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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.67% | 6.78% | 5.31% | 5.59% | 6.39% | 5.65% | 5.98% |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.36% | 9.66% |
同类排名 | 337/653 | 365/889 | 330/933 | 312/718 | 197/600 | 227/675 | 135/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0891 | 1.4579 | 0.39% |
2024-03 | 1.0849 | 1.4537 | 0.38% |
2024-02 | 1.0808 | 1.4496 | 0.39% |
2024-01 | 1.0767 | 1.4455 | 0.51% |
2023-12 | 1.0713 | 1.4401 | 0.41% |
2023-11 | 1.0668 | 1.4356 | 0.57% |
2023-10 | 1.0607 | 1.4295 | 0.48% |
2023-09 | 1.0556 | 1.4244 | 0.46% |
2023-08 | 1.0506 | 1.4194 | 0.82% |
2023-07 | 1.0419 | 1.4107 | 0.46% |
2023-06 | 1.0370 | 1.4058 | 0.44% |
2023-05 | 1.0325 | 1.4013 | 0.64% |
2023-04 | 1.0258 | 1.3946 | 0.47% |
2023-03 | 1.0208 | 1.3896 | 0.79% |
2023-02 | 1.0128 | 1.3816 | 0.59% |
2023-01 | 1.0068 | 1.3756 | 0.44% |
2022-12 | 1.0023 | 1.3711 | -0.11% |
2022-11 | 1.0032 | 1.3720 | -0.25% |
2022-10 | 1.0058 | 1.3746 | 0.42% |
2022-09 | 1.0015 | 1.3703 | 0.34% |
2022-08 | 1.3660 | 1.3660 | 0.49% |
2022-07 | 1.3593 | 1.3593 | 0.73% |
2022-06 | 1.3495 | 1.3495 | 0.52% |
2022-05 | 1.3425 | 1.3425 | 0.62% |
2022-04 | 1.3342 | 1.3342 | 0.75% |
2022-03 | 1.3243 | 1.3243 | 0.55% |
2022-02 | 1.3170 | 1.3170 | 0.70% |
2022-01 | 1.3079 | 1.3079 | 0.42% |
2021-12 | 1.3024 | 1.3024 | 0.66% |
2021-11 | 1.2939 | 1.2939 | 0.43% |
2021-10 | 1.2884 | 1.2884 | 0.41% |
2021-09 | 1.2832 | 1.2832 | 0.41% |
2021-08 | 1.2779 | 1.2779 | 0.67% |
2021-07 | 1.2694 | 1.2694 | 0.47% |
2021-06 | 1.2634 | 1.2634 | 0.39% |
2021-05 | 1.2585 | 1.2585 | 0.40% |
2021-04 | 1.2535 | 1.2535 | 0.41% |
2021-03 | 1.2484 | 1.2484 | 0.40% |
2021-02 | 1.2434 | 1.2434 | 0.36% |
2021-01 | 1.2390 | 1.2390 | 0.45% |
2020-12 | 1.2335 | 1.2335 | 0.45% |
2020-11 | 1.2280 | 1.2280 | 0.57% |
2020-10 | 1.2211 | 1.2211 | 0.41% |
2020-09 | 1.2161 | 1.2161 | 0.53% |
2020-08 | 1.2097 | 1.2097 | 0.47% |
2020-07 | 1.2041 | 1.2041 | 0.65% |
2020-06 | 1.1963 | 1.1963 | 0.45% |
2020-05 | 1.1909 | 1.1909 | 0.65% |
2020-04 | 1.1832 | 1.1832 | 0.51% |
2020-03 | 1.1772 | 1.1772 | 0.60% |
2020-02 | 1.1702 | 1.1702 | 0.52% |
2020-01 | 1.1642 | 1.1642 | 0.41% |
2019-12 | 1.1594 | 1.1594 | 0.50% |
2019-11 | 1.1536 | 1.1536 | 0.41% |
2019-10 | 1.1489 | 1.1489 | 0.43% |
2019-09 | 1.1440 | 1.1440 | 0.43% |
2019-08 | 1.1391 | 1.1391 | 0.41% |
2019-07 | 1.1345 | 1.1345 | 0.56% |
2019-06 | 1.1282 | 1.1282 | 0.45% |
2019-05 | 1.1232 | 1.1232 | 0.47% |
2019-04 | 1.1180 | 1.1180 | 0.45% |
2019-03 | 1.1130 | 1.1130 | 0.51% |
2019-02 | 1.1074 | 1.1074 | 0.48% |
2019-01 | 1.1021 | 1.1021 | 0.43% |
2018-12 | 1.0974 | 1.0974 | 0.51% |
2018-11 | 1.0918 | 1.0918 | 0.47% |
2018-10 | 1.0867 | 1.0867 | 0.51% |
2018-09 | 1.0812 | 1.0812 | 0.46% |
2018-08 | 1.0763 | 1.0763 | 0.59% |
2018-07 | 1.0700 | 1.0700 | 0.56% |
2018-06 | 1.0640 | 1.0640 | 0.41% |
2018-05 | 1.0597 | 1.0597 | 0.42% |
2018-04 | 1.0553 | 1.0553 | 0.49% |
2018-03 | 1.0502 | 1.0502 | 0.43% |
2018-02 | 1.0457 | 1.0457 | 0.43% |
2018-01 | 1.0412 | 1.0412 | 0.55% |
2017-12 | 1.0355 | 1.0355 | 0.42% |
2017-11 | 1.0312 | 1.0312 | 0.45% |
2017-10 | 1.0266 | 1.0266 | 0.45% |
2017-09 | 1.0220 | 1.0220 | 0.41% |
2017-08 | 1.0178 | 1.0178 | 0.63% |
2017-07 | 1.0114 | 1.0114 | 0.44% |
2017-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.42% |
2017-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.25% |
2017-04 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-25 | 1.0891 | 1.4579 | 0.01% |
2024-04-24 | 1.0891 | 1.4579 | 0.01% |
2024-04-23 | 1.0892 | 1.4580 | 0% |
2024-04-22 | 1.0889 | 1.4577 | 0% |
2024-04-19 | 1.0887 | 1.4575 | 0% |
2024-04-18 | 1.0885 | 1.4573 | 0% |
2024-04-17 | 1.0884 | 1.4572 | 0% |
2024-04-16 | 1.0882 | 1.4570 | 0% |
2024-04-15 | 1.0880 | 1.4568 | 0% |
2024-04-12 | 1.0869 | 1.4557 | 0% |
2024-04-11 | 1.0867 | 1.4555 | 0% |
2024-04-10 | 1.0864 | 1.4552 | 0% |
2024-04-09 | 1.0863 | 1.4551 | 0% |
2024-04-08 | 1.0861 | 1.4549 | 0% |
2024-04-03 | 1.0855 | 1.4543 | 0% |
2024-04-02 | 1.0851 | 1.4539 | 0% |
2024-04-01 | 1.0849 | 1.4537 | 0% |
2024-03-29 | 1.0847 | 1.4535 | 0% |
2024-03-28 | 1.0845 | 1.4533 | 0% |
2024-03-27 | 1.0844 | 1.4532 | 0% |
2024-03-26 | 1.0843 | 1.4531 | 0% |
2024-03-25 | 1.0841 | 1.4529 | 0% |
2024-03-22 | 1.0836 | 1.4524 | 0% |
2024-03-21 | 1.0836 | 1.4524 | 0% |
2024-03-20 | 1.0829 | 1.4517 | 0% |
2024-03-19 | 1.0823 | 1.4511 | 0% |
2024-03-18 | 1.0822 | 1.4510 | 0% |
2024-03-15 | 1.0819 | 1.4507 | 0% |
2024-03-14 | 1.0818 | 1.4506 | 0.01% |
2024-03-13 | 1.0819 | 1.4507 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.18%
| -- | 19.12 |
近2年 |
0.89%
| -- | 3.18 |
近3年 |
0.89%
| -- | 3.42 |
近4年 |
0.89%
| -- | 3.43 |
近5年 |
0.89%
| -- | 3.40 |
成立以来 |
0.89%
| -- | 3.58 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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