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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 万葵-理工1号

万葵-理工1号

债券型正在运行
1.0400
单位净值(2022-07-29)
3.27%
年化收益
21.41%
累计收益
复权净值：
1.2141
私募公司：
万葵资产
基金经理：
张俊
成立日期：
2016-11-30
夏普比率：
0.10
备案编号：
SN2602
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

万葵-理工1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
--
0.09%
2.79%
8.05%
7.43%
-3.26%
中债财富指数
--
--
2.32%
5.69%
3.13%
4.35%
9.61%
同类排名
--
--
617/933
418/718
164/600
171/675
689/815
四分位

万葵-理工1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2022-07
1.0400
1.2020
-0.25%
2022-06
1.0426
1.2046
-0.92%
2022-05
1.0523
1.2143
0.79%
2022-04
1.0441
1.2061
-1.08%
2022-03
1.0555
1.2175
1.61%
2022-02
1.0389
1.2009
2.51%
2022-01
1.0134
1.1754
-2.47%
2021-12
1.0391
1.2011
1.89%
2021-11
1.0199
1.1819
-0.50%
2021-10
1.0249
1.1869
-1.10%
2021-09
1.0363
1.1983
0.46%
2021-08
1.0317
1.1937
0.25%
2021-07
1.0291
1.1911
0.54%
2021-06
1.0235
1.1855
1.03%
2021-05
1.0131
1.1751
-0.21%
2021-04
1.0151
1.1771
0.17%
2021-03
1.0134
1.1754
-0.13%
2021-02
1.0148
1.1768
0.31%
2021-01
1.0117
1.1737
0.07%
2020-12
1.0111
1.1731
0.82%
2020-11
1.0029
1.1649
0.17%
2020-10
1.0011
1.1631
0.46%
2020-09
1.0358
1.1585
0.68%
2020-08
1.0289
1.1516
1.04%
2020-07
1.0183
1.1410
3.58%
2020-06
1.1039
1.1039
1.27%
2020-05
1.0901
1.0901
-0.11%
2020-04
1.0913
1.0913
0.69%
2020-03
1.0838
1.0838
-2.10%
2020-02
1.1071
1.1071
0.73%
2020-01
1.0991
1.0991
0.79%
2019-12
1.0905
1.0905
0.44%
2019-11
1.0857
1.0857
0.76%
2019-10
1.0775
1.0775
-0.04%
2019-09
1.0779
1.0779
0.87%
2019-08
1.0686
1.0686
0.11%
2019-07
1.0674
1.0674
0.95%
2019-06
1.0574
1.0574
0.43%
2019-05
1.0529
1.0529
0.59%
2019-04
1.0467
1.0467
0.90%
2019-03
1.0374
1.0374
1.11%
2019-02
1.0260
1.0260
0.28%
2019-01
1.0231
1.0231
0.63%
2018-12
1.0167
1.0167
0.12%
2018-11
1.0155
1.0155
0.25%
2018-10
1.0130
1.0130
0.20%
2018-09
1.0110
1.0110
0.94%
2018-08
1.0016
1.0016
0.05%
2018-07
1.0011
1.0011
3.14%
2018-06
0.9706
0.9706
-2.30%
2018-04
0.9935
0.9935
-2.58%
2018-03
1.0198
1.0198
-1.37%
2018-02
1.0340
1.0340
-2.66%
2018-01
1.0623
1.0623
1.08%
2017-12
1.0510
1.0510
-0.65%
2017-11
1.0579
1.0579
1.80%
2017-10
1.0392
1.0392
0.67%
2017-09
1.0323
1.0323
-0.10%
2017-08
1.0333
1.0333
0.67%
2017-07
1.0264
1.0264
0.70%
2017-06
1.0193
1.0193
0.80%
2017-05
1.0112
1.0112
0.48%
2017-04
1.0064
1.0064
0.11%
2017-03
1.0053
1.0053
0.14%
2017-02
1.0039
1.0039
-0.32%
2017-01
1.0071
1.0071
9.83%
2016-12
0.9170
0.9170
-8.30%
2016-11
1.0000
1.0000
0.00%

万葵-理工1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2022-07-29
1.0400
1.2020
1.7%
2022-07-22
1.0495
1.2115
0.8%
2022-07-15
1.0493
1.2113
0.82%
2022-07-08
1.0367
1.1987
2.01%
2022-07-01
1.0426
1.2046
1.45%
2022-06-24
1.0391
1.2011
1.78%
2022-06-17
1.0441
1.2061
1.31%
2022-06-10
1.0535
1.2155
0.42%
2022-06-02
1.0523
1.2143
0.53%
2022-05-27
1.0549
1.2169
0.29%
2022-05-20
1.0464
1.2084
1.09%
2022-05-13
1.0478
1.2098
0.96%
2022-05-06
1.0420
1.2040
1.51%
2022-04-29
1.0441
1.2061
1.31%
2022-04-22
1.0494
1.2114
0.81%
2022-04-15
1.0518
1.2138
0.58%
2022-04-08
1.0580
1.2200
0%
2022-04-01
1.0555
1.2175
0.14%
2022-03-25
1.0359
1.1979
1.99%
2022-03-18
1.0278
1.1898
2.76%
2022-03-11
1.0336
1.1956
2.21%
2022-03-04
1.0488
1.2108
0.78%
2022-02-25
1.0389
1.2009
1.72%
2022-02-18
1.0537
1.2157
0.32%
2022-02-11
1.0570
1.2190
0%
2022-01-28
1.0134
1.1754
2.87%
2022-01-21
1.0392
1.2012
0.39%
2022-01-14
1.0315
1.1935
1.13%
2022-01-07
1.0433
1.2053
0%
2021-12-31
1.0391
1.2011
0%

万葵-理工1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
3.03%
-0.27
-0.40
近2年
3.03%
0.02
0.03
近3年
4.21%
0.32
0.38
近4年
4.21%
0.45
0.65
近5年
8.71%
0.11
0.16
成立以来
8.71%
0.10
0.11

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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