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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 0.00% | -0.94% | 4.45% | -32.15% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | 0.15% | 3.13% | 4.35% | 9.58% |
同类排名 | -- | -- | -- | 415/483 | 232/264 | 100/180 | 150/153 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-03 | 0.7144 | 0.7144 | 0.00% |
2021-02 | 0.7144 | 0.7144 | 0.00% |
2021-01 | 0.7144 | 0.7144 | 0.00% |
2020-12 | 0.7144 | 0.7144 | 0.10% |
2020-11 | 0.7137 | 0.7137 | 0.33% |
2020-10 | 0.7114 | 0.7114 | 0.36% |
2020-09 | 0.7089 | 0.7089 | 0.39% |
2020-08 | 0.7062 | 0.7062 | 0.34% |
2020-07 | 0.7039 | 0.7039 | 0.34% |
2020-06 | 0.7016 | 0.7016 | -0.86% |
2020-05 | 0.7077 | 0.7077 | 0.35% |
2020-04 | 0.7053 | 0.7053 | -4.07% |
2020-03 | 0.7353 | 0.7353 | 0.60% |
2020-02 | 0.7310 | 0.7310 | 0.51% |
2020-01 | 0.7274 | 0.7274 | 0.64% |
2019-12 | 0.7229 | 0.7229 | 0.64% |
2019-11 | 0.7184 | 0.7184 | 0.52% |
2019-10 | 0.7148 | 0.7148 | 0.65% |
2019-09 | 0.7103 | 0.7103 | 0.28% |
2019-08 | 0.7084 | 0.7084 | -0.63% |
2019-07 | 0.7130 | 0.7130 | -0.62% |
2019-06 | 0.7173 | 0.7173 | -1.90% |
2019-05 | 0.7312 | 0.7312 | 0.82% |
2019-04 | 0.7252 | 0.7252 | 3.49% |
2019-03 | 0.7007 | 0.7007 | 5.19% |
2019-02 | 0.6661 | 0.6661 | 2.40% |
2019-01 | 0.6505 | 0.6505 | -5.92% |
2018-12 | 0.6916 | 0.6916 | -4.77% |
2018-11 | 0.6902 | 0.7245 | 3.06% |
2018-10 | 0.6697 | 0.7040 | -9.98% |
2018-09 | 0.7439 | 0.7782 | -2.31% |
2018-08 | 0.7614 | 0.7957 | -7.95% |
2018-07 | 0.8629 | 0.8629 | -2.91% |
2018-06 | 0.8479 | 0.8822 | -13.45% |
2018-05 | 0.9745 | 1.0088 | -0.22% |
2018-04 | 0.9767 | 1.0110 | 4.32% |
2018-03 | 0.9691 | 0.9691 | -2.86% |
2018-02 | 0.9976 | 0.9976 | 0.14% |
2018-01 | 0.9962 | 0.9962 | 0.35% |
2017-12 | 0.9927 | 0.9927 | -0.61% |
2017-11 | 0.9988 | 0.9988 | 0.20% |
2017-10 | 0.9968 | 0.9968 | 0.13% |
2017-09 | 0.9955 | 0.9955 | -0.99% |
2017-08 | 1.0055 | 1.0055 | 0.35% |
2017-07 | 1.0020 | 1.0020 | -0.09% |
2017-06 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-03-05 | 0.7144 | 0.7144 | 31.07% |
2021-02-26 | 0.7144 | 0.7144 | 31.07% |
2021-02-19 | 0.7144 | 0.7144 | 31.07% |
2021-02-10 | 0.7144 | 0.7144 | 31.07% |
2021-02-05 | 0.7144 | 0.7144 | 31.07% |
2021-01-29 | 0.7144 | 0.7144 | 31.07% |
2021-01-22 | 0.7144 | 0.7144 | 31.07% |
2021-01-15 | 0.7144 | 0.7144 | 31.07% |
2021-01-08 | 0.7144 | 0.7144 | 31.07% |
2020-12-31 | 0.7144 | 0.7144 | 31.07% |
2020-12-25 | 0.7144 | 0.7144 | 31.07% |
2020-12-18 | 0.7144 | 0.7144 | 31.07% |
2020-12-11 | 0.7145 | 0.7145 | 31.06% |
2020-12-04 | 0.7143 | 0.7143 | 31.08% |
2020-11-27 | 0.7137 | 0.7137 | 31.14% |
2020-11-20 | 0.7131 | 0.7131 | 31.2% |
2020-11-13 | 0.7126 | 0.7126 | 31.25% |
2020-11-06 | 0.7120 | 0.7120 | 31.31% |
2020-10-30 | 0.7114 | 0.7114 | 31.36% |
2020-10-23 | 0.7108 | 0.7108 | 31.42% |
2020-10-16 | 0.7103 | 0.7103 | 31.47% |
2020-09-30 | 0.7089 | 0.7089 | 31.61% |
2020-09-25 | 0.7085 | 0.7085 | 31.65% |
2020-09-18 | 0.7079 | 0.7079 | 31.71% |
2020-09-11 | 0.7074 | 0.7074 | 31.76% |
2020-09-04 | 0.7068 | 0.7068 | 31.82% |
2020-08-28 | 0.7062 | 0.7062 | 31.88% |
2020-08-21 | 0.7056 | 0.7056 | 31.94% |
2020-08-14 | 0.7051 | 0.7051 | 31.99% |
2020-08-07 | 0.7045 | 0.7045 | 32.05% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.68%
| -1.17 | -3.14 |
近2年 |
4.68%
| 0.13 | 0.10 |
近3年 |
39.77%
| -0.96 | -0.72 |
成立以来 |
39.77%
| -0.95 | -0.74 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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