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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 果实资本-精英汇3号FOF

果实资本-精英汇3号FOF

组合基金正在运行
1.5378
单位净值(2024-04-26)
4.99%
年化收益
-14.59%
近一年收益
复权净值：
1.5378
私募公司：
果实资本
基金经理：
朱爱林刘磊
成立日期：
2015-06-29
夏普比率：
0.21
备案编号：
S63773
机构规模
:
10-20亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

果实资本-精英汇3号FOF 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
1.63%
-14.37%
-13.67%
-1.03%
47.72%
20.16%
-12.41%
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-25.31%
同类排名
370/1366
1709/1833
1606/1922
1412/1720
42/1212
188/879
695/889
四分位

果实资本-精英汇3号FOF 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.5378
1.5378
3.10%
2024-03
1.4915
1.4915
-0.09%
2024-02
1.4928
1.4928
8.93%
2024-01
1.3704
1.3704
-9.43%
2023-12
1.5131
1.5131
-2.50%
2023-11
1.5519
1.5519
-2.22%
2023-10
1.5872
1.5872
-4.87%
2023-09
1.6684
1.6684
-1.73%
2023-08
1.6977
1.6977
-4.87%
2023-07
1.7847
1.7847
1.76%
2023-06
1.7538
1.7538
3.10%
2023-05
1.7010
1.7010
-5.52%
2023-04
1.8004
1.8004
-2.70%
2023-03
1.8504
1.8504
-2.87%
2023-02
1.9051
1.9051
-1.87%
2023-01
1.9414
1.9414
9.86%
2022-12
1.7671
1.7671
-1.09%
2022-11
1.7865
1.7865
12.13%
2022-10
1.5932
1.5932
-7.99%
2022-09
1.7315
1.7315
-5.45%
2022-08
1.8313
1.8313
-3.39%
2022-07
1.8956
1.8956
-2.41%
2022-06
1.9425
1.9425
10.49%
2022-05
1.7580
1.7580
3.88%
2022-04
1.6923
1.6923
-3.70%
2022-03
1.7573
1.7573
-5.21%
2022-02
1.8538
1.8538
0.32%
2022-01
1.8479
1.8479
-9.73%
2021-12
2.0470
2.0470
-3.51%
2021-11
2.1214
2.1214
-4.20%
2021-10
2.2143
2.2143
4.84%
2021-09
2.1120
2.1120
-4.53%
2021-08
2.2122
2.2122
5.57%
2021-07
2.0954
2.0954
-0.92%
2021-06
2.1148
2.1148
-2.10%
2021-05
2.1601
2.1601
1.56%
2021-04
2.1269
2.1269
-1.39%
2021-03
2.1568
2.1568
-8.97%
2021-02
2.3693
2.3693
3.11%
2021-01
2.2979
2.2979
11.10%
2020-12
2.0684
2.0684
8.30%
2020-11
1.9099
1.9099
7.88%
2020-10
1.7704
1.7704
4.12%
2020-09
1.7004
1.7004
-5.81%
2020-08
1.8053
1.8053
1.97%
2020-07
1.7704
1.7704
4.31%
2020-06
1.6972
1.6972
16.07%
2020-05
1.4622
1.4622
2.46%
2020-04
1.4271
1.4271
5.98%
2020-03
1.3466
1.3466
-6.28%
2020-02
1.4368
1.4368
3.18%
2020-01
1.3925
1.3925
-1.94%
2019-12
1.4200
1.4200
7.91%
2019-11
1.3159
1.3159
-1.75%
2019-10
1.3394
1.3394
2.76%
2019-09
1.3034
1.3034
0.52%
2019-08
1.2966
1.2966
1.15%
2019-07
1.2818
1.2818
-1.23%
2019-06
1.2978
1.2978
4.16%
2019-05
1.2460
1.2460
-3.90%
2019-04
1.2966
1.2966
1.34%
2019-03
1.2795
1.2795
2.52%
2019-02
1.2480
1.2480
4.36%
2019-01
1.1959
1.1959
2.63%
2018-12
1.1653
1.1653
-1.33%
2018-11
1.1810
1.1810
-0.68%
2018-10
1.1891
1.1891
-1.38%
2018-09
1.2057
1.2057
0.42%
2018-08
1.2007
1.2007
-0.88%
2018-07
1.2113
1.2113
-3.27%
2018-06
1.2522
1.2522
-1.85%
2018-05
1.2758
1.2758
3.59%
2018-04
1.2316
1.2316
-2.65%
2018-03
1.2651
1.2651
-3.38%
2018-02
1.3094
1.3094
-2.54%
2018-01
1.3435
1.3435
0.98%
2017-12
1.3304
1.3304
4.84%
2017-11
1.2690
1.2690
-2.17%
2017-10
1.2972
1.2972
7.45%
2017-09
1.2073
1.2073
2.71%
2017-08
1.1755
1.1755
0.15%
2017-07
1.1737
1.1737
1.80%
2017-06
1.1530
1.1530
5.99%
2017-05
1.0878
1.0878
2.02%
2017-04
1.0663
1.0663
1.26%
2017-03
1.0530
1.0530
4.10%
2017-02
1.0115
1.0115
3.09%
2017-01
0.9812
0.9812
1.93%
2016-12
0.9626
0.9626
-1.81%
2016-11
0.9803
0.9803
1.80%
2016-10
0.9630
0.9630
0.44%
2016-09
0.9588
0.9588
0.60%
2016-08
0.9531
0.9531
1.42%
2016-07
0.9398
0.9398
0.79%
2016-06
0.9324
0.9324
0.09%
2016-05
0.9316
0.9316
0.65%
2016-04
0.9256
0.9256
0.81%
2016-03
0.9182
0.9182
3.53%
2016-02
0.8869
0.8869
-1.07%
2016-01
0.8965
0.8965
-10.90%
2015-12
1.0062
1.0062
1.57%
2015-11
0.9906
0.9906
0.97%
2015-10
0.9811
0.9811
1.90%
2015-09
0.9628
0.9628
0.17%
2015-08
0.9612
0.9612
-2.63%
2015-07
0.9872
0.9872
-1.28%
2015-06
1.0000
1.0000
0.00%

果实资本-精英汇3号FOF 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.5378
1.5378
39.57%
2024-04-19
1.4573
1.4573
42.73%
2024-04-12
1.4992
1.4992
41.08%
2024-04-03
1.4931
1.4931
41.32%
2024-03-29
1.4915
1.4915
41.39%
2024-03-22
1.4881
1.4881
41.52%
2024-03-15
1.5267
1.5267
40%
2024-03-08
1.4840
1.4840
41.68%
2024-03-01
1.4928
1.4928
41.33%
2024-02-23
1.4805
1.4805
41.82%
2024-02-08
1.4442
1.4442
43.24%
2024-02-02
1.3704
1.3704
46.14%
2024-01-26
1.4314
1.4314
43.75%
2024-01-19
1.4280
1.4280
43.88%
2024-01-12
1.4852
1.4852
41.63%
2023-12-29
1.5131
1.5131
40.54%
2023-12-22
1.4543
1.4543
42.85%
2023-12-15
1.4985
1.4985
41.11%
2023-12-08
1.5006
1.5006
41.03%
2023-12-01
1.5519
1.5519
39.01%
2023-11-24
1.5860
1.5860
37.67%
2023-11-17
1.5950
1.5950
37.32%
2023-11-10
1.5845
1.5845
37.73%
2023-11-03
1.5872
1.5872
37.62%
2023-10-27
1.5826
1.5826
37.81%
2023-10-20
1.5780
1.5780
37.99%
2023-10-13
1.6521
1.6521
35.07%
2023-09-28
1.6684
1.6684
34.43%
2023-09-22
1.6646
1.6646
34.58%
2023-09-15
1.6628
1.6628
34.65%

果实资本-精英汇3号FOF 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
23.88%
-1.05
-1.89
近2年
30.15%
-0.23
-0.43
近3年
38.88%
-0.73
-1.27
近4年
46.14%
0.07
0.13
近5年
46.14%
0.12
0.20
成立以来
46.14%
0.21
0.32

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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签约时间：一直可预约

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  • 中国证监会核准

    独立基金销售机构

  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

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