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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 0.44% | 18.40% | 12.24% | -4.74% |
南华商品指数 | -- | -- | -- | 4.91% | 6.89% | 15.87% | -5.82% |
同类排名 | -- | -- | -- | 140/219 | 46/148 | 27/100 | 76/93 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-03 | 1.2510 | 1.2510 | -0.13% |
2021-02 | 1.2526 | 1.2526 | 0.01% |
2021-01 | 1.2525 | 1.2525 | 0.56% |
2020-12 | 1.2455 | 1.2455 | 4.66% |
2020-11 | 1.1901 | 1.1901 | 3.68% |
2020-10 | 1.1479 | 1.1479 | 0.43% |
2020-09 | 1.1430 | 1.1430 | -3.34% |
2020-08 | 1.1825 | 1.1825 | 0.78% |
2020-07 | 1.1733 | 1.1733 | 8.11% |
2020-06 | 1.0853 | 1.0853 | 4.58% |
2020-05 | 1.0378 | 1.0378 | 2.45% |
2020-04 | 1.0130 | 1.0130 | 1.06% |
2020-03 | 1.0024 | 1.0024 | -4.16% |
2020-02 | 1.0459 | 1.0459 | -0.13% |
2020-01 | 1.0473 | 1.0473 | -0.44% |
2019-12 | 1.0519 | 1.0519 | 3.47% |
2019-11 | 1.0166 | 1.0166 | 3.69% |
2019-10 | 0.9804 | 0.9804 | 2.43% |
2019-09 | 0.9571 | 0.9571 | -0.65% |
2019-08 | 0.9634 | 0.9634 | -4.28% |
2019-07 | 1.0065 | 1.0065 | 0.13% |
2019-06 | 1.0052 | 1.0052 | 1.58% |
2019-05 | 0.9896 | 0.9896 | -4.36% |
2019-04 | 1.0347 | 1.0347 | -0.79% |
2019-03 | 1.0429 | 1.0429 | 4.62% |
2019-02 | 0.9968 | 0.9968 | 4.01% |
2019-01 | 0.9584 | 0.9584 | 2.26% |
2018-12 | 0.9372 | 0.9372 | -3.61% |
2018-11 | 0.9723 | 0.9723 | 8.37% |
2018-10 | 0.8972 | 0.8972 | -6.56% |
2018-09 | 0.9602 | 0.9602 | -2.09% |
2018-08 | 0.9807 | 0.9807 | 2.87% |
2018-07 | 0.9533 | 0.9533 | 3.14% |
2018-06 | 0.9243 | 0.9243 | -5.12% |
2018-05 | 0.9742 | 0.9742 | -0.01% |
2018-04 | 0.9743 | 0.9743 | -1.23% |
2018-03 | 0.9864 | 0.9864 | 0.68% |
2018-02 | 0.9797 | 0.9797 | -0.53% |
2018-01 | 0.9849 | 0.9849 | 0.11% |
2017-12 | 0.9838 | 0.9838 | 0.36% |
2017-11 | 0.9803 | 0.9803 | 0.22% |
2017-10 | 0.9781 | 0.9781 | -0.16% |
2017-09 | 0.9797 | 0.9797 | 0.10% |
2017-08 | 0.9787 | 0.9787 | -0.55% |
2017-07 | 0.9841 | 0.9841 | -0.83% |
2017-06 | 0.9923 | 0.9923 | -0.75% |
2017-05 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-03-26 | 1.2510 | 1.2510 | 4.4% |
2021-03-25 | 1.2511 | 1.2511 | 4.39% |
2021-03-24 | 1.2511 | 1.2511 | 4.39% |
2021-03-23 | 1.2512 | 1.2512 | 4.39% |
2021-03-22 | 1.2512 | 1.2512 | 4.39% |
2021-03-19 | 1.2491 | 1.2491 | 4.55% |
2021-03-18 | 1.2499 | 1.2499 | 4.49% |
2021-03-17 | 1.2499 | 1.2499 | 4.49% |
2021-03-16 | 1.2499 | 1.2499 | 4.49% |
2021-03-15 | 1.2500 | 1.2500 | 4.48% |
2021-03-12 | 1.2501 | 1.2501 | 4.47% |
2021-03-11 | 1.2506 | 1.2506 | 4.43% |
2021-03-10 | 1.2507 | 1.2507 | 4.42% |
2021-03-09 | 1.2507 | 1.2507 | 4.42% |
2021-03-08 | 1.2507 | 1.2507 | 4.42% |
2021-03-05 | 1.2509 | 1.2509 | 4.41% |
2021-03-04 | 1.2525 | 1.2525 | 4.29% |
2021-03-03 | 1.2525 | 1.2525 | 4.29% |
2021-03-02 | 1.2525 | 1.2525 | 4.29% |
2021-03-01 | 1.2526 | 1.2526 | 4.28% |
2021-02-19 | 1.2584 | 1.2584 | 3.84% |
2021-02-10 | 1.2592 | 1.2592 | 3.78% |
2021-02-05 | 1.2569 | 1.2569 | 3.95% |
2021-01-29 | 1.2525 | 1.2525 | 4.29% |
2021-01-22 | 1.3086 | 1.3086 | 0% |
2021-01-15 | 1.2722 | 1.2722 | 0% |
2021-01-08 | 1.2622 | 1.2622 | 0% |
2020-12-31 | 1.2455 | 1.2455 | 0% |
2020-12-25 | 1.2192 | 1.2192 | 0.26% |
2020-12-18 | 1.2224 | 1.2224 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.32%
| 1.50 | 2.24 |
近2年 |
9.24%
| 0.53 | 0.83 |
近3年 |
10.56%
| 0.47 | 0.81 |
成立以来 |
10.56%
| 0.30 | 0.49 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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