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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -1.98% | 8.45% | 11.25% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | -- | 1.79% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | 236/263 | 64/180 | 11/153 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2020-11 | 1.1792 | 1.1792 | -2.54% |
2020-10 | 1.2099 | 1.2099 | 0.67% |
2020-09 | 1.2018 | 1.2018 | 0.70% |
2020-08 | 1.1935 | 1.1935 | 0.13% |
2020-07 | 1.1920 | 1.1920 | 0.13% |
2020-06 | 1.1904 | 1.1904 | -1.72% |
2020-05 | 1.2112 | 1.2112 | -2.01% |
2020-04 | 1.2360 | 1.2360 | 0.68% |
2020-03 | 1.2276 | 1.2276 | -0.02% |
2020-02 | 1.2278 | 1.2278 | 1.00% |
2020-01 | 1.2156 | 1.2156 | 0.81% |
2019-12 | 1.2058 | 1.2058 | 0.78% |
2019-11 | 1.1965 | 1.1965 | 0.98% |
2019-10 | 1.1849 | 1.1849 | -0.33% |
2019-09 | 1.1888 | 1.1888 | 0.25% |
2019-08 | 1.1858 | 1.1858 | 0.79% |
2019-07 | 1.1765 | 1.1765 | 1.24% |
2019-06 | 1.1621 | 1.1621 | 0.67% |
2019-05 | 1.1544 | 1.1544 | 1.46% |
2019-04 | 1.1378 | 1.1378 | -0.09% |
2019-03 | 1.1388 | 1.1388 | 0.42% |
2019-02 | 1.1340 | 1.1340 | 0.23% |
2019-01 | 1.1314 | 1.1314 | 1.99% |
2018-12 | 1.1093 | 1.1093 | 0.76% |
2018-11 | 1.1009 | 1.1009 | 1.29% |
2018-10 | 1.0869 | 1.0869 | 1.99% |
2018-09 | 1.0657 | 1.0657 | 0.22% |
2018-08 | 1.0634 | 1.0634 | -0.65% |
2018-07 | 1.0704 | 1.0704 | 2.84% |
2018-06 | 1.0408 | 1.0408 | 0.82% |
2018-05 | 1.0323 | 1.0323 | -0.62% |
2018-04 | 1.0387 | 1.0387 | 1.97% |
2018-03 | 1.0186 | 1.0186 | 1.37% |
2018-02 | 1.0048 | 1.0048 | 1.06% |
2018-01 | 0.9943 | 0.9943 | -0.28% |
2017-12 | 0.9971 | 0.9971 | 0.24% |
2017-11 | 0.9947 | 0.9947 | -1.14% |
2017-10 | 1.0062 | 1.0062 | 0.16% |
2017-09 | 1.0046 | 1.0046 | 0.46% |
2017-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2020-11-13 | 1.1792 | 1.1792 | 4.8% |
2020-11-06 | 1.2069 | 1.2069 | 2.56% |
2020-10-30 | 1.2099 | 1.2099 | 2.32% |
2020-10-23 | 1.2095 | 1.2095 | 2.35% |
2020-10-16 | 1.2067 | 1.2067 | 2.58% |
2020-10-09 | 1.2039 | 1.2039 | 2.8% |
2020-09-30 | 1.2018 | 1.2018 | 2.97% |
2020-09-25 | 1.2014 | 1.2014 | 3% |
2020-09-18 | 1.1987 | 1.1987 | 3.22% |
2020-09-11 | 1.1956 | 1.1956 | 3.47% |
2020-09-04 | 1.1940 | 1.1940 | 3.6% |
2020-08-28 | 1.1935 | 1.1935 | 3.64% |
2020-08-21 | 1.1960 | 1.1960 | 3.44% |
2020-08-14 | 1.1997 | 1.1997 | 3.14% |
2020-08-07 | 1.1964 | 1.1964 | 3.41% |
2020-07-31 | 1.1920 | 1.1920 | 3.76% |
2020-07-24 | 1.1878 | 1.1878 | 4.1% |
2020-07-17 | 1.1782 | 1.1782 | 4.88% |
2020-07-10 | 1.1761 | 1.1761 | 5.05% |
2020-07-03 | 1.1904 | 1.1904 | 3.89% |
2020-06-24 | 1.1908 | 1.1908 | 3.86% |
2020-06-19 | 1.1947 | 1.1947 | 3.54% |
2020-06-12 | 1.1989 | 1.1989 | 3.21% |
2020-06-05 | 1.1996 | 1.1996 | 3.15% |
2020-05-29 | 1.2112 | 1.2112 | 2.21% |
2020-05-22 | 1.2146 | 1.2146 | 1.94% |
2020-05-15 | 1.2158 | 1.2158 | 1.84% |
2020-05-08 | 1.2296 | 1.2296 | 0.73% |
2020-04-30 | 1.2360 | 1.2360 | 0.21% |
2020-04-24 | 1.2386 | 1.2386 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.05%
| -1.04 | -0.93 |
近2年 |
5.05%
| 0.31 | 0.27 |
近3年 |
5.05%
| 0.77 | 0.80 |
成立以来 |
5.05%
| 0.76 | 0.79 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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