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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 同亨日鑫月溢一号

同亨日鑫月溢一号

债券型正在运行
1.6540
单位净值(2023-11-24)
6.68%
年化收益
4.55%
近一年收益
复权净值：
1.6540
私募公司：
同亨资本
基金经理：
庄成锴
成立日期：
2017-02-15
夏普比率：
1.56
备案编号：
SR8579
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

同亨日鑫月溢一号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
7.40%
7.54%
13.47%
5.08%
6.95%
6.34%
中债财富指数
--
3.54%
3.35%
5.69%
3.07%
4.41%
9.61%
同类排名
--
339/889
252/933
161/718
238/600
186/675
120/815
四分位

同亨日鑫月溢一号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2023-11
1.6540
1.6540
0.79%
2023-10
1.6410
1.6410
0.61%
2023-09
1.6310
1.6310
0.55%
2023-08
1.6220
1.6220
0.62%
2023-07
1.6120
1.6120
0.44%
2023-06
1.6050
1.6050
0.75%
2023-05
1.5930
1.5930
0.70%
2023-04
1.5820
1.5820
0.57%
2023-03
1.5730
1.5730
0.70%
2023-02
1.5620
1.5620
0.58%
2023-01
1.5530
1.5530
0.84%
2022-12
1.5400
1.5400
0.72%
2022-11
1.5290
1.5290
0.72%
2022-10
1.5180
1.5180
0.73%
2022-09
1.5070
1.5070
0.74%
2022-08
1.4960
1.4960
0.94%
2022-07
1.4820
1.4820
0.68%
2022-06
1.4720
1.4720
0.34%
2022-05
1.4670
1.4670
0.76%
2022-04
1.4560
1.4560
1.18%
2022-03
1.4390
1.4390
-2.31%
2022-02
1.4730
1.4730
0.75%
2022-01
1.4620
1.4620
2.09%
2021-12
1.4320
1.4320
-1.51%
2021-11
1.4540
1.4540
-2.55%
2021-10
1.4920
1.4920
-0.27%
2021-09
1.4960
1.4960
2.26%
2021-08
1.4630
1.4630
3.03%
2021-07
1.4200
1.4200
1.65%
2021-06
1.3970
1.3970
0.43%
2021-05
1.3910
1.3910
1.53%
2021-04
1.3700
1.3700
5.47%
2021-03
1.2990
1.2990
2.53%
2021-02
1.2670
1.2670
0.24%
2021-01
1.2640
1.2640
0.16%
2020-12
1.2620
1.2620
0.40%
2020-11
1.2570
1.2570
-0.32%
2020-10
1.2610
1.2610
0.32%
2020-09
1.2570
1.2570
0.40%
2020-08
1.2520
1.2520
0.48%
2020-07
1.2460
1.2460
1.14%
2020-06
1.2320
1.2320
-0.16%
2020-05
1.2340
1.2340
0.24%
2020-04
1.2310
1.2310
0.65%
2020-03
1.2230
1.2230
0.49%
2020-02
1.2170
1.2170
0.58%
2020-01
1.2100
1.2100
0.75%
2019-12
1.2010
1.2010
0.59%
2019-11
1.1940
1.1940
0.51%
2019-10
1.1880
1.1880
0.42%
2019-09
1.1830
1.1830
0.60%
2019-08
1.1760
1.1760
0.51%
2019-07
1.1700
1.1700
0.52%
2019-06
1.1640
1.1640
0.61%
2019-05
1.1570
1.1570
0.70%
2019-04
1.1490
1.1490
0.26%
2019-03
1.1460
1.1460
0.44%
2019-02
1.1410
1.1410
0.53%
2019-01
1.1350
1.1350
1.07%
2018-12
1.1230
1.1230
0.45%
2018-11
1.1180
1.1180
0.72%
2018-10
1.1100
1.1100
0.18%
2018-09
1.1080
1.1080
0.54%
2018-08
1.1020
1.1020
0.73%
2018-07
1.0940
1.0940
0.55%
2018-06
1.0880
1.0880
0.28%
2018-05
1.0850
1.0850
0.09%
2018-04
1.0840
1.0840
0.65%
2018-03
1.0770
1.0770
0.65%
2018-02
1.0700
1.0700
0.75%
2018-01
1.0620
1.0620
0.57%
2017-12
1.0560
1.0560
0.28%
2017-11
1.0530
1.0530
0.19%
2017-10
1.0510
1.0510
0.48%
2017-09
1.0460
1.0460
0.58%
2017-08
1.0400
1.0400
0.48%
2017-07
1.0350
1.0350
0.58%
2017-06
1.0290
1.0290
1.18%
2017-05
1.0170
1.0170
-0.20%
2017-04
1.0190
1.0190
2.00%
2017-03
0.9990
0.9990
-0.20%
2017-02
1.0010
1.0010
-0.50%
2016-03
1.0060
1.0060
0.00%

同亨日鑫月溢一号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2023-11-24
1.6540
1.6540
0%
2023-11-17
1.6470
1.6470
0%
2023-11-10
1.6440
1.6440
0%
2023-11-03
1.6410
1.6410
0%
2023-10-31
1.6410
1.6410
0%
2023-10-27
1.6390
1.6390
0%
2023-10-20
1.6370
1.6370
0%
2023-10-13
1.6340
1.6340
0%
2023-09-28
1.6310
1.6310
0%
2023-09-22
1.6280
1.6280
0%
2023-09-15
1.6260
1.6260
0%
2023-09-08
1.6240
1.6240
0%
2023-09-01
1.6220
1.6220
0%
2023-08-31
1.6220
1.6220
0%
2023-08-25
1.6200
1.6200
0%
2023-08-18
1.6170
1.6170
0%
2023-08-11
1.6150
1.6150
0%
2023-08-04
1.6140
1.6140
0%
2023-07-31
1.6120
1.6120
0%
2023-07-28
1.6110
1.6110
0%
2023-07-21
1.6090
1.6090
0%
2023-07-14
1.6070
1.6070
0%
2023-07-07
1.6060
1.6060
0%
2023-06-30
1.6050
1.6050
0%
2023-06-21
1.6010
1.6010
0%
2023-06-16
1.5990
1.5990
0%
2023-06-09
1.5970
1.5970
0%
2023-06-02
1.5940
1.5940
0%
2023-05-31
1.5930
1.5930
0%
2023-05-26
1.5910
1.5910
0%

同亨日鑫月溢一号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.00%
11.95
28.90
近2年
2.91%
1.36
0.89
近3年
4.80%
1.94
1.37
近4年
4.80%
1.84
1.28
近5年
4.80%
1.93
1.34
成立以来
4.80%
1.56
1.28

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

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