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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 利位3号

利位3号

债券型正在运行
1.6560
单位净值(2024-04-26)
8.03%
年化收益
13.86%
近一年收益
复权净值：
1.6874
私募公司：
利位投资
基金经理：
张晟刚
成立日期：
2017-07-20
夏普比率：
1.26
备案编号：
SW3004
机构规模
:
50-100亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

利位3号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
4.40%
12.71%
5.75%
8.31%
10.99%
6.72%
4.76%
中债财富指数
2.55%
4.65%
3.35%
5.69%
3.07%
4.36%
9.66%
同类排名
311/1113
344/1394
540/1393
312/971
134/646
220/546
158/615
四分位

利位3号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.6560
1.6860
0.61%
2024-03
1.6460
1.6760
0.61%
2024-02
1.6360
1.6660
1.30%
2024-01
1.6150
1.6450
1.81%
2023-12
1.6010
1.6160
1.39%
2023-11
1.5790
1.5940
2.13%
2023-10
1.5610
1.5610
1.56%
2023-09
1.5370
1.5370
0.72%
2023-08
1.5260
1.5260
0.59%
2023-07
1.5170
1.5170
0.80%
2023-06
1.5050
1.5050
0.53%
2023-05
1.4970
1.4970
1.01%
2023-04
1.4820
1.4820
0.75%
2023-03
1.4710
1.4710
1.03%
2023-02
1.4560
1.4560
0.97%
2023-01
1.4420
1.4420
0.56%
2022-12
1.4340
1.4340
0.28%
2022-11
1.4300
1.4300
-0.28%
2022-10
1.4340
1.4340
0.56%
2022-09
1.4260
1.4260
0.42%
2022-08
1.4200
1.4200
0.64%
2022-07
1.4110
1.4110
0.86%
2022-06
1.3990
1.3990
0.14%
2022-05
1.3970
1.3970
0.87%
2022-04
1.3850
1.3850
0.73%
2022-03
1.3750
1.3750
0.00%
2022-02
1.3750
1.3750
0.66%
2022-01
1.3660
1.3660
0.74%
2021-12
1.3560
1.3560
0.67%
2021-11
1.3470
1.3470
1.13%
2021-10
1.3320
1.3320
0.91%
2021-09
1.3200
1.3200
0.23%
2021-08
1.3170
1.3170
0.53%
2021-07
1.3100
1.3100
0.92%
2021-06
1.2980
1.2980
0.46%
2021-05
1.2920
1.2920
0.62%
2021-04
1.2840
1.2840
0.86%
2021-03
1.2730
1.2730
0.32%
2021-02
1.2690
1.2690
0.87%
2021-01
1.2580
1.2580
0.48%
2020-12
1.2520
1.2520
0.48%
2020-11
1.2460
1.2460
0.32%
2020-10
1.2420
1.2420
1.06%
2020-09
1.2290
1.2290
0.99%
2020-08
1.2170
1.2170
0.91%
2020-07
1.2060
1.2060
0.67%
2020-06
1.1980
1.1980
-0.08%
2020-05
1.1990
1.1990
0.84%
2020-04
1.1890
1.1890
0.68%
2020-03
1.1810
1.1810
0.34%
2020-02
1.1770
1.1770
1.64%
2020-01
1.1580
1.1580
2.66%
2019-12
1.1280
1.1280
2.27%
2019-11
1.1030
1.1030
0.36%
2019-10
1.0990
1.0990
0.46%
2019-09
1.0940
1.0940
0.37%
2019-08
1.0900
1.0900
0.37%
2019-07
1.0860
1.0860
0.37%
2019-06
1.0820
1.0820
0.37%
2019-05
1.0780
1.0780
0.47%
2019-04
1.0730
1.0730
0.28%
2019-03
1.0700
1.0700
0.47%
2019-02
1.0650
1.0650
0.38%
2019-01
1.0610
1.0610
0.38%
2018-12
1.0570
1.0570
0.38%
2018-11
1.0530
1.0530
0.38%
2018-10
1.0490
1.0490
0.38%
2018-09
1.0450
1.0450
0.38%
2018-08
1.0410
1.0410
0.39%
2018-07
1.0370
1.0370
0.39%
2018-06
1.0330
1.0330
0.39%
2018-05
1.0290
1.0290
0.39%
2018-04
1.0250
1.0250
0.39%
2018-03
1.0210
1.0210
0.39%
2018-02
1.0170
1.0170
0.39%
2018-01
1.0130
1.0130
0.40%
2017-12
1.0090
1.0090
0.40%
2017-11
1.0050
1.0050
-4.38%
2017-10
1.0510
1.0510
6.27%
2017-09
0.9890
0.9890
2.38%
2017-08
0.9660
0.9660
-3.40%
2017-07
1.0000
1.0000
0.00%

利位3号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.6560
1.6860
0%
2024-04-19
1.6560
1.6860
0%
2024-04-12
1.6520
1.6820
0%
2024-04-03
1.6460
1.6760
0%
2024-03-29
1.6460
1.6760
0%
2024-03-22
1.6440
1.6740
0%
2024-03-15
1.6410
1.6710
0%
2024-03-08
1.6390
1.6690
0%
2024-03-01
1.6360
1.6660
0%
2024-02-23
1.6290
1.6590
0%
2024-02-08
1.6200
1.6500
0%
2024-02-02
1.6160
1.6460
0%
2024-02-01
1.6150
1.6450
0%
2024-01-26
1.6230
1.6380
0%
2024-01-19
1.6170
1.6320
0%
2024-01-12
1.6110
1.6260
0%
2024-01-05
1.6060
1.6210
0%
2023-12-29
1.6010
1.6160
0%
2023-12-22
1.5930
1.6080
0%
2023-12-15
1.5890
1.6040
0%
2023-12-08
1.5840
1.5990
0%
2023-12-01
1.5790
1.5940
0%
2023-11-24
1.5700
1.5850
0%
2023-11-17
1.5600
1.5750
0%
2023-11-10
1.5670
1.5670
0%
2023-11-03
1.5610
1.5610
0%
2023-10-27
1.5560
1.5560
0%
2023-10-20
1.5480
1.5480
0%
2023-10-13
1.5430
1.5430
0%
2023-09-28
1.5370
1.5370
0%

利位3号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.13%
9.51
16.87
近2年
0.84%
5.58
5.90
近3年
0.84%
5.44
5.73
近4年
1.43%
3.61
2.84
近5年
1.43%
2.75
3.15
成立以来
8.64%
1.26
0.83

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

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