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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -0.26% | -2.97% | 7.08% |
南华商品指数 | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 15.30% | -5.82% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | 873/1029 | 626/736 | 199/781 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2020-11 | 1.1410 | 1.1410 | 0.18% |
2020-10 | 1.1390 | 1.1390 | 0.18% |
2020-09 | 1.1370 | 1.1370 | 0.18% |
2020-08 | 1.1350 | 1.1350 | 0.09% |
2020-07 | 1.1340 | 1.1340 | 0.18% |
2020-06 | 1.1320 | 1.1320 | 0.09% |
2020-05 | 1.1310 | 1.1310 | 0.18% |
2020-04 | 1.1290 | 1.1290 | 0.36% |
2020-03 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
2020-02 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
2020-01 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
2019-12 | 1.1250 | 1.1250 | -1.66% |
2019-11 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% |
2019-10 | 1.1440 | 1.1440 | -8.04% |
2019-09 | 1.2440 | 1.2440 | 0.32% |
2019-08 | 1.2400 | 1.2400 | -12.55% |
2019-07 | 1.4180 | 1.4180 | -6.03% |
2019-06 | 1.5090 | 1.5090 | 13.89% |
2019-05 | 1.3250 | 1.3250 | -6.43% |
2019-04 | 1.4160 | 1.4160 | 6.55% |
2019-03 | 1.3290 | 1.3290 | 2.86% |
2019-02 | 1.2920 | 1.2920 | 2.05% |
2019-01 | 1.2660 | 1.2660 | 7.38% |
2018-12 | 1.1790 | 1.1790 | 4.89% |
2018-11 | 1.1240 | 1.1240 | -3.93% |
2018-10 | 1.1700 | 1.1700 | 25.94% |
2018-09 | 0.9290 | 0.9290 | -10.41% |
2018-08 | 1.0370 | 1.0370 | 5.39% |
2018-07 | 0.9840 | 0.9840 | 6.61% |
2018-06 | 0.9230 | 0.9230 | 7.20% |
2018-05 | 0.8610 | 0.8610 | -9.94% |
2018-04 | 0.9560 | 0.9560 | -0.62% |
2018-03 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% |
2018-02 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% |
2018-01 | 0.9620 | 0.9620 | -12.62% |
2017-12 | 1.1010 | 1.1010 | 1.57% |
2017-11 | 1.0840 | 1.0840 | -7.43% |
2017-10 | 1.1710 | 1.1710 | 8.43% |
2017-09 | 1.0800 | 1.0800 | -0.09% |
2017-08 | 1.0810 | 1.0810 | 7.99% |
2017-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2020-11-27 | 1.1410 | 1.1410 | 24.69% |
2020-11-20 | 1.1410 | 1.1410 | 24.69% |
2020-11-13 | 1.1400 | 1.1400 | 24.75% |
2020-11-06 | 1.1400 | 1.1400 | 24.75% |
2020-10-30 | 1.1390 | 1.1390 | 24.82% |
2020-10-23 | 1.1390 | 1.1390 | 24.82% |
2020-10-16 | 1.1380 | 1.1380 | 24.88% |
2020-10-09 | 1.1370 | 1.1370 | 24.95% |
2020-09-30 | 1.1370 | 1.1370 | 24.95% |
2020-09-25 | 1.1370 | 1.1370 | 24.95% |
2020-09-18 | 1.1370 | 1.1370 | 24.95% |
2020-09-11 | 1.1360 | 1.1360 | 25.02% |
2020-09-04 | 1.1360 | 1.1360 | 25.02% |
2020-08-28 | 1.1350 | 1.1350 | 25.08% |
2020-08-21 | 1.1350 | 1.1350 | 25.08% |
2020-08-14 | 1.1350 | 1.1350 | 25.08% |
2020-08-07 | 1.1340 | 1.1340 | 25.15% |
2020-07-31 | 1.1340 | 1.1340 | 25.15% |
2020-07-24 | 1.1340 | 1.1340 | 25.15% |
2020-07-17 | 1.1330 | 1.1330 | 25.21% |
2020-07-10 | 1.1330 | 1.1330 | 25.21% |
2020-07-03 | 1.1320 | 1.1320 | 25.28% |
2020-06-24 | 1.1320 | 1.1320 | 25.28% |
2020-06-19 | 1.1320 | 1.1320 | 25.28% |
2020-06-12 | 1.1310 | 1.1310 | 25.35% |
2020-06-05 | 1.1310 | 1.1310 | 25.35% |
2020-05-29 | 1.1310 | 1.1310 | 25.35% |
2020-05-22 | 1.1300 | 1.1300 | 25.41% |
2020-05-15 | 1.1300 | 1.1300 | 25.41% |
2020-05-08 | 1.1290 | 1.1290 | 25.48% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.66%
| -1.88 | -1.41 |
近2年 |
25.74%
| -0.20 | -0.31 |
近3年 |
25.74%
| 0.04 | 0.06 |
成立以来 |
29.46%
| 0.15 | 0.18 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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