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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.52% | 6.35% | 5.23% | 6.09% | 6.61% | 7.16% | 5.65% |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.36% | 9.66% |
同类排名 | 356/653 | 386/889 | 334/933 | 294/718 | 193/600 | 181/675 | 145/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0013 | 1.4611 | 0.37% |
2024-03 | 1.0461 | 1.4573 | 0.37% |
2024-02 | 1.0423 | 1.4535 | 0.33% |
2024-01 | 1.0387 | 1.4499 | 0.44% |
2023-12 | 1.0340 | 1.4452 | 0.41% |
2023-11 | 1.0297 | 1.4409 | 0.58% |
2023-10 | 1.0237 | 1.4349 | 0.49% |
2023-09 | 1.0187 | 1.4299 | 0.31% |
2023-08 | 1.0155 | 1.4267 | 0.63% |
2023-07 | 1.0091 | 1.4203 | 0.60% |
2023-06 | 1.0031 | 1.4143 | 0.34% |
2023-05 | 1.4105 | 1.4105 | 0.57% |
2023-04 | 1.4025 | 1.4025 | 0.70% |
2023-03 | 1.3927 | 1.3927 | 0.75% |
2023-02 | 1.3823 | 1.3823 | 0.47% |
2023-01 | 1.3759 | 1.3759 | 0.32% |
2022-12 | 1.3715 | 1.3715 | -0.09% |
2022-11 | 1.3727 | 1.3727 | -0.31% |
2022-10 | 1.3769 | 1.3769 | 0.43% |
2022-09 | 1.3710 | 1.3710 | 0.34% |
2022-08 | 1.3663 | 1.3663 | 0.68% |
2022-07 | 1.3571 | 1.3571 | 0.64% |
2022-06 | 1.3485 | 1.3485 | 0.34% |
2022-05 | 1.3439 | 1.3439 | 0.61% |
2022-04 | 1.3358 | 1.3358 | 0.65% |
2022-03 | 1.3272 | 1.3272 | 0.30% |
2022-02 | 1.3232 | 1.3232 | 1.15% |
2022-01 | 1.3081 | 1.3081 | 0.37% |
2021-12 | 1.3033 | 1.3033 | 0.58% |
2021-11 | 1.2958 | 1.2958 | 0.45% |
2021-10 | 1.2900 | 1.2900 | 0.69% |
2021-09 | 1.2812 | 1.2812 | 0.63% |
2021-08 | 1.2732 | 1.2732 | 0.51% |
2021-07 | 1.2667 | 1.2667 | 0.46% |
2021-06 | 1.2609 | 1.2609 | 0.54% |
2021-05 | 1.2541 | 1.2541 | 0.42% |
2021-04 | 1.2488 | 1.2488 | 0.40% |
2021-03 | 1.2438 | 1.2438 | 0.43% |
2021-02 | 1.2385 | 1.2385 | 0.37% |
2021-01 | 1.2339 | 1.2339 | 0.44% |
2020-12 | 1.2285 | 1.2285 | 0.48% |
2020-11 | 1.2226 | 1.2226 | 0.50% |
2020-10 | 1.2165 | 1.2165 | 0.49% |
2020-09 | 1.2106 | 1.2106 | 0.42% |
2020-08 | 1.2055 | 1.2055 | 0.44% |
2020-07 | 1.2002 | 1.2002 | 0.56% |
2020-06 | 1.1935 | 1.1935 | 0.43% |
2020-05 | 1.1884 | 1.1884 | 0.52% |
2020-04 | 1.1822 | 1.1822 | 0.92% |
2020-03 | 1.1714 | 1.1714 | 0.60% |
2020-02 | 1.1644 | 1.1644 | 0.54% |
2020-01 | 1.1581 | 1.1581 | 0.50% |
2019-12 | 1.1523 | 1.1523 | 0.58% |
2019-11 | 1.1456 | 1.1456 | 0.79% |
2019-10 | 1.1366 | 1.1366 | 0.48% |
2019-09 | 1.1312 | 1.1312 | 1.01% |
2019-08 | 1.1199 | 1.1199 | 0.48% |
2019-07 | 1.1145 | 1.1145 | 0.75% |
2019-06 | 1.1062 | 1.1062 | 0.50% |
2019-05 | 1.1007 | 1.1007 | 0.49% |
2019-04 | 1.0953 | 1.0953 | 0.45% |
2019-03 | 1.0904 | 1.0904 | 0.49% |
2019-02 | 1.0851 | 1.0851 | 0.44% |
2019-01 | 1.0804 | 1.0804 | 0.47% |
2018-12 | 1.0753 | 1.0753 | 0.48% |
2018-11 | 1.0702 | 1.0702 | 0.48% |
2018-10 | 1.0651 | 1.0651 | 0.50% |
2018-09 | 1.0598 | 1.0598 | 0.43% |
2018-08 | 1.0553 | 1.0553 | 0.48% |
2018-07 | 1.0503 | 1.0503 | 0.49% |
2018-06 | 1.0452 | 1.0452 | 0.41% |
2018-05 | 1.0409 | 1.0409 | 0.44% |
2018-04 | 1.0363 | 1.0363 | 0.47% |
2018-03 | 1.0315 | 1.0315 | 0.43% |
2018-02 | 1.0271 | 1.0271 | 0.37% |
2018-01 | 1.0233 | 1.0233 | 0.54% |
2017-12 | 1.0178 | 1.0178 | 0.45% |
2017-11 | 1.0132 | 1.0132 | 0.48% |
2017-10 | 1.0084 | 1.0084 | 0.52% |
2017-09 | 1.0032 | 1.0032 | 0.28% |
2017-08 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-25 | 1.0013 | 1.4611 | 0% |
2024-04-24 | 1.0013 | 1.4611 | 0% |
2024-04-23 | 1.0013 | 1.4611 | 0% |
2024-04-22 | 1.0011 | 1.4609 | 0% |
2024-04-19 | 1.0008 | 1.4606 | 0% |
2024-04-18 | 1.0005 | 1.4603 | 0% |
2024-04-17 | 1.0003 | 1.4601 | 0% |
2024-04-16 | 1.0001 | 1.4599 | 0% |
2024-04-15 | 1.0000 | 1.4598 | 0% |
2024-04-12 | 1.0481 | 1.4593 | 0% |
2024-04-11 | 1.0478 | 1.4590 | 0% |
2024-04-10 | 1.0476 | 1.4588 | 0% |
2024-04-09 | 1.0472 | 1.4584 | 0% |
2024-04-08 | 1.0470 | 1.4582 | 0% |
2024-04-03 | 1.0465 | 1.4577 | 0% |
2024-04-02 | 1.0463 | 1.4575 | 0% |
2024-04-01 | 1.0461 | 1.4573 | 0% |
2024-03-29 | 1.0459 | 1.4571 | 0% |
2024-03-28 | 1.0457 | 1.4569 | 0% |
2024-03-27 | 1.0456 | 1.4568 | 0% |
2024-03-26 | 1.0456 | 1.4568 | 0% |
2024-03-25 | 1.0456 | 1.4568 | 0% |
2024-03-22 | 1.0451 | 1.4563 | 0% |
2024-03-21 | 1.0451 | 1.4563 | 0% |
2024-03-20 | 1.0450 | 1.4562 | 0% |
2024-03-19 | 1.0443 | 1.4555 | 0% |
2024-03-15 | 1.0439 | 1.4551 | 0% |
2024-03-14 | 1.0437 | 1.4549 | 0.01% |
2024-03-13 | 1.0438 | 1.4550 | 0% |
2024-03-12 | 1.0437 | 1.4549 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.15%
| -- | 11.41 |
近2年 |
0.77%
| -- | 2.98 |
近3年 |
0.77%
| -- | 3.74 |
近4年 |
0.77%
| -- | 3.82 |
近5年 |
0.77%
| -- | 4.22 |
成立以来 |
0.77%
| -- | 4.25 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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