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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | 1.62% | 5.63% | 6.01% | 6.40% | 6.46% |
中债财富指数 | -- | -- | 0.47% | 5.69% | 3.07% | 4.36% | 9.66% |
同类排名 | -- | -- | 495/933 | 310/718 | 205/600 | 202/675 | 115/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-02 | 1.3699 | 1.3699 | 1.27% |
2022-01 | 1.3527 | 1.3527 | 0.35% |
2021-12 | 1.3480 | 1.3480 | 0.50% |
2021-11 | 1.3413 | 1.3413 | 0.47% |
2021-10 | 1.3350 | 1.3350 | 0.53% |
2021-09 | 1.3279 | 1.3279 | 0.43% |
2021-08 | 1.3222 | 1.3222 | 0.54% |
2021-07 | 1.3151 | 1.3151 | 0.46% |
2021-06 | 1.3091 | 1.3091 | 0.45% |
2021-05 | 1.3033 | 1.3033 | 0.44% |
2021-04 | 1.2976 | 1.2976 | 0.42% |
2021-03 | 1.2922 | 1.2922 | 0.45% |
2021-02 | 1.2864 | 1.2864 | 0.34% |
2021-01 | 1.2821 | 1.2821 | 0.46% |
2020-12 | 1.2762 | 1.2762 | 0.42% |
2020-11 | 1.2709 | 1.2709 | 0.47% |
2020-10 | 1.2650 | 1.2650 | 0.38% |
2020-09 | 1.2602 | 1.2602 | 0.45% |
2020-08 | 1.2546 | 1.2546 | 0.45% |
2020-07 | 1.2490 | 1.2490 | 0.42% |
2020-06 | 1.2438 | 1.2438 | 0.38% |
2020-05 | 1.2391 | 1.2391 | 0.47% |
2020-04 | 1.2333 | 1.2333 | 0.58% |
2020-03 | 1.2262 | 1.2262 | 0.77% |
2020-02 | 1.2168 | 1.2168 | 0.64% |
2020-01 | 1.2091 | 1.2091 | 0.44% |
2019-12 | 1.2038 | 1.2038 | 0.65% |
2019-11 | 1.1960 | 1.1960 | 0.46% |
2019-10 | 1.1905 | 1.1905 | 0.48% |
2019-09 | 1.1848 | 1.1848 | 0.51% |
2019-08 | 1.1788 | 1.1788 | 0.51% |
2019-07 | 1.1728 | 1.1728 | 0.45% |
2019-06 | 1.1675 | 1.1675 | 0.50% |
2019-05 | 1.1617 | 1.1617 | 0.53% |
2019-04 | 1.1556 | 1.1556 | 0.49% |
2019-03 | 1.1500 | 1.1500 | 0.57% |
2019-02 | 1.1435 | 1.1435 | 0.54% |
2019-01 | 1.1374 | 1.1374 | 0.53% |
2018-12 | 1.1314 | 1.1314 | 0.52% |
2018-11 | 1.1256 | 1.1256 | 0.65% |
2018-10 | 1.1183 | 1.1183 | 0.52% |
2018-09 | 1.1125 | 1.1125 | 0.42% |
2018-08 | 1.1078 | 1.1078 | 0.46% |
2018-07 | 1.1027 | 1.1027 | 0.51% |
2018-06 | 1.0971 | 1.0971 | 0.45% |
2018-05 | 1.0922 | 1.0922 | 0.61% |
2018-04 | 1.0856 | 1.0856 | 0.47% |
2018-03 | 1.0805 | 1.0805 | 0.55% |
2018-02 | 1.0746 | 1.0746 | 0.57% |
2018-01 | 1.0685 | 1.0685 | 0.55% |
2017-12 | 1.0627 | 1.0627 | 0.49% |
2017-11 | 1.0575 | 1.0575 | 0.45% |
2017-10 | 1.0528 | 1.0528 | 0.53% |
2017-09 | 1.0473 | 1.0473 | 0.49% |
2017-08 | 1.0422 | 1.0422 | 0.52% |
2017-07 | 1.0368 | 1.0368 | 0.52% |
2017-06 | 1.0314 | 1.0314 | 0.51% |
2017-05 | 1.0262 | 1.0262 | 0.47% |
2017-04 | 1.0214 | 1.0214 | 0.36% |
2017-03 | 1.0177 | 1.0177 | 0.41% |
2017-02 | 1.0135 | 1.0135 | 0.34% |
2017-01 | 1.0101 | 1.0101 | 0.64% |
2016-12 | 1.0037 | 1.0037 | 0.37% |
2016-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-02-25 | 1.3699 | 1.3699 | 0% |
2022-02-24 | 1.3698 | 1.3698 | 0.01% |
2022-02-23 | 1.3697 | 1.3697 | 0.01% |
2022-02-22 | 1.3695 | 1.3695 | 0.03% |
2022-02-21 | 1.3699 | 1.3699 | 0% |
2022-02-18 | 1.3694 | 1.3694 | 0% |
2022-02-17 | 1.3688 | 1.3688 | 0% |
2022-02-16 | 1.3684 | 1.3684 | 0% |
2022-02-15 | 1.3681 | 1.3681 | 0% |
2022-02-14 | 1.3573 | 1.3573 | 0% |
2022-02-11 | 1.3556 | 1.3556 | 0% |
2022-02-10 | 1.3555 | 1.3555 | 0% |
2022-02-09 | 1.3552 | 1.3552 | 0% |
2022-02-08 | 1.3548 | 1.3548 | 0% |
2022-02-07 | 1.3546 | 1.3546 | 0% |
2022-01-28 | 1.3527 | 1.3527 | 0% |
2022-01-27 | 1.3526 | 1.3526 | 0.01% |
2022-01-26 | 1.3527 | 1.3527 | 0% |
2022-01-25 | 1.3525 | 1.3525 | 0% |
2022-01-24 | 1.3525 | 1.3525 | 0% |
2022-01-21 | 1.3522 | 1.3522 | 0% |
2022-01-20 | 1.3514 | 1.3514 | 0% |
2022-01-19 | 1.3513 | 1.3513 | 0% |
2022-01-18 | 1.3512 | 1.3512 | 0% |
2022-01-17 | 1.3510 | 1.3510 | 0% |
2022-01-14 | 1.3504 | 1.3504 | 0% |
2022-01-13 | 1.3498 | 1.3498 | 0% |
2022-01-12 | 1.3497 | 1.3497 | 0% |
2022-01-11 | 1.3495 | 1.3495 | 0% |
2022-01-10 | 1.3495 | 1.3495 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.17%
| 3.60 | 27.94 |
近2年 |
0.17%
| 4.25 | 29.82 |
近3年 |
0.17%
| 5.25 | 30.91 |
近4年 |
1.35%
| 3.03 | 2.28 |
近5年 |
1.35%
| 3.32 | 2.25 |
成立以来 |
1.35%
| 3.33 | 2.23 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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