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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 12.15% | 17.25% | 13.11% | 4.20% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | 0.82% | 2.98% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | 235/971 | 78/646 | 101/546 | 168/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-03 | 1.5950 | 1.5950 | 10.59% |
2021-02 | 1.4422 | 1.4422 | 2.00% |
2021-01 | 1.4139 | 1.4139 | 0.08% |
2020-12 | 1.4128 | 1.4128 | 1.71% |
2020-11 | 1.3890 | 1.3890 | 1.11% |
2020-10 | 1.3738 | 1.3738 | 0.88% |
2020-09 | 1.3618 | 1.3618 | -0.29% |
2020-08 | 1.3658 | 1.3658 | 2.55% |
2020-07 | 1.3319 | 1.3319 | 6.03% |
2020-06 | 1.2562 | 1.2562 | 1.10% |
2020-05 | 1.2425 | 1.2425 | 0.00% |
2020-04 | 1.2425 | 1.2425 | -0.44% |
2020-03 | 1.2480 | 1.2480 | 0.23% |
2020-02 | 1.2451 | 1.2451 | 0.50% |
2020-01 | 1.2389 | 1.2389 | 2.14% |
2019-12 | 1.2130 | 1.2130 | 2.22% |
2019-11 | 1.1866 | 1.1866 | 1.86% |
2019-10 | 1.1649 | 1.1649 | 0.44% |
2019-09 | 1.1598 | 1.1598 | 1.34% |
2019-08 | 1.1445 | 1.1445 | 1.49% |
2019-07 | 1.1277 | 1.1277 | 0.61% |
2019-06 | 1.1209 | 1.1209 | 1.78% |
2019-05 | 1.1013 | 1.1013 | -0.17% |
2019-04 | 1.1032 | 1.1032 | 2.74% |
2019-01 | 1.0738 | 1.0738 | 0.13% |
2018-12 | 1.0724 | 1.0724 | 0.16% |
2018-11 | 1.0707 | 1.0707 | 0.30% |
2018-10 | 1.0675 | 1.0675 | 0.27% |
2018-09 | 1.0646 | 1.0646 | -0.57% |
2018-08 | 1.0707 | 1.0707 | 0.18% |
2018-07 | 1.0688 | 1.0688 | 0.98% |
2018-06 | 1.0584 | 1.0584 | 0.20% |
2018-05 | 1.0563 | 1.0563 | -0.09% |
2018-04 | 1.0573 | 1.0573 | 0.43% |
2018-03 | 1.0528 | 1.0528 | 0.29% |
2018-02 | 1.0498 | 1.0498 | 1.06% |
2018-01 | 1.0388 | 1.0388 | 0.93% |
2017-12 | 1.0292 | 1.0292 | 0.48% |
2017-11 | 1.0243 | 1.0243 | 0.59% |
2017-10 | 1.0183 | 1.0183 | 0.82% |
2017-09 | 1.0100 | 1.0100 | -1.37% |
2017-08 | 1.0240 | 1.0240 | 0.89% |
2017-07 | 1.0150 | 1.0150 | 1.10% |
2017-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
2017-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-03-31 | 1.5950 | 1.5950 | 0% |
2021-03-25 | 1.5946 | 1.5946 | 0% |
2021-03-24 | 1.5945 | 1.5945 | 0% |
2021-03-22 | 1.4558 | 1.4558 | 0.1% |
2021-03-18 | 1.4572 | 1.4572 | 0% |
2021-03-02 | 1.4422 | 1.4422 | 0% |
2021-03-01 | 1.4422 | 1.4422 | 0% |
2021-02-24 | 1.4398 | 1.4398 | 0% |
2021-02-22 | 1.4349 | 1.4349 | 0% |
2021-02-10 | 1.4159 | 1.4159 | 0.58% |
2021-02-08 | 1.3957 | 1.3957 | 1.99% |
2021-02-03 | 1.4046 | 1.4046 | 1.37% |
2021-02-01 | 1.4139 | 1.4139 | 0.72% |
2021-01-27 | 1.4169 | 1.4169 | 0.51% |
2021-01-25 | 1.4127 | 1.4127 | 0.8% |
2021-01-20 | 1.4148 | 1.4148 | 0.65% |
2021-01-18 | 1.4083 | 1.4083 | 1.11% |
2021-01-13 | 1.3980 | 1.3980 | 1.83% |
2021-01-11 | 1.4099 | 1.4099 | 1% |
2021-01-06 | 1.4241 | 1.4241 | 0% |
2021-01-04 | 1.4222 | 1.4222 | 0% |
2020-12-29 | 1.4128 | 1.4128 | 0.22% |
2020-12-28 | 1.4159 | 1.4159 | 0% |
2020-12-23 | 1.4081 | 1.4081 | 0.01% |
2020-12-21 | 1.4082 | 1.4082 | 0% |
2020-12-16 | 1.3847 | 1.3847 | 0.31% |
2020-12-14 | 1.3858 | 1.3858 | 0.23% |
2020-12-09 | 1.3886 | 1.3886 | 0.03% |
2020-12-07 | 1.3874 | 1.3874 | 0.12% |
2020-12-01 | 1.3875 | 1.3875 | 0.11% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.99%
| 2.19 | 8.41 |
近2年 |
2.25%
| 2.15 | 6.41 |
近3年 |
2.25%
| 1.78 | 5.09 |
近4年 |
2.36%
| -- | -- |
成立以来 |
2.36%
| 1.59 | 4.13 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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