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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 0.82% | 2.38% | 5.67% | 6.42% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | 0.75% | 2.66% | 4.41% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | 510/718 | 334/600 | 226/675 | 117/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-07 | 1.0090 | 1.4700 | 0.10% |
2021-06 | 1.0080 | 1.4690 | 0.10% |
2021-05 | 1.0070 | 1.4680 | 2.58% |
2020-06 | 1.0200 | 1.4420 | -0.29% |
2020-05 | 1.0230 | 1.4450 | -0.10% |
2020-04 | 1.0240 | 1.4460 | 1.13% |
2020-03 | 1.0610 | 1.4340 | 0.19% |
2020-02 | 1.0590 | 1.4320 | 1.05% |
2020-01 | 1.0480 | 1.4210 | 0.38% |
2019-12 | 1.0440 | 1.4170 | 0.38% |
2019-11 | 1.0400 | 1.4130 | 0.49% |
2019-10 | 1.0350 | 1.4080 | 0.20% |
2019-09 | 1.0330 | 1.4060 | 0.49% |
2019-08 | 1.0280 | 1.4010 | 0.68% |
2019-07 | 1.0210 | 1.3940 | 0.49% |
2019-06 | 1.0160 | 1.3890 | 0.30% |
2019-05 | 1.0130 | 1.3860 | 0.90% |
2019-04 | 1.0040 | 1.3770 | 0.38% |
2019-03 | 1.0630 | 1.3730 | 0.00% |
2019-02 | 1.0630 | 1.3730 | 0.38% |
2019-01 | 1.0590 | 1.3690 | 0.85% |
2018-12 | 1.0500 | 1.3600 | 0.38% |
2018-11 | 1.0460 | 1.3560 | 0.76% |
2018-10 | 1.0380 | 1.3480 | 0.66% |
2018-09 | 1.0310 | 1.3410 | 0.57% |
2018-08 | 1.0250 | 1.3350 | 0.47% |
2018-07 | 1.0200 | 1.3300 | 1.09% |
2018-06 | 1.0090 | 1.3190 | 0.10% |
2018-05 | 1.0080 | 1.3180 | 0.20% |
2018-04 | 1.0060 | 1.3160 | 0.47% |
2018-03 | 1.0570 | 1.3110 | 0.38% |
2018-02 | 1.0530 | 1.3070 | 0.58% |
2018-01 | 1.0470 | 1.3010 | 0.58% |
2017-12 | 1.0410 | 1.2950 | 0.48% |
2017-11 | 1.0360 | 1.2900 | 0.00% |
2017-10 | 1.0360 | 1.2900 | 0.49% |
2017-09 | 1.0310 | 1.2850 | 0.49% |
2017-08 | 1.0260 | 1.2800 | 0.29% |
2017-07 | 1.0230 | 1.2770 | 0.79% |
2017-06 | 1.0150 | 1.2690 | 0.89% |
2017-05 | 1.0060 | 1.2600 | 0.30% |
2017-04 | 1.0030 | 1.2570 | 0.38% |
2017-03 | 1.0640 | 1.2530 | 0.28% |
2017-02 | 1.0610 | 1.2500 | 0.38% |
2017-01 | 1.0570 | 1.2460 | 0.47% |
2016-12 | 1.0520 | 1.2410 | -0.57% |
2016-11 | 1.0580 | 1.2470 | 0.19% |
2016-10 | 1.0560 | 1.2450 | 0.57% |
2016-09 | 1.0500 | 1.2390 | 1.55% |
2016-08 | 1.0340 | 1.2230 | 1.07% |
2016-07 | 1.0230 | 1.2120 | 1.49% |
2016-06 | 1.0080 | 1.1970 | 0.60% |
2016-05 | 1.0020 | 1.1910 | 0.50% |
2016-04 | 0.9970 | 1.1860 | -0.47% |
2016-03 | 1.0680 | 1.1910 | 0.57% |
2016-02 | 1.0620 | 1.1850 | 0.95% |
2016-01 | 1.0520 | 1.1750 | 0.19% |
2015-12 | 1.0500 | 1.1730 | 0.48% |
2015-11 | 1.0450 | 1.1680 | 0.20% |
2015-10 | 1.0430 | 1.1660 | 1.16% |
2015-09 | 1.0310 | 1.1540 | 1.08% |
2015-08 | 1.0200 | 1.1430 | 0.49% |
2015-07 | 1.0150 | 1.1380 | 0.20% |
2015-06 | 1.0130 | 1.1360 | 0.10% |
2015-05 | 1.0120 | 1.1350 | 0.70% |
2015-04 | 1.0050 | 1.1280 | 0.47% |
2015-03 | 1.0720 | 1.1230 | 0.28% |
2015-02 | 1.0690 | 1.1200 | 0.75% |
2015-01 | 1.0610 | 1.1120 | 0.57% |
2014-12 | 1.0550 | 1.1060 | 0.19% |
2014-11 | 1.0530 | 1.1040 | 0.48% |
2014-10 | 1.0480 | 1.0990 | 1.55% |
2014-09 | 1.0320 | 1.0830 | 0.49% |
2014-08 | 1.0270 | 1.0780 | 0.49% |
2014-07 | 1.0220 | 1.0730 | 0.50% |
2014-06 | 1.0170 | 1.0680 | 0.39% |
2014-05 | 1.0130 | 1.0640 | 0.50% |
2014-04 | 1.0080 | 1.0590 | 0.47% |
2014-03 | 1.0540 | 1.0540 | 0.48% |
2014-02 | 1.0490 | 1.0490 | 0.58% |
2014-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.68% |
2013-12 | 1.0360 | 1.0360 | 0.48% |
2013-11 | 1.0310 | 1.0310 | 0.59% |
2013-10 | 1.0250 | 1.0250 | 0.49% |
2013-09 | 1.0200 | 1.0200 | 0.49% |
2013-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.40% |
2013-07 | 1.0110 | 1.0110 | 0.70% |
2013-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
2013-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-07-06 | 1.0090 | 1.4700 | 0% |
2021-07-05 | 1.0080 | 1.4690 | 0.1% |
2021-07-02 | 1.0080 | 1.4690 | 0.1% |
2021-07-01 | 1.0090 | 1.4700 | 0% |
2021-06-30 | 1.0080 | 1.4690 | 0% |
2021-06-29 | 1.0080 | 1.4690 | 0% |
2021-06-28 | 1.0080 | 1.4690 | 0% |
2021-06-25 | 1.0080 | 1.4690 | 0% |
2021-06-24 | 1.0080 | 1.4690 | 0% |
2021-06-23 | 1.0070 | 1.4680 | 0.1% |
2021-06-22 | 1.0070 | 1.4680 | 0.1% |
2021-06-21 | 1.0060 | 1.4670 | 0.2% |
2021-06-18 | 1.0060 | 1.4670 | 0.2% |
2021-06-17 | 1.0060 | 1.4670 | 0.2% |
2021-06-16 | 1.0060 | 1.4670 | 0.2% |
2021-06-15 | 1.0060 | 1.4670 | 0.2% |
2021-06-11 | 1.0070 | 1.4680 | 0.1% |
2021-06-10 | 1.0070 | 1.4680 | 0.1% |
2021-06-09 | 1.0070 | 1.4680 | 0.1% |
2021-06-08 | 1.0070 | 1.4680 | 0.1% |
2021-06-07 | 1.0070 | 1.4680 | 0.1% |
2021-06-04 | 1.0080 | 1.4690 | 0% |
2021-06-03 | 1.0070 | 1.4680 | 0% |
2021-06-02 | 1.0070 | 1.4680 | 0% |
2021-06-01 | 1.0070 | 1.4680 | 0% |
2021-05-31 | 1.0070 | 1.4680 | 0% |
2021-05-28 | 1.0070 | 1.4680 | 0% |
2021-05-27 | 1.0060 | 1.4670 | 0% |
2021-05-26 | 1.0060 | 1.4670 | 0% |
2021-05-25 | 1.0050 | 1.4660 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.20%
| -2.82 | -3.36 |
近2年 |
0.39%
| 0.66 | 1.29 |
近3年 |
0.39%
| 1.45 | 2.97 |
近4年 |
0.39%
| 1.64 | 3.56 |
近5年 |
0.57%
| 1.65 | 4.21 |
成立以来 |
0.57%
| 2.10 | 3.56 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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