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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.55% | 10.67% | 6.92% | 10.67% | 9.32% | 7.18% | 9.11% |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | 252/657 | 174/804 | 209/742 | 167/484 | 82/263 | 73/180 | 15/153 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0520 | 1.5820 | -0.09% |
2024-03 | 1.0530 | 1.5830 | 0.19% |
2024-02 | 1.0510 | 1.5810 | 0.86% |
2024-01 | 1.0420 | 1.5720 | 0.58% |
2023-12 | 1.0360 | 1.5660 | 0.87% |
2023-11 | 1.0270 | 1.5570 | 1.59% |
2023-10 | 1.0110 | 1.5410 | 1.28% |
2023-09 | 1.0750 | 1.5280 | 1.22% |
2023-08 | 1.0620 | 1.5150 | 1.43% |
2023-07 | 1.0470 | 1.5000 | 0.38% |
2023-06 | 1.0430 | 1.4960 | 0.19% |
2023-05 | 1.0410 | 1.4940 | 0.29% |
2023-04 | 1.0380 | 1.4910 | 0.19% |
2023-03 | 1.0360 | 1.4890 | 0.87% |
2023-02 | 1.0270 | 1.4800 | 0.88% |
2023-01 | 1.0180 | 1.4710 | 0.99% |
2022-12 | 1.0080 | 1.4610 | 0.10% |
2022-11 | 1.0070 | 1.4600 | 1.31% |
2022-10 | 0.9940 | 1.4470 | -0.42% |
2022-09 | 1.0760 | 1.4510 | 0.75% |
2022-08 | 1.0680 | 1.4430 | 1.42% |
2022-07 | 1.0530 | 1.4280 | 0.39% |
2022-06 | 1.0490 | 1.4240 | 0.95% |
2022-05 | 1.0390 | 1.4140 | 0.19% |
2022-04 | 1.0370 | 1.4120 | -0.10% |
2022-03 | 1.0380 | 1.4130 | 1.07% |
2022-02 | 1.0270 | 1.4020 | 0.48% |
2022-01 | 1.0220 | 1.3970 | 0.59% |
2021-12 | 1.0160 | 1.3910 | 0.69% |
2021-11 | 1.0090 | 1.3840 | 0.70% |
2021-10 | 1.0020 | 1.3770 | 0.37% |
2021-09 | 1.1120 | 1.3730 | 0.55% |
2021-08 | 1.1060 | 1.3670 | 1.47% |
2021-07 | 1.0900 | 1.3510 | 0.75% |
2021-06 | 1.0820 | 1.3430 | 0.75% |
2021-05 | 1.0740 | 1.3350 | 1.52% |
2021-04 | 1.0580 | 1.3190 | 0.67% |
2021-03 | 1.0510 | 1.3120 | 0.97% |
2021-02 | 1.0410 | 1.3020 | 1.27% |
2021-01 | 1.0280 | 1.2890 | 0.49% |
2020-12 | 1.0230 | 1.2840 | 0.60% |
2020-11 | 1.0170 | 1.2780 | 1.10% |
2020-10 | 1.0060 | 1.2670 | 0.87% |
2020-09 | 1.0780 | 1.2580 | 0.28% |
2020-08 | 1.0750 | 1.2550 | 0.38% |
2020-07 | 1.0710 | 1.2510 | 1.04% |
2020-06 | 1.0600 | 1.2400 | 0.86% |
2020-05 | 1.0510 | 1.2310 | 0.48% |
2020-04 | 1.0460 | 1.2260 | 0.39% |
2020-03 | 1.0420 | 1.2220 | 1.07% |
2020-02 | 1.0310 | 1.2110 | 0.89% |
2020-01 | 1.0220 | 1.2020 | 0.79% |
2019-12 | 1.0140 | 1.1940 | 0.80% |
2019-11 | 1.0060 | 1.1860 | 0.30% |
2019-10 | 1.0030 | 1.1830 | 0.68% |
2019-09 | 1.0540 | 1.1760 | -0.10% |
2019-08 | 1.0550 | 1.1770 | 0.76% |
2019-07 | 1.0470 | 1.1690 | 0.29% |
2019-06 | 1.0440 | 1.1660 | 0.48% |
2019-05 | 1.0390 | 1.1610 | 0.98% |
2019-04 | 1.0290 | 1.1510 | 0.59% |
2019-03 | 1.0230 | 1.1450 | 0.89% |
2019-02 | 1.0140 | 1.1360 | 0.59% |
2019-01 | 1.0080 | 1.1300 | 0.90% |
2018-12 | 1.0540 | 1.1210 | 1.54% |
2018-11 | 1.0380 | 1.1050 | 2.47% |
2018-10 | 1.0130 | 1.0800 | 0.60% |
2018-09 | 1.0070 | 1.0740 | 0.40% |
2018-08 | 1.0030 | 1.0700 | -0.25% |
2018-07 | 1.0730 | 1.0730 | 0.37% |
2018-06 | 1.0690 | 1.0690 | 0.28% |
2018-05 | 1.0660 | 1.0660 | 0.38% |
2018-04 | 1.0620 | 1.0620 | 0.85% |
2018-03 | 1.0530 | 1.0530 | 0.67% |
2018-02 | 1.0460 | 1.0460 | 0.58% |
2018-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.87% |
2017-12 | 1.0310 | 1.0310 | 0.39% |
2017-11 | 1.0270 | 1.0270 | 1.08% |
2017-10 | 1.0160 | 1.0160 | 0.89% |
2017-09 | 1.0070 | 1.0070 | 0.60% |
2017-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0520 | 1.5820 | 0.09% |
2024-04-12 | 1.0510 | 1.5810 | 0.19% |
2024-04-03 | 1.0530 | 1.5830 | 0% |
2024-03-29 | 1.0530 | 1.5830 | 0% |
2024-03-22 | 1.0520 | 1.5820 | 0% |
2024-03-15 | 1.0500 | 1.5800 | 0.1% |
2024-03-08 | 1.0500 | 1.5800 | 0.1% |
2024-03-01 | 1.0510 | 1.5810 | 0% |
2024-02-23 | 1.0510 | 1.5810 | 0% |
2024-02-08 | 1.0470 | 1.5770 | 0% |
2024-02-02 | 1.0420 | 1.5720 | 0% |
2024-01-26 | 1.0420 | 1.5720 | 0% |
2024-01-19 | 1.0380 | 1.5680 | 0.1% |
2024-01-12 | 1.0390 | 1.5690 | 0% |
2024-01-05 | 1.0370 | 1.5670 | 0% |
2023-12-29 | 1.0360 | 1.5660 | 0% |
2023-12-22 | 1.0340 | 1.5640 | 0.1% |
2023-12-15 | 1.0350 | 1.5650 | 0% |
2023-12-08 | 1.0320 | 1.5620 | 0% |
2023-12-01 | 1.0270 | 1.5570 | 0% |
2023-11-24 | 1.0230 | 1.5530 | 0% |
2023-11-17 | 1.0150 | 1.5450 | 0% |
2023-11-03 | 1.0110 | 1.5410 | 0% |
2023-10-27 | 1.0090 | 1.5390 | 0% |
2023-10-20 | 1.0020 | 1.5320 | 0% |
2023-10-13 | 1.0010 | 1.5310 | 0% |
2023-09-28 | 1.0750 | 1.5280 | 0% |
2023-09-22 | 1.0720 | 1.5250 | 0% |
2023-09-15 | 1.0680 | 1.5210 | 0% |
2023-09-08 | 1.0660 | 1.5190 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.19%
| 3.88 | 12.43 |
近2年 |
0.99%
| 2.58 | 6.17 |
近3年 |
0.99%
| 3.04 | 5.40 |
近4年 |
0.99%
| 3.38 | 6.05 |
近5年 |
0.99%
| 3.37 | 6.09 |
成立以来 |
0.99%
| 3.16 | 6.65 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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