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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 金元日鑫5号

金元日鑫5号

股票型正在运行
0.6608
单位净值(2024-04-26)
-3.9%
年化收益
-21.3%
近一年收益
复权净值：
0.7289
私募公司：
信恒慧投资
基金经理：
--
成立日期：
2016-05-16
夏普比率：
-0.29
备案编号：
SH5314
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

金元日鑫5号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-7.28%
-9.90%
-12.21%
-10.81%
-11.76%
13.35%
-8.04%
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-25.31%
同类排名
9630/13089
11510/17750
10562/20540
17868/21080
17176/18128
7702/15039
6111/14514
四分位

金元日鑫5号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
0.6608
0.7708
0.62%
2024-03
0.6567
0.7667
0.32%
2024-02
0.6547
0.7647
-0.01%
2024-01
0.6548
0.7648
-8.13%
2023-12
0.7127
0.8227
-0.90%
2023-11
0.7191
0.8291
-1.29%
2023-10
0.7286
0.8386
-3.10%
2023-09
0.7519
0.8619
-1.24%
2023-08
0.7614
0.8714
-0.04%
2023-07
0.7616
0.8716
-4.60%
2023-06
0.7984
0.9084
-1.43%
2023-05
0.8100
0.9200
-3.55%
2023-04
0.8399
0.9499
-2.08%
2023-03
0.8578
0.9678
0.48%
2023-02
0.8538
0.9638
-0.13%
2023-01
0.8549
0.9649
8.03%
2022-12
0.7913
0.9013
-1.18%
2022-11
0.8008
0.9108
4.77%
2022-10
0.7644
0.8744
-0.30%
2022-09
0.7666
0.8766
-2.23%
2022-08
0.7841
0.8941
-1.05%
2022-07
0.7924
0.9024
-0.60%
2022-06
0.7972
0.9072
-0.29%
2022-05
0.7996
0.9096
0.18%
2022-04
0.7982
0.9082
-4.02%
2022-03
0.8317
0.9417
-0.79%
2022-02
0.8383
0.9483
0.16%
2022-01
0.8369
0.9469
-7.16%
2021-12
0.9015
1.0115
-3.83%
2021-11
0.9374
1.0474
0.24%
2021-10
0.9352
1.0452
-1.53%
2021-09
0.9498
1.0598
-4.78%
2021-08
0.9975
1.1075
-4.48%
2021-07
1.0444
1.1544
4.14%
2021-06
1.0029
1.1129
4.36%
2021-05
0.9610
1.0710
1.39%
2021-04
0.9479
1.0579
-0.23%
2021-03
0.9501
1.0601
-5.09%
2021-02
1.0012
1.1112
-3.46%
2021-01
1.1428
1.1428
2.55%
2020-12
1.1144
1.1144
10.52%
2020-11
1.0083
1.0083
-6.39%
2020-10
1.0771
1.0771
0.60%
2020-09
1.0707
1.0707
-15.92%
2020-08
1.2734
1.2734
-21.14%
2020-07
1.6147
1.6147
16.35%
2020-06
1.3878
1.3878
9.49%
2020-05
1.2675
1.2675
0.10%
2020-04
1.2662
1.2662
-0.09%
2020-03
1.2673
1.2673
-1.15%
2020-02
1.2821
1.2821
-1.72%
2020-01
1.3045
1.3045
0.71%
2019-12
1.2953
1.2953
9.00%
2019-11
1.1883
1.1883
-0.02%
2019-10
1.1885
1.1885
-0.03%
2019-09
1.1888
1.1888
-0.87%
2019-08
1.1992
1.1992
2.16%
2019-07
1.1739
1.1739
-0.54%
2019-06
1.1803
1.1803
2.74%
2019-05
1.1488
1.1488
-3.80%
2019-04
1.1942
1.1942
-4.05%
2019-03
1.2446
1.2446
-1.42%
2019-02
1.2625
1.2625
8.03%
2019-01
1.1687
1.1687
4.89%
2018-12
1.1142
1.1142
-5.81%
2018-11
1.1829
1.1829
-1.30%
2018-10
1.1985
1.1985
-5.57%
2018-09
1.2692
1.2692
1.92%
2018-08
1.2453
1.2453
4.18%
2018-07
1.1953
1.1953
-0.20%
2018-06
1.1977
1.1977
-0.27%
2018-05
1.2010
1.2010
3.70%
2018-04
1.1581
1.1581
-0.67%
2018-03
1.1659
1.1659
0.06%
2018-02
1.1652
1.1652
-2.40%
2018-01
1.1938
1.1938
-1.47%
2017-12
1.2116
1.2116
6.72%
2017-11
1.1353
1.1353
-0.69%
2017-10
1.1432
1.1432
5.86%
2017-09
1.0799
1.0799
0.04%
2017-08
1.0795
1.0795
-1.51%
2017-07
1.0960
1.0960
-3.35%
2017-06
1.1340
1.1340
1.25%
2017-05
1.1200
1.1200
3.90%
2017-04
1.0780
1.0780
1.22%
2017-03
1.0650
1.0650
4.21%
2017-02
1.0220
1.0220
3.44%
2017-01
0.9880
0.9880
2.92%
2016-12
0.9600
0.9600
-3.52%
2016-11
0.9950
0.9950
4.41%
2016-10
0.9530
0.9530
-0.94%
2016-09
0.9620
0.9620
-1.94%
2016-08
0.9810
0.9810
2.40%
2016-07
0.9580
0.9580
-2.54%
2016-06
0.9830
0.9830
-1.60%
2016-05
0.9990
0.9990
0.00%

金元日鑫5号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
0.6608
0.7708
57.42%
2024-04-19
0.6608
0.7708
57.42%
2024-04-12
0.6598
0.7698
57.48%
2024-04-03
0.6567
0.7667
57.68%
2024-03-29
0.6567
0.7667
57.68%
2024-03-22
0.6494
0.7594
58.15%
2024-03-15
0.6526
0.7626
57.95%
2024-03-08
0.6537
0.7637
57.88%
2024-03-01
0.6547
0.7647
57.81%
2024-02-23
0.6590
0.7690
57.54%
2024-02-08
0.6601
0.7701
57.47%
2024-02-02
0.6548
0.7648
57.81%
2024-01-26
0.6570
0.7670
57.67%
2024-01-19
0.6570
0.7670
57.67%
2024-01-12
0.6654
0.7754
57.12%
2024-01-05
0.6864
0.7964
55.77%
2023-12-29
0.7127
0.8227
54.07%
2023-12-22
0.6991
0.8091
54.95%
2023-12-15
0.6980
0.8080
55.02%
2023-12-08
0.6960
0.8060
55.15%
2023-12-01
0.7191
0.8291
53.66%
2023-11-24
0.7254
0.8354
53.26%
2023-11-17
0.7296
0.8396
52.99%
2023-11-10
0.7485
0.8585
51.77%
2023-11-03
0.7286
0.8386
53.05%
2023-10-27
0.7371
0.8471
52.5%
2023-10-20
0.7213
0.8313
53.52%
2023-10-13
0.7476
0.8576
51.83%
2023-09-28
0.7519
0.8619
51.55%
2023-09-22
0.7519
0.8619
51.55%

金元日鑫5号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
22.66%
-2.98
-3.59
近2年
24.73%
-1.35
-1.87
近3年
38.44%
-1.50
-2.26
近4年
58.15%
-0.70
-1.02
近5年
58.15%
-0.52
-0.75
成立以来
58.15%
-0.29
-0.44

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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签约时间：一直可预约

: 国内较早应用深度学习技术进行量化交易的团队之一，模型精细，风控严格，要素友好

  • 中国证监会核准

    独立基金销售机构

  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

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