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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 丰衍财富与日聚金

丰衍财富与日聚金

相对价值正在运行
1.6060
单位净值(2024-04-26)
6.52%
年化收益
-1.11%
近一年收益
复权净值：
1.6060
私募公司：
北京丰衍私募
基金经理：
么琦
成立日期：
2016-09-21
夏普比率：
0.45
备案编号：
SL9226
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
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丰衍财富与日聚金 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-13.61%
14.33%
3.24%
6.42%
12.29%
7.59%
12.49%
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-2.02%
25.36%
33.59%
-25.31%
同类排名
260/265
22/350
175/471
168/473
127/397
106/312
33/279
四分位

丰衍财富与日聚金 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.6060
1.6060
-11.32%
2024-03
1.8110
1.8110
3.78%
2024-02
1.7450
1.7450
0.75%
2024-01
1.7320
1.7320
-6.83%
2023-12
1.8590
1.8590
1.86%
2023-11
1.8250
1.8250
-2.14%
2023-10
1.8650
1.8650
-4.06%
2023-09
1.9440
1.9440
15.37%
2023-08
1.6850
1.6850
1.02%
2023-07
1.6680
1.6680
2.08%
2023-06
1.6340
1.6340
0.49%
2023-05
1.6260
1.6260
0.12%
2023-04
1.6240
1.6240
0.19%
2023-03
1.6210
1.6210
-0.31%
2023-02
1.6260
1.6260
-0.25%
2023-01
1.6300
1.6300
0.25%
2022-12
1.6260
1.6260
0.62%
2022-11
1.6160
1.6160
-0.06%
2022-10
1.6170
1.6170
0.31%
2022-09
1.6120
1.6120
0.12%
2022-08
1.6100
1.6100
0.00%
2022-07
1.6100
1.6100
0.06%
2022-06
1.6090
1.6090
0.31%
2022-05
1.6040
1.6040
0.06%
2022-04
1.6030
1.6030
0.12%
2022-03
1.6010
1.6010
1.07%
2022-02
1.5840
1.5840
-0.25%
2022-01
1.5880
1.5880
0.83%
2021-12
1.5750
1.5750
0.13%
2021-11
1.5730
1.5730
-0.19%
2021-10
1.5760
1.5760
0.45%
2021-09
1.5690
1.5690
0.13%
2021-08
1.5670
1.5670
0.26%
2021-07
1.5630
1.5630
0.51%
2021-06
1.5550
1.5550
0.91%
2021-05
1.5410
1.5410
0.20%
2021-04
1.5380
1.5380
0.26%
2021-03
1.5340
1.5340
1.66%
2021-02
1.5090
1.5090
1.28%
2021-01
1.4900
1.4900
0.68%
2020-12
1.4800
1.4800
0.75%
2020-11
1.4690
1.4690
0.62%
2020-10
1.4600
1.4600
1.60%
2020-09
1.4370
1.4370
0.07%
2020-08
1.4360
1.4360
0.91%
2020-07
1.4230
1.4230
0.92%
2020-06
1.4100
1.4100
0.14%
2020-05
1.4080
1.4080
-0.07%
2020-04
1.4090
1.4090
-0.42%
2020-03
1.4150
1.4150
3.06%
2020-02
1.3730
1.3730
0.73%
2020-01
1.3630
1.3630
3.02%
2019-12
1.3230
1.3230
0.92%
2019-11
1.3110
1.3110
-0.15%
2019-10
1.3130
1.3130
-0.08%
2019-09
1.3140
1.3140
0.08%
2019-08
1.3130
1.3130
0.15%
2019-07
1.3110
1.3110
1.00%
2019-06
1.2980
1.2980
0.08%
2019-05
1.2970
1.2970
2.05%
2019-04
1.2710
1.2710
0.87%
2019-03
1.2600
1.2600
0.96%
2019-02
1.2480
1.2480
1.38%
2019-01
1.2310
1.2310
0.49%
2018-12
1.2250
1.2250
1.07%
2018-11
1.2120
1.2120
1.17%
2018-10
1.1980
1.1980
1.61%
2018-09
1.1790
1.1790
1.29%
2018-08
1.1640
1.1640
0.43%
2018-07
1.1590
1.1590
0.78%
2018-06
1.1500
1.1500
0.35%
2018-05
1.1460
1.1460
0.53%
2018-04
1.1400
1.1400
0.44%
2018-03
1.1350
1.1350
0.71%
2018-02
1.1270
1.1270
2.27%
2018-01
1.1020
1.1020
1.19%
2017-12
1.0890
1.0890
0.28%
2017-11
1.0860
1.0860
1.21%
2017-10
1.0730
1.0730
0.47%
2017-09
1.0680
1.0680
0.28%
2017-08
1.0650
1.0650
0.47%
2017-07
1.0600
1.0600
0.57%
2017-06
1.0540
1.0540
0.86%
2017-05
1.0450
1.0450
0.58%
2017-04
1.0390
1.0390
0.48%
2017-03
1.0340
1.0340
0.39%
2017-02
1.0300
1.0300
0.19%
2017-01
1.0280
1.0280
0.59%
2016-12
1.0220
1.0220
1.09%
2016-11
1.0110
1.0110
0.00%

丰衍财富与日聚金 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.6060
1.6060
17.39%
2024-04-25
1.6060
1.6060
17.39%
2024-04-24
1.6060
1.6060
17.39%
2024-04-23
1.6060
1.6060
17.39%
2024-04-22
1.6060
1.6060
17.39%
2024-04-19
1.6060
1.6060
17.39%
2024-04-18
1.6070
1.6070
17.34%
2024-04-17
1.6070
1.6070
17.34%
2024-04-16
1.7320
1.7320
10.91%
2024-04-15
1.8110
1.8110
6.84%
2024-04-12
1.8110
1.8110
6.84%
2024-04-11
1.8110
1.8110
6.84%
2024-04-10
1.8110
1.8110
6.84%
2024-04-09
1.8110
1.8110
6.84%
2024-04-08
1.8110
1.8110
6.84%
2024-04-03
1.8110
1.8110
6.84%
2024-04-02
1.8110
1.8110
6.84%
2024-04-01
1.8110
1.8110
6.84%
2024-03-29
1.8110
1.8110
6.84%
2024-03-28
1.8110
1.8110
6.84%
2024-03-27
1.8110
1.8110
6.84%
2024-03-26
1.7440
1.7440
10.29%
2024-03-25
1.7440
1.7440
10.29%
2024-03-22
1.7440
1.7440
10.29%
2024-03-21
1.7440
1.7440
10.29%
2024-03-20
1.7450
1.7450
10.24%
2024-03-19
1.7450
1.7450
10.24%
2024-03-18
1.7450
1.7450
10.24%
2024-03-15
1.7450
1.7450
10.24%
2024-03-14
1.7450
1.7450
10.24%

丰衍财富与日聚金 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
17.39%
-0.09
-0.10
近2年
17.39%
-0.11
-0.12
近3年
17.39%
-0.06
-0.06
近4年
17.39%
0.08
0.07
近5年
17.39%
0.22
0.22
成立以来
17.39%
0.45
0.42

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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  • 中国证监会核准

    独立基金销售机构

  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

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