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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | 8.46% | 20.57% | 27.36% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | -- | 2.79% | 4.35% | 9.58% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | 187/646 | 65/546 | 9/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2020-12 | 1.1060 | 1.7060 | 0.09% |
2020-11 | 1.1050 | 1.7050 | -1.07% |
2020-10 | 1.1170 | 1.7170 | -4.29% |
2020-09 | 1.1670 | 1.7670 | 2.27% |
2020-08 | 1.1410 | 1.7410 | 2.24% |
2020-07 | 1.1160 | 1.7160 | 2.40% |
2020-06 | 1.2890 | 1.6890 | 0.39% |
2020-05 | 1.2840 | 1.6840 | 1.02% |
2020-04 | 1.2710 | 1.6710 | 3.08% |
2020-03 | 1.2330 | 1.6330 | -0.16% |
2020-02 | 1.2350 | 1.6350 | 0.73% |
2020-01 | 1.2260 | 1.6260 | 1.40% |
2019-12 | 1.2090 | 1.6090 | -9.09% |
2019-11 | 1.3300 | 1.7300 | 0.38% |
2019-10 | 1.3250 | 1.7250 | 2.32% |
2019-09 | 1.2950 | 1.6950 | 6.76% |
2019-08 | 1.2130 | 1.6130 | 3.59% |
2019-07 | 1.1710 | 1.5710 | -2.21% |
2019-06 | 1.5540 | 1.6040 | -1.71% |
2019-05 | 1.5810 | 1.6310 | 4.00% |
2019-04 | 1.5200 | 1.5700 | 4.10% |
2019-03 | 1.4600 | 1.5100 | 4.44% |
2019-02 | 1.3980 | 1.4480 | 4.40% |
2019-01 | 1.3390 | 1.3890 | 3.16% |
2018-12 | 1.2980 | 1.3480 | 0.78% |
2018-11 | 1.2880 | 1.3380 | 3.87% |
2018-10 | 1.2400 | 1.2900 | 1.97% |
2018-09 | 1.2160 | 1.2660 | 6.77% |
2018-08 | 1.1390 | 1.1890 | 12.32% |
2018-07 | 1.0140 | 1.0640 | 1.20% |
2018-06 | 1.0520 | 1.0520 | -0.28% |
2018-05 | 1.0550 | 1.0550 | -0.38% |
2018-04 | 1.0590 | 1.0590 | -0.28% |
2018-03 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
2018-02 | 1.0620 | 1.0620 | 0.09% |
2018-01 | 1.0610 | 1.0610 | -0.84% |
2017-12 | 1.0700 | 1.0700 | 7.65% |
2017-11 | 0.9940 | 0.9940 | -0.40% |
2017-10 | 0.9980 | 0.9980 | -1.09% |
2017-09 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
2017-08 | 1.0090 | 1.0090 | 0.30% |
2017-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% |
2017-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.20% |
2017-05 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% |
2017-04 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
2017-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
2016-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2020-12-25 | 1.1060 | 1.7060 | 5.23% |
2020-12-18 | 1.1060 | 1.7060 | 5.23% |
2020-12-11 | 1.1040 | 1.7040 | 5.4% |
2020-12-04 | 1.1120 | 1.7120 | 4.71% |
2020-11-27 | 1.1050 | 1.7050 | 5.31% |
2020-11-20 | 1.1030 | 1.7030 | 5.48% |
2020-11-13 | 1.1110 | 1.7110 | 4.8% |
2020-11-06 | 1.1150 | 1.7150 | 4.46% |
2020-10-30 | 1.1170 | 1.7170 | 4.29% |
2020-10-23 | 1.1560 | 1.7560 | 0.95% |
2020-10-16 | 1.1540 | 1.7540 | 1.12% |
2020-10-09 | 1.1430 | 1.7430 | 2.06% |
2020-09-25 | 1.1670 | 1.7670 | 0% |
2020-09-18 | 1.1470 | 1.7470 | 0.18% |
2020-09-11 | 1.1440 | 1.7440 | 0.44% |
2020-09-04 | 1.1420 | 1.7420 | 0.61% |
2020-08-28 | 1.1410 | 1.7410 | 0.7% |
2020-08-21 | 1.1490 | 1.7490 | 0% |
2020-08-14 | 1.1330 | 1.7330 | 0.7% |
2020-08-07 | 1.1410 | 1.7410 | 0% |
2020-07-31 | 1.1160 | 1.7160 | 0.76% |
2020-07-24 | 1.0980 | 1.6980 | 2.36% |
2020-07-17 | 1.0940 | 1.6940 | 2.71% |
2020-07-10 | 1.2880 | 1.6880 | 3.16% |
2020-07-03 | 1.2890 | 1.6890 | 3.08% |
2020-06-26 | 1.2940 | 1.6940 | 2.71% |
2020-06-19 | 1.2900 | 1.6900 | 3.01% |
2020-06-12 | 1.2900 | 1.6900 | 3.01% |
2020-06-05 | 1.2900 | 1.6900 | 3.01% |
2020-05-29 | 1.2840 | 1.6840 | 3.46% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.48%
| 0.65 | 1.02 |
近2年 |
9.32%
| 0.94 | 1.07 |
近3年 |
9.32%
| 1.23 | 1.61 |
近4年 |
9.32%
| 1.11 | 1.48 |
成立以来 |
9.32%
| 1.11 | 1.48 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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