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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 中信信托-衍航1号证券投资集合资金信托

中信信托-衍航1号证券投资集合资金信托

股票型正在运行
3.5623
单位净值(2024-04-26)
13.75%
年化收益
-7.05%
近一年收益
复权净值：
3.5623
私募公司：
衍航投资
基金经理：
刘毅
成立日期：
2014-06-18
夏普比率：
0.68
备案编号：
SE1499
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

中信信托-衍航1号证券投资集合资金信托 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-0.11%
-4.98%
-12.43%
11.02%
31.73%
22.90%
-6.97%
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-25.31%
同类排名
4501/13264
9097/17710
10659/20520
6514/21070
6159/18124
5588/15036
5742/14514
四分位

中信信托-衍航1号证券投资集合资金信托 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
3.5623
3.5623
-0.56%
2024-03
3.5825
3.5825
1.27%
2024-02
3.5376
3.5376
0.62%
2024-01
3.5157
3.5157
-1.42%
2023-12
3.5662
3.5662
-0.46%
2023-11
3.5828
3.5828
-0.35%
2023-10
3.5954
3.5954
-0.69%
2023-09
3.6204
3.6204
-0.71%
2023-08
3.6463
3.6463
-0.40%
2023-07
3.6610
3.6610
-3.42%
2023-06
3.7908
3.7908
1.28%
2023-05
3.7429
3.7429
-2.33%
2023-04
3.8323
3.8323
-1.16%
2023-03
3.8771
3.8771
1.75%
2023-02
3.8103
3.8103
0.23%
2023-01
3.8014
3.8014
1.28%
2022-12
3.7532
3.7532
-0.22%
2022-11
3.7615
3.7615
-1.46%
2022-10
3.8174
3.8174
-0.54%
2022-09
3.8383
3.8383
-0.73%
2022-08
3.8667
3.8667
-4.72%
2022-07
4.0581
4.0581
-2.93%
2022-06
4.1804
4.1804
2.67%
2022-05
4.0718
4.0718
-0.59%
2022-04
4.0958
4.0958
-0.56%
2022-03
4.1187
4.1187
-1.87%
2022-02
4.1973
4.1973
0.35%
2022-01
4.1828
4.1828
-2.41%
2021-12
4.2861
4.2861
-4.70%
2021-11
4.4976
4.4976
5.65%
2021-10
4.2570
4.2570
0.00%
2021-09
4.2570
4.2570
-0.74%
2021-08
4.2886
4.2886
2.33%
2021-07
4.1910
4.1910
14.55%
2021-06
3.6587
3.6587
-0.17%
2021-05
3.6650
3.6650
-0.45%
2021-04
3.6817
3.6817
-0.43%
2021-03
3.6976
3.6976
-1.51%
2021-02
3.7542
3.7542
-3.23%
2021-01
3.8796
3.8796
0.49%
2020-12
3.8608
3.8608
5.96%
2020-11
3.6437
3.6437
2.95%
2020-10
3.5392
3.5392
1.68%
2020-09
3.4807
3.4807
-2.40%
2020-08
3.5664
3.5664
1.07%
2020-07
3.5287
3.5287
9.45%
2020-06
3.2241
3.2241
10.93%
2020-05
2.9063
2.9063
4.30%
2020-04
2.7865
2.7865
1.04%
2020-03
2.7578
2.7578
-4.43%
2020-02
2.8857
2.8857
4.24%
2020-01
2.7683
2.7683
-9.63%
2019-12
3.0634
3.0634
9.04%
2019-11
2.8095
2.8095
-1.51%
2019-10
2.8526
2.8526
0.20%
2019-09
2.8469
2.8469
0.76%
2019-08
2.8253
2.8253
2.91%
2019-07
2.7454
2.7454
0.51%
2019-06
2.7314
2.7314
-0.40%
2019-05
2.7424
2.7424
-1.31%
2019-04
2.7787
2.7787
2.22%
2019-03
2.7183
2.7183
3.62%
2019-02
2.6234
2.6234
7.95%
2019-01
2.4303
2.4303
1.91%
2018-12
2.3848
2.3848
-0.03%
2018-11
2.3855
2.3855
-0.98%
2018-10
2.4090
2.4090
-1.07%
2018-09
2.4351
2.4351
-0.23%
2018-08
2.4407
2.4407
-0.75%
2018-07
2.4591
2.4591
-0.32%
2018-06
2.4671
2.4671
-2.24%
2018-05
2.5237
2.5237
2.59%
2018-04
2.4601
2.4601
-1.31%
2018-03
2.4928
2.4928
-0.94%
2018-02
2.5165
2.5165
-5.70%
2018-01
2.6687
2.6687
4.11%
2017-12
2.5634
2.5634
1.03%
2017-11
2.5373
2.5373
1.21%
2017-10
2.5070
2.5070
0.87%
2017-09
2.4854
2.4854
1.03%
2017-08
2.4600
2.4600
6.98%
2017-07
2.2995
2.2995
1.77%
2017-06
2.2595
2.2595
4.55%
2017-05
2.1611
2.1611
-0.18%
2017-04
2.1651
2.1651
1.17%
2017-03
2.1400
2.1400
2.51%
2017-02
2.0876
2.0876
1.11%
2017-01
2.0647
2.0647
1.00%
2016-12
2.0443
2.0443
-1.21%
2016-11
2.0694
2.0694
2.12%
2016-10
2.0264
2.0264
2.14%
2016-09
1.9840
1.9840
0.76%
2016-08
1.9690
1.9690
1.99%
2016-07
1.9306
1.9306
-0.93%
2016-06
1.9488
1.9488
0.69%
2016-05
1.9354
1.9354
-0.19%
2016-04
1.9390
1.9390
0.53%
2016-03
1.9287
1.9287
-0.69%
2016-02
1.9421
1.9421
-0.43%
2016-01
1.9505
1.9505
-6.96%
2015-12
2.0964
2.0964
3.97%
2015-11
2.0164
2.0164
-2.60%
2015-10
2.0702
2.0702
2.26%
2015-09
2.0245
2.0245
-1.44%
2015-08
2.0540
2.0540
-1.34%
2015-07
2.0820
2.0820
-5.40%
2015-06
2.2008
2.2008
-23.63%
2015-05
2.8816
2.8816
24.99%
2015-04
2.3054
2.3054
6.99%
2015-03
2.1547
2.1547
28.33%
2015-02
1.6790
1.6790
8.96%
2015-01
1.5409
1.5409
3.26%
2014-12
1.4923
1.4923
16.49%
2014-11
1.2811
1.2811
9.00%
2014-10
1.1753
1.1753
1.10%
2014-09
1.1625
1.1625
9.09%
2014-08
1.0656
1.0656
2.38%
2014-07
1.0408
1.0408
3.84%
2014-06
1.0023
1.0023
0.00%

中信信托-衍航1号证券投资集合资金信托 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
3.5623
3.5623
21.61%
2024-04-19
3.6072
3.6072
20.62%
2024-04-12
3.5880
3.5880
21.05%
2024-04-03
3.5893
3.5893
21.02%
2024-03-29
3.5825
3.5825
21.17%
2024-03-22
3.5807
3.5807
21.21%
2024-03-15
3.5967
3.5967
20.86%
2024-03-08
3.5991
3.5991
20.8%
2024-03-01
3.5376
3.5376
22.16%
2024-02-23
3.5326
3.5326
22.27%
2024-02-08
3.5127
3.5127
22.7%
2024-02-02
3.5157
3.5157
22.64%
2024-01-26
3.5479
3.5479
21.93%
2024-01-12
3.5515
3.5515
21.85%
2024-01-05
3.5593
3.5593
21.68%
2023-12-29
3.5662
3.5662
21.53%
2023-12-22
3.5717
3.5717
21.41%
2023-12-15
3.5709
3.5709
21.42%
2023-12-08
3.5752
3.5752
21.33%
2023-12-01
3.5828
3.5828
21.16%
2023-11-24
3.5776
3.5776
21.28%
2023-11-17
3.5952
3.5952
20.89%
2023-11-10
3.5869
3.5869
21.07%
2023-11-03
3.5954
3.5954
20.88%
2023-10-27
3.6101
3.6101
20.56%
2023-10-20
3.6178
3.6178
20.39%
2023-10-13
3.6204
3.6204
20.33%
2023-09-28
3.6204
3.6204
20.33%
2023-09-22
3.6296
3.6296
20.13%
2023-09-15
3.6276
3.6276
20.18%

中信信托-衍航1号证券投资集合资金信托 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
9.14%
-2.16
-2.75
近2年
18.79%
-1.22
-1.62
近3年
22.70%
-0.35
-0.60
近4年
22.70%
0.30
0.49
近5年
22.70%
0.21
0.32
成立以来
40.86%
0.68
0.90

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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    独立基金销售机构

  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

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