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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 6.20% | 21.02% | 15.61% | 20.18% | 5.22% | 15.94% | 29.48% |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | 104/653 | 85/889 | 125/933 | 113/718 | 233/600 | 84/675 | 6/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3830 | 2.3800 | -0.29% |
2024-03 | 1.3870 | 2.3840 | 2.36% |
2024-02 | 1.3550 | 2.3520 | 1.50% |
2024-01 | 1.3350 | 2.3320 | 2.51% |
2023-12 | 1.6500 | 2.2980 | 1.53% |
2023-11 | 1.6250 | 2.2730 | 2.01% |
2023-10 | 1.5930 | 2.2410 | 1.53% |
2023-09 | 1.5690 | 2.2170 | 2.21% |
2023-08 | 1.5350 | 2.1830 | 1.93% |
2023-07 | 1.5060 | 2.1540 | 2.65% |
2023-06 | 1.4670 | 2.1150 | 0.89% |
2023-05 | 1.4540 | 2.1020 | 1.11% |
2023-04 | 1.4380 | 2.0860 | 1.12% |
2023-03 | 1.4220 | 2.0700 | 0.92% |
2023-02 | 1.4090 | 2.0570 | 1.44% |
2023-01 | 1.3890 | 2.0370 | 1.91% |
2022-12 | 1.3630 | 2.0110 | 0.74% |
2022-11 | 1.3530 | 2.0010 | 1.65% |
2022-10 | 1.3310 | 1.9790 | 0.60% |
2022-09 | 1.3230 | 1.9710 | 0.76% |
2022-08 | 1.3130 | 1.9610 | 2.24% |
2022-07 | 1.3640 | 1.9320 | 1.71% |
2022-06 | 1.3410 | 1.9090 | 0.07% |
2022-05 | 1.3400 | 1.9080 | 0.30% |
2022-04 | 1.3360 | 1.9040 | 1.91% |
2022-03 | 1.3110 | 1.8790 | 2.83% |
2022-02 | 1.2750 | 1.8430 | 0.87% |
2022-01 | 1.2640 | 1.8320 | 0.95% |
2021-12 | 1.2520 | 1.8200 | 1.46% |
2021-11 | 1.2340 | 1.8020 | 0.98% |
2021-10 | 1.2220 | 1.7900 | 1.75% |
2021-09 | 1.2010 | 1.7690 | 1.43% |
2021-08 | 1.1840 | 1.7520 | 1.02% |
2021-07 | 1.1720 | 1.7400 | 0.77% |
2021-06 | 1.1630 | 1.7310 | 0.43% |
2021-05 | 1.1580 | 1.7260 | 0.78% |
2021-04 | 1.1490 | 1.7170 | 0.61% |
2021-03 | 1.1420 | 1.7100 | 3.07% |
2021-02 | 1.1080 | 1.6760 | -1.90% |
2021-01 | 1.1940 | 1.6980 | 8.45% |
2020-12 | 1.1013 | 1.6049 | 0.62% |
2020-11 | 1.0944 | 1.5982 | -5.91% |
2020-10 | 1.1630 | 1.6670 | 0.87% |
2020-09 | 1.1530 | 1.6570 | 1.43% |
2020-08 | 1.2610 | 1.6400 | 1.20% |
2020-07 | 1.2460 | 1.6250 | 1.71% |
2020-06 | 1.2250 | 1.6040 | 2.42% |
2020-05 | 1.1960 | 1.5750 | 1.02% |
2020-04 | 1.1840 | 1.5630 | 1.98% |
2020-03 | 1.1610 | 1.5400 | -0.94% |
2020-02 | 1.1720 | 1.5510 | -1.36% |
2020-01 | 1.2490 | 1.5680 | 2.13% |
2019-12 | 1.2230 | 1.5420 | 1.57% |
2019-11 | 1.2040 | 1.5230 | 1.34% |
2019-10 | 1.1880 | 1.5070 | 0.25% |
2019-09 | 1.1850 | 1.5040 | 0.85% |
2019-08 | 1.1750 | 1.4940 | 1.76% |
2019-07 | 1.2040 | 1.4730 | 0.34% |
2019-06 | 1.2000 | 1.4690 | -0.08% |
2019-05 | 1.2010 | 1.4700 | 2.04% |
2019-04 | 1.1770 | 1.4460 | 3.97% |
2019-03 | 1.1320 | 1.4010 | 2.73% |
2019-02 | 1.1020 | 1.3710 | 2.13% |
2019-01 | 1.0790 | 1.3480 | -1.66% |
2018-12 | 1.1340 | 1.3670 | 2.44% |
2018-11 | 1.1070 | 1.3400 | 1.98% |
2018-10 | 1.3150 | 1.3150 | 2.81% |
2018-09 | 1.2790 | 1.2790 | 1.19% |
2018-08 | 1.2640 | 1.2640 | 6.76% |
2018-07 | 1.1840 | 1.1840 | 2.78% |
2018-06 | 1.1520 | 1.1520 | 2.86% |
2018-05 | 1.1200 | 1.1200 | 4.67% |
2018-04 | 1.0700 | 1.0700 | -3.08% |
2018-03 | 1.1040 | 1.1040 | 2.99% |
2018-02 | 1.0720 | 1.0720 | 0.56% |
2018-01 | 1.0660 | 1.0660 | 0.47% |
2017-12 | 1.0610 | 1.0610 | -0.09% |
2017-11 | 1.0620 | 1.0620 | 1.63% |
2017-10 | 1.0450 | 1.0450 | -0.29% |
2017-09 | 1.0480 | 1.0480 | -0.57% |
2017-08 | 1.0540 | 1.0540 | 1.15% |
2017-07 | 1.0420 | 1.0420 | 1.46% |
2017-06 | 1.0270 | 1.0270 | 1.99% |
2017-05 | 1.0070 | 1.0070 | 1.10% |
2017-04 | 0.9960 | 0.9960 | 0.20% |
2017-03 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.3830 | 2.3800 | 0.72% |
2024-04-12 | 1.3930 | 2.3900 | 0% |
2024-04-03 | 1.3890 | 2.3860 | 0% |
2024-03-29 | 1.3870 | 2.3840 | 0% |
2024-03-22 | 1.3840 | 2.3810 | 0% |
2024-03-15 | 1.3780 | 2.3750 | 0% |
2024-03-08 | 1.3590 | 2.3560 | 0% |
2024-03-01 | 1.3550 | 2.3520 | 0% |
2024-02-23 | 1.3490 | 2.3460 | 0% |
2024-02-08 | 1.3400 | 2.3370 | 0% |
2024-02-02 | 1.3350 | 2.3320 | 0% |
2024-01-26 | 1.3270 | 2.3240 | 0% |
2024-01-19 | 1.3180 | 2.3150 | 0% |
2024-01-12 | 1.3140 | 2.3110 | 0% |
2024-01-05 | 1.3070 | 2.3040 | 0% |
2023-12-29 | 1.6500 | 2.2980 | 0% |
2023-12-22 | 1.6440 | 2.2920 | 0% |
2023-12-15 | 1.6390 | 2.2870 | 0% |
2023-12-08 | 1.6340 | 2.2820 | 0% |
2023-12-01 | 1.6250 | 2.2730 | 0% |
2023-11-24 | 1.6190 | 2.2670 | 0% |
2023-11-17 | 1.6110 | 2.2590 | 0% |
2023-11-10 | 1.6040 | 2.2520 | 0% |
2023-11-03 | 1.5930 | 2.2410 | 0% |
2023-10-27 | 1.5900 | 2.2380 | 0% |
2023-10-20 | 1.5850 | 2.2330 | 0% |
2023-10-13 | 1.5820 | 2.2300 | 0% |
2023-09-28 | 1.5690 | 2.2170 | 0% |
2023-09-22 | 1.5530 | 2.2010 | 0% |
2023-09-15 | 1.5390 | 2.1870 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.72%
| 7.72 | 11.92 |
近2年 |
0.75%
| 5.93 | 8.39 |
近3年 |
7.05%
| 2.61 | 8.00 |
近4年 |
7.05%
| 2.01 | 1.37 |
近5年 |
7.05%
| 1.76 | 1.35 |
成立以来 |
7.05%
| 1.99 | 1.97 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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