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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | 7.16% | -0.29% | 10.13% | 10.49% | 12.83% |
中债财富指数 | -- | -- | 2.84% | 5.83% | 2.98% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | 268/933 | 615/718 | 135/600 | 135/675 | 39/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-12 | 1.4719 | 1.4719 | 1.30% |
2022-11 | 1.4530 | 1.4530 | 4.31% |
2022-10 | 1.3930 | 1.3930 | 4.93% |
2022-09 | 1.3276 | 1.3276 | -1.39% |
2022-08 | 1.3463 | 1.3463 | -4.68% |
2022-07 | 1.4124 | 1.4124 | 3.71% |
2022-06 | 1.3619 | 1.3619 | -1.19% |
2022-05 | 1.3783 | 1.3783 | 0.00% |
2022-04 | 1.3783 | 1.3783 | 0.00% |
2022-03 | 1.3783 | 1.3783 | 0.12% |
2022-02 | 1.3767 | 1.3767 | 0.13% |
2022-01 | 1.3749 | 1.3749 | 0.09% |
2021-12 | 1.3736 | 1.3736 | -2.71% |
2021-11 | 1.4118 | 1.4118 | 0.18% |
2021-10 | 1.4092 | 1.4092 | 0.23% |
2021-09 | 1.4060 | 1.4060 | 0.21% |
2021-08 | 1.4031 | 1.4031 | 0.15% |
2021-07 | 1.4010 | 1.4010 | 0.21% |
2021-06 | 1.3980 | 1.3980 | 0.22% |
2021-05 | 1.3949 | 1.3949 | 0.24% |
2021-04 | 1.3916 | 1.3916 | 0.28% |
2021-03 | 1.3877 | 1.3877 | 0.25% |
2021-02 | 1.3842 | 1.3842 | 0.23% |
2021-01 | 1.3810 | 1.3810 | 0.19% |
2020-12 | 1.3784 | 1.3784 | 0.22% |
2020-11 | 1.3754 | 1.3754 | 0.23% |
2020-10 | 1.3723 | 1.3723 | 0.25% |
2020-09 | 1.3689 | 1.3689 | 0.12% |
2020-08 | 1.3672 | 1.3672 | 0.21% |
2020-07 | 1.3644 | 1.3644 | 0.49% |
2020-06 | 1.3577 | 1.3577 | 1.12% |
2020-05 | 1.3426 | 1.3426 | 1.27% |
2020-04 | 1.3257 | 1.3257 | 0.64% |
2020-03 | 1.3173 | 1.3173 | 0.63% |
2020-02 | 1.3090 | 1.3090 | 4.01% |
2020-01 | 1.2585 | 1.2585 | 0.61% |
2019-12 | 1.2509 | 1.2509 | 0.90% |
2019-11 | 1.2397 | 1.2397 | 0.70% |
2019-10 | 1.2311 | 1.2311 | 0.52% |
2019-09 | 1.2247 | 1.2247 | 0.05% |
2019-08 | 1.2241 | 1.2241 | 1.04% |
2019-07 | 1.2115 | 1.2115 | 0.46% |
2019-06 | 1.2060 | 1.2060 | 1.60% |
2019-05 | 1.1870 | 1.1870 | 0.72% |
2019-04 | 1.1785 | 1.1785 | 3.51% |
2019-01 | 1.1385 | 1.1385 | 0.57% |
2018-12 | 1.1321 | 1.1321 | 1.00% |
2018-11 | 1.1209 | 1.1209 | 0.88% |
2018-10 | 1.1111 | 1.1111 | 0.84% |
2018-09 | 1.1018 | 1.1018 | 0.90% |
2018-08 | 1.0920 | 1.0920 | 0.69% |
2018-07 | 1.0845 | 1.0845 | 0.91% |
2018-06 | 1.0747 | 1.0747 | 0.72% |
2018-05 | 1.0670 | 1.0670 | 0.44% |
2018-04 | 1.0623 | 1.0623 | 4.71% |
2018-03 | 1.0145 | 1.0145 | 0.19% |
2018-02 | 1.0126 | 1.0126 | 0.40% |
2018-01 | 1.0086 | 1.0086 | 0.52% |
2017-12 | 1.0034 | 1.0034 | 0.21% |
2017-11 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% |
2017-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.06% |
2017-09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% |
2017-08 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-12-12 | 1.4719 | 1.4719 | 0% |
2022-12-07 | 1.4700 | 1.4700 | 0% |
2022-12-05 | 1.4595 | 1.4595 | 0% |
2022-11-30 | 1.4530 | 1.4530 | 0% |
2022-11-28 | 1.4365 | 1.4365 | 0% |
2022-11-23 | 1.4244 | 1.4244 | 0% |
2022-11-21 | 1.4113 | 1.4113 | 0.36% |
2022-11-16 | 1.3970 | 1.3970 | 1.37% |
2022-11-14 | 1.3965 | 1.3965 | 1.4% |
2022-11-09 | 1.3952 | 1.3952 | 1.5% |
2022-11-07 | 1.3947 | 1.3947 | 1.53% |
2022-11-01 | 1.3932 | 1.3932 | 1.64% |
2022-10-31 | 1.3930 | 1.3930 | 1.65% |
2022-10-24 | 1.3922 | 1.3922 | 1.71% |
2022-10-19 | 1.3912 | 1.3912 | 1.78% |
2022-10-17 | 1.4015 | 1.4015 | 1.05% |
2022-10-12 | 1.3951 | 1.3951 | 1.5% |
2022-10-10 | 1.3606 | 1.3606 | 3.94% |
2022-09-28 | 1.3276 | 1.3276 | 6.27% |
2022-09-26 | 1.3362 | 1.3362 | 5.66% |
2022-09-21 | 1.3970 | 1.3970 | 1.37% |
2022-09-19 | 1.4076 | 1.4076 | 0.62% |
2022-09-14 | 1.3769 | 1.3769 | 2.79% |
2022-09-09 | 1.3458 | 1.3458 | 4.98% |
2022-09-07 | 1.3724 | 1.3724 | 3.11% |
2022-09-05 | 1.3602 | 1.3602 | 3.97% |
2022-08-31 | 1.3463 | 1.3463 | 4.95% |
2022-08-29 | 1.3617 | 1.3617 | 3.86% |
2022-08-26 | 1.3598 | 1.3598 | 4% |
2022-08-24 | 1.3789 | 1.3789 | 2.65% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.27%
| 0.16 | 0.19 |
近2年 |
6.27%
| 0.08 | 0.10 |
近3年 |
6.27%
| 0.55 | 0.66 |
近4年 |
6.27%
| 0.87 | 0.87 |
近5年 |
6.27%
| 1.15 | 1.09 |
成立以来 |
6.27%
| 1.08 | 1.08 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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