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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | 3.52% | 8.57% | 7.95% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | -- | 1.30% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | 152/263 | 61/180 | 21/153 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2020-09 | 1.0020 | 1.4549 | 0.09% |
2020-08 | 1.0013 | 1.4540 | 0.03% |
2020-07 | 1.0008 | 1.4537 | 0.37% |
2020-06 | 1.0727 | 1.4499 | 0.16% |
2020-05 | 1.0710 | 1.4482 | 0.55% |
2020-04 | 1.0651 | 1.4423 | 0.55% |
2020-03 | 1.0592 | 1.4364 | 0.79% |
2020-02 | 1.0509 | 1.4281 | 0.98% |
2020-01 | 1.0407 | 1.4179 | -0.19% |
2019-12 | 1.0427 | 1.4199 | 0.87% |
2019-11 | 1.0337 | 1.4109 | 0.36% |
2019-10 | 1.0299 | 1.4071 | 0.85% |
2019-09 | 1.0212 | 1.3984 | 1.00% |
2019-08 | 1.0112 | 1.3884 | 0.62% |
2019-07 | 1.0049 | 1.3821 | 0.95% |
2019-06 | 1.0743 | 1.3721 | 0.32% |
2019-05 | 1.0709 | 1.3687 | 0.43% |
2019-04 | 1.0662 | 1.3640 | 1.22% |
2019-03 | 1.0533 | 1.3511 | 0.54% |
2019-02 | 1.0476 | 1.3454 | 0.50% |
2019-01 | 1.0424 | 1.3402 | 0.75% |
2018-12 | 1.0346 | 1.3324 | 0.59% |
2018-11 | 1.0286 | 1.3264 | 0.56% |
2018-10 | 1.0229 | 1.3207 | 0.68% |
2018-09 | 1.0160 | 1.3138 | 0.59% |
2018-08 | 1.0100 | 1.3078 | 0.64% |
2018-07 | 1.0035 | 1.3013 | 0.68% |
2018-06 | 1.1002 | 1.2941 | 0.62% |
2018-05 | 1.0934 | 1.2873 | 0.83% |
2018-04 | 1.0843 | 1.2782 | 0.60% |
2018-03 | 1.0778 | 1.2717 | 0.72% |
2018-02 | 1.0712 | 1.2640 | 0.42% |
2018-01 | 1.0656 | 1.2595 | 0.74% |
2017-12 | 1.0578 | 1.2517 | 0.78% |
2017-11 | 1.0495 | 1.2434 | 0.81% |
2017-10 | 1.0410 | 1.2349 | 0.87% |
2017-09 | 1.0320 | 1.2259 | 0.65% |
2017-08 | 1.0252 | 1.2191 | 1.84% |
2017-07 | 1.0067 | 1.2006 | 0.70% |
2017-06 | 1.1928 | 1.1928 | 1.51% |
2017-05 | 1.1750 | 1.1750 | -0.69% |
2017-04 | 1.1832 | 1.1832 | -0.52% |
2017-03 | 1.1894 | 1.1894 | 0.75% |
2017-02 | 1.1806 | 1.1806 | 1.27% |
2017-01 | 1.1658 | 1.1658 | 1.91% |
2016-12 | 1.1440 | 1.1440 | 7.30% |
2016-11 | 1.0662 | 1.0662 | 1.80% |
2016-10 | 1.0473 | 1.0473 | 1.83% |
2016-09 | 1.0285 | 1.0285 | 2.27% |
2016-08 | 1.0057 | 1.0057 | 1.39% |
2016-07 | 0.9919 | 0.9919 | -0.81% |
2016-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2020-09-04 | 1.0020 | 1.4549 | 0.15% |
2020-08-28 | 1.0013 | 1.4540 | 0.24% |
2020-08-21 | 1.0035 | 1.4564 | 0% |
2020-08-14 | 1.0025 | 1.4554 | 0% |
2020-08-07 | 1.0014 | 1.4543 | 0% |
2020-07-31 | 1.0008 | 1.4537 | 0% |
2020-07-24 | 0.9997 | 1.4526 | 0% |
2020-07-17 | 1.0752 | 1.4524 | 0% |
2020-07-10 | 1.0740 | 1.4512 | 0% |
2020-07-03 | 1.0733 | 1.4505 | 0% |
2020-06-29 | 1.0727 | 1.4499 | 0% |
2020-06-24 | 1.0717 | 1.4489 | 0% |
2020-06-19 | 1.0708 | 1.4480 | 0.02% |
2020-06-12 | 1.0694 | 1.4466 | 0.15% |
2020-06-05 | 1.0681 | 1.4453 | 0.27% |
2020-05-29 | 1.0710 | 1.4482 | 0% |
2020-05-22 | 1.0697 | 1.4469 | 0% |
2020-05-15 | 1.0682 | 1.4454 | 0% |
2020-05-08 | 1.0667 | 1.4439 | 0% |
2020-04-30 | 1.0651 | 1.4423 | 0% |
2020-04-24 | 1.0638 | 1.4410 | 0% |
2020-04-17 | 1.0624 | 1.4396 | 0% |
2020-04-10 | 1.0607 | 1.4379 | 0% |
2020-04-03 | 1.0592 | 1.4364 | 0% |
2020-03-27 | 1.0579 | 1.4351 | 0% |
2020-03-20 | 1.0531 | 1.4303 | 0% |
2020-03-13 | 1.0520 | 1.4292 | 0% |
2020-03-06 | 1.0520 | 1.4292 | 0% |
2020-03-04 | 1.0516 | 1.4288 | 0% |
2020-02-28 | 1.0509 | 1.4281 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.37%
| 2.97 | 3.58 |
近2年 |
0.37%
| 4.21 | 4.97 |
近3年 |
0.37%
| 5.58 | 5.66 |
近4年 |
1.70%
| 2.90 | 6.48 |
成立以来 |
2.11%
| 2.72 | 5.05 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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