.96% | -- | -- | 2.77% | 0.74% |
沪深300 | -- | -- | -5.31% | -- | -- | 18.80% | -21.58% |
同类排名 | -- | -- | 331/471 | -- | -- | 183/312 | 149/279 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-12 | 1.3420 | 1.3420 | 0.15% |
2022-11 | 1.3400 | 1.3400 | -1.40% |
2022-10 | 1.3590 | 1.3590 | 0.15% |
2022-09 | 1.3570 | 1.3570 | -0.59% |
2022-08 | 1.3650 | 1.3650 | -0.07% |
2022-07 | 1.3660 | 1.3660 | 0.37% |
2022-06 | 1.3610 | 1.3610 | 0.74% |
2022-05 | 1.3510 | 1.3510 | -0.15% |
2022-04 | 1.3530 | 1.3530 | -0.15% |
2022-03 | 1.3550 | 1.3550 | 7.54% |
2019-03 | 1.2600 | 1.2600 | 1.29% |
2019-02 | 1.2440 | 1.2440 | 1.22% |
2019-01 | 1.2290 | 1.2290 | 0.24% |
2018-12 | 1.2260 | 1.2260 | 0.08% |
2018-11 | 1.2250 | 1.2250 | 0.08% |
2018-10 | 1.2240 | 1.2240 | 0.58% |
2018-09 | 1.2170 | 1.2170 | 0.08% |
2018-08 | 1.2160 | 1.2160 | 0.66% |
2018-07 | 1.2080 | 1.2080 | 1.43% |
2018-06 | 1.1910 | 1.1910 | -1.33% |
2018-05 | 1.2070 | 1.2070 | 0.75% |
2018-04 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% |
2018-03 | 1.1980 | 1.1980 | -0.83% |
2018-02 | 1.2080 | 1.2080 | -0.49% |
2018-01 | 1.2140 | 1.2140 | -0.25% |
2017-12 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% |
2017-11 | 1.2170 | 1.2170 | -0.65% |
2017-10 | 1.2250 | 1.2250 | 0.33% |
2017-09 | 1.2210 | 1.2210 | 1.24% |
2017-08 | 1.2060 | 1.2060 | -0.17% |
2017-07 | 1.2080 | 1.2080 | 1.00% |
2017-06 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% |
2017-05 | 1.1960 | 1.1960 | 0.08% |
2017-04 | 1.1950 | 1.1950 | 0.93% |
2017-03 | 1.1840 | 1.1840 | 0.17% |
2017-02 | 1.1820 | 1.1820 | 1.37% |
2017-01 | 1.1660 | 1.1660 | 0.52% |
2016-12 | 1.1600 | 1.1600 | -1.02% |
2016-11 | 1.1720 | 1.1720 | 0.51% |
2016-10 | 1.1660 | 1.1660 | 1.13% |
2016-09 | 1.1530 | 1.1530 | 0.17% |
2016-08 | 1.1510 | 1.1510 | 0.52% |
2016-07 | 1.1450 | 1.1450 | 2.60% |
2016-06 | 1.1160 | 1.1160 | 1.92% |
2016-05 | 1.0950 | 1.0950 | 0.83% |
2016-04 | 1.0860 | 1.0860 | 0.18% |
2016-03 | 1.0840 | 1.0840 | 0.56% |
2016-02 | 1.0780 | 1.0780 | 0.94% |
2016-01 | 1.0680 | 1.0680 | -0.56% |
2015-12 | 1.0740 | 1.0740 | 1.80% |
2015-11 | 1.0550 | 1.0550 | 1.25% |
2015-10 | 1.0420 | 1.0420 | 1.07% |
2015-09 | 1.0310 | 1.0310 | 0.98% |
2015-08 | 1.0210 | 1.0210 | 2.10% |
2015-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-12-09 | 1.3420 | 1.3420 | 2.04% |
2022-12-02 | 1.3410 | 1.3410 | 2.12% |
2022-11-30 | 1.3400 | 1.3400 | 2.19% |
2022-11-25 | 1.3440 | 1.3440 | 1.9% |
2022-11-18 | 1.3470 | 1.3470 | 1.68% |
2022-11-11 | 1.3550 | 1.3550 | 1.09% |
2022-11-04 | 1.3630 | 1.3630 | 0.51% |
2022-10-31 | 1.3590 | 1.3590 | 0.8% |
2022-10-14 | 1.3700 | 1.3700 | 0% |
2022-09-30 | 1.3570 | 1.3570 | 0.88% |
2022-09-23 | 1.3610 | 1.3610 | 0.58% |
2022-09-16 | 1.3630 | 1.3630 | 0.44% |
2022-09-09 | 1.3670 | 1.3670 | 0.15% |
2022-09-02 | 1.3660 | 1.3660 | 0.22% |
2022-08-31 | 1.3650 | 1.3650 | 0.29% |
2022-08-26 | 1.3690 | 1.3690 | 0% |
2022-08-19 | 1.3630 | 1.3630 | 0.37% |
2022-08-12 | 1.3630 | 1.3630 | 0.37% |
2022-08-05 | 1.3610 | 1.3610 | 0.51% |
2022-07-29 | 1.3660 | 1.3660 | 0.15% |
2022-07-22 | 1.3680 | 1.3680 | 0% |
2022-07-15 | 1.3640 | 1.3640 | 0% |
2022-07-08 | 1.3610 | 1.3610 | 0.22% |
2022-07-01 | 1.3640 | 1.3640 | 0% |
2022-06-30 | 1.3610 | 1.3610 | 0% |
2022-06-24 | 1.3580 | 1.3580 | 0.22% |
2022-06-17 | 1.3610 | 1.3610 | 0% |
2022-06-10 | 1.3580 | 1.3580 | 0% |
2022-06-02 | 1.3570 | 1.3570 | 0% |
2022-05-31 | 1.3510 | 1.3510 | 0.37% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近4年 |
2.19%
| -- | -- |
近5年 |
3.17%
| -- | -- |
成立以来 |
3.25%
| -- | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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