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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | 10.98% | 8.16% | 6.69% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | -- | 3.07% | 4.41% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | 136/646 | 188/546 | 96/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2020-12 | 1.3008 | 1.3008 | 4.78% |
2020-11 | 1.2414 | 1.2414 | 0.25% |
2020-10 | 1.2383 | 1.2383 | -0.12% |
2020-09 | 1.2398 | 1.2398 | -1.11% |
2020-08 | 1.2537 | 1.2537 | 0.17% |
2020-07 | 1.2516 | 1.2516 | 2.05% |
2020-06 | 1.2265 | 1.2265 | 0.87% |
2020-05 | 1.2159 | 1.2159 | -1.31% |
2020-04 | 1.2320 | 1.2320 | 0.47% |
2020-03 | 1.2262 | 1.2262 | -0.11% |
2020-02 | 1.2276 | 1.2276 | 3.66% |
2020-01 | 1.1843 | 1.1843 | 1.04% |
2019-12 | 1.1721 | 1.1721 | 1.89% |
2019-11 | 1.1504 | 1.1504 | -0.18% |
2019-10 | 1.1525 | 1.1525 | -0.36% |
2019-09 | 1.1567 | 1.1567 | 0.57% |
2019-08 | 1.1501 | 1.1501 | -0.22% |
2019-07 | 1.1526 | 1.1526 | 0.82% |
2019-06 | 1.1432 | 1.1432 | 0.20% |
2019-05 | 1.1409 | 1.1409 | 0.25% |
2019-04 | 1.1381 | 1.1381 | -1.40% |
2019-03 | 1.1543 | 1.1543 | 1.47% |
2019-02 | 1.1376 | 1.1376 | 3.73% |
2019-01 | 1.0967 | 1.0967 | 1.20% |
2018-12 | 1.0837 | 1.0837 | 0.94% |
2018-11 | 1.0736 | 1.0736 | 1.72% |
2018-10 | 1.0554 | 1.0554 | 1.10% |
2018-09 | 1.0439 | 1.0439 | 0.25% |
2018-08 | 1.0413 | 1.0413 | 0.14% |
2018-07 | 1.0398 | 1.0398 | 1.53% |
2018-06 | 1.0241 | 1.0241 | -0.31% |
2018-05 | 1.0273 | 1.0273 | -0.91% |
2018-04 | 1.0367 | 1.0367 | 0.26% |
2018-03 | 1.0340 | 1.0340 | 1.43% |
2018-02 | 1.0194 | 1.0194 | 0.70% |
2018-01 | 1.0123 | 1.0123 | -0.33% |
2017-12 | 1.0157 | 1.0157 | -0.86% |
2017-11 | 1.0245 | 1.0245 | -0.76% |
2017-10 | 1.0323 | 1.0323 | -0.70% |
2017-09 | 1.0396 | 1.0396 | 1.15% |
2017-08 | 1.0278 | 1.0278 | 1.26% |
2017-07 | 1.0150 | 1.0150 | 0.26% |
2017-06 | 1.0124 | 1.0124 | 2.82% |
2017-05 | 0.9846 | 0.9846 | -1.78% |
2017-04 | 1.0024 | 1.0024 | -0.84% |
2017-03 | 1.0109 | 1.0109 | 0.71% |
2017-02 | 1.0038 | 1.0038 | 0.35% |
2017-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2020-12-31 | 1.3008 | 1.3008 | 0% |
2020-12-25 | 1.2841 | 1.2841 | 0% |
2020-12-18 | 1.2709 | 1.2709 | 0% |
2020-12-11 | 1.2650 | 1.2650 | 0% |
2020-12-04 | 1.2564 | 1.2564 | 0.42% |
2020-11-30 | 1.2414 | 1.2414 | 1.61% |
2020-11-27 | 1.2415 | 1.2415 | 1.6% |
2020-11-20 | 1.2311 | 1.2311 | 2.43% |
2020-11-13 | 1.2403 | 1.2403 | 1.7% |
2020-11-06 | 1.2514 | 1.2514 | 0.82% |
2020-10-30 | 1.2383 | 1.2383 | 1.85% |
2020-10-23 | 1.2413 | 1.2413 | 1.62% |
2020-10-16 | 1.2408 | 1.2408 | 1.66% |
2020-09-30 | 1.2398 | 1.2398 | 1.74% |
2020-09-25 | 1.2418 | 1.2418 | 1.58% |
2020-09-18 | 1.2493 | 1.2493 | 0.98% |
2020-09-11 | 1.2505 | 1.2505 | 0.89% |
2020-09-04 | 1.2553 | 1.2553 | 0.51% |
2020-08-31 | 1.2537 | 1.2537 | 0.63% |
2020-08-28 | 1.2529 | 1.2529 | 0.7% |
2020-08-21 | 1.2578 | 1.2578 | 0.31% |
2020-08-14 | 1.2617 | 1.2617 | 0% |
2020-08-07 | 1.2548 | 1.2548 | 0.33% |
2020-07-31 | 1.2516 | 1.2516 | 0.59% |
2020-07-24 | 1.2573 | 1.2573 | 0.14% |
2020-07-17 | 1.2542 | 1.2542 | 0.38% |
2020-07-10 | 1.2590 | 1.2590 | 0% |
2020-07-03 | 1.2441 | 1.2441 | 0.2% |
2020-06-30 | 1.2265 | 1.2265 | 1.61% |
2020-06-24 | 1.2258 | 1.2258 | 1.67% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.46%
| 1.37 | 3.28 |
近2年 |
2.46%
| 1.37 | 2.37 |
近3年 |
2.46%
| 1.29 | 2.11 |
近4年 |
3.06%
| -- | -- |
成立以来 |
3.06%
| 0.94 | 1.58 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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