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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 君悦日新七号

君悦日新七号

相对价值正在运行
1.3920
单位净值(2023-08-25)
6.44%
年化收益
6.99%
近一年收益
复权净值：
1.4984
私募公司：
中大君悦
基金经理：
肖咏王庸
成立日期：
2017-03-03
夏普比率：
0.31
备案编号：
SR9859
机构规模
:
10-20亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

君悦日新七号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
9.60%
2.33%
8.48%
13.31%
-4.20%
13.56%
沪深300
--
-4.20%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-25.31%
同类排名
--
294/1395
518/1360
349/1325
327/1209
1077/1130
72/1150
四分位

君悦日新七号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2023-08
1.3920
1.4690
-9.02%
2023-07
1.5300
1.6070
11.11%
2023-06
1.3770
1.4540
4.56%
2023-05
1.3170
1.3940
-1.05%
2023-04
1.3310
1.4080
2.15%
2023-03
1.3030
1.3800
-3.34%
2023-02
1.3480
1.4250
2.51%
2023-01
1.3150
1.3920
3.54%
2022-12
1.2700
1.3470
-2.01%
2022-11
1.2960
1.3730
10.85%
2022-10
1.1690
1.2460
-2.18%
2022-09
1.1950
1.2720
-2.05%
2022-08
1.2200
1.2970
-0.82%
2022-07
1.2300
1.3070
-2.61%
2022-06
1.2630
1.3400
4.12%
2022-05
1.2130
1.2900
-4.86%
2022-04
1.2750
1.3520
-2.67%
2022-03
1.3100
1.3870
4.05%
2022-02
1.2590
1.3360
-0.86%
2022-01
1.2700
1.3470
2.34%
2021-12
1.2410
1.3180
1.98%
2021-11
1.2170
1.2940
-2.41%
2021-10
1.2470
1.3240
-1.50%
2021-09
1.2660
1.3430
-2.62%
2021-08
1.3000
1.3770
10.63%
2021-07
1.1750
1.2520
1.21%
2021-06
1.1610
1.2380
1.04%
2021-05
1.1490
1.2260
1.23%
2021-04
1.1350
1.2120
0.18%
2021-03
1.1330
1.2100
0.00%
2021-02
1.1330
1.2100
-0.44%
2021-01
1.1380
1.2150
-0.52%
2020-12
1.1440
1.2210
1.23%
2020-11
1.1300
1.2070
-1.04%
2020-10
1.1420
1.2190
-1.12%
2020-09
1.1550
1.2320
-5.39%
2020-08
1.2210
1.2980
8.93%
2020-07
1.1210
1.1980
2.94%
2020-06
1.0890
1.1660
0.27%
2020-05
1.0860
1.1630
2.55%
2020-04
1.0590
1.1360
-1.39%
2020-03
1.0740
1.1510
-4.11%
2020-02
1.1200
1.1970
5.57%
2020-01
1.0610
1.1380
4.23%
2019-12
1.0180
1.0950
-1.84%
2019-11
1.0370
1.1140
-3.00%
2019-10
1.0690
1.1460
-0.37%
2019-09
1.0730
1.1500
-0.19%
2019-08
1.0750
1.1520
0.00%
2019-07
1.0750
1.1520
0.18%
2019-06
1.0730
1.1500
-0.56%
2019-05
1.0790
1.1560
2.07%
2019-04
1.0570
1.1340
0.10%
2019-03
1.0560
1.1330
0.66%
2019-02
1.0490
1.1260
0.11%
2019-01
1.0480
1.1250
-0.57%
2018-12
1.0540
1.1310
-0.10%
2018-11
1.0550
1.1320
1.83%
2018-10
1.0360
1.1130
2.99%
2018-09
1.0060
1.0830
-0.11%
2018-08
1.0840
1.0840
-0.46%
2018-07
1.0890
1.0890
1.49%
2018-06
1.0730
1.0730
1.42%
2018-05
1.0580
1.0580
3.02%
2018-04
1.0270
1.0270
-0.48%
2018-03
1.0320
1.0320
0.98%
2018-02
1.0220
1.0220
-0.39%
2018-01
1.0260
1.0260
2.70%
2017-12
0.9990
0.9990
0.91%
2017-11
0.9900
0.9900
0.20%
2017-10
0.9880
0.9880
0.20%
2017-09
0.9860
0.9860
-0.60%
2017-08
0.9920
0.9920
-0.90%
2017-07
1.0010
1.0010
0.70%
2017-06
0.9940
0.9940
0.20%
2017-05
0.9920
0.9920
-0.80%
2017-04
1.0000
1.0000
0.00%
2017-03
1.0000
1.0000
0.00%

君悦日新七号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2023-08-25
1.3920
1.4690
9.67%
2023-08-18
1.4230
1.5000
7.66%
2023-08-11
1.4610
1.5380
5.19%
2023-08-04
1.5410
1.6180
0%
2023-07-28
1.5300
1.6070
0%
2023-07-21
1.3850
1.4620
1.42%
2023-07-14
1.4050
1.4820
0%
2023-07-07
1.3850
1.4620
0%
2023-06-30
1.3770
1.4540
0%
2023-06-21
1.3480
1.4250
1.1%
2023-06-16
1.3630
1.4400
0%
2023-06-09
1.3410
1.4180
0.97%
2023-06-02
1.3170
1.3940
2.74%
2023-05-26
1.3120
1.3890
3.11%
2023-05-19
1.3470
1.4240
0.52%
2023-05-12
1.3510
1.4280
0.23%
2023-05-05
1.3480
1.4250
0.45%
2023-04-28
1.3310
1.4080
1.7%
2023-04-21
1.3010
1.3780
3.92%
2023-04-14
1.3140
1.3910
2.96%
2023-04-07
1.3010
1.3780
3.92%
2023-03-31
1.3030
1.3800
3.77%
2023-03-24
1.2930
1.3700
4.51%
2023-03-17
1.2900
1.3670
4.73%
2023-03-10
1.2860
1.3630
5.02%
2023-03-03
1.3480
1.4250
0.45%
2023-02-24
1.3120
1.3890
3.11%
2023-02-17
1.3090
1.3860
3.33%
2023-02-10
1.3110
1.3880
3.18%
2023-02-03
1.3150
1.3920
2.88%

君悦日新七号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
9.67%
0.63
1.09
近2年
13.65%
0.14
0.24
近3年
13.65%
0.16
0.26
近4年
13.65%
0.29
0.45
近5年
13.65%
0.32
0.48
成立以来
13.65%
0.31
0.45

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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