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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.56% | -2.86% | 0.70% | 28.20% | 28.52% | 29.22% | 0.81% |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.41% | 9.61% |
同类排名 | 1027/1113 | 1250/1394 | 978/1393 | 105/971 | 39/646 | 32/546 | 335/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0650 | 1.8690 | 1.14% |
2024-03 | 1.0530 | 1.8570 | -0.56% |
2024-02 | 1.0590 | 1.8630 | 3.62% |
2024-01 | 1.0220 | 1.8260 | -4.57% |
2023-12 | 1.0710 | 1.8750 | -0.47% |
2023-11 | 1.0760 | 1.8800 | -1.83% |
2023-10 | 1.0960 | 1.9000 | -2.14% |
2023-09 | 1.1200 | 1.9240 | -0.80% |
2023-08 | 1.1290 | 1.9330 | -1.40% |
2023-07 | 1.1450 | 1.9490 | 0.71% |
2023-06 | 1.1370 | 1.9410 | -0.76% |
2023-05 | 1.1910 | 1.9500 | -1.00% |
2023-04 | 1.2030 | 1.9620 | 1.10% |
2023-03 | 1.1900 | 1.9490 | 0.59% |
2023-02 | 1.1830 | 1.9420 | -0.09% |
2023-01 | 1.1840 | 1.9430 | 3.32% |
2022-12 | 1.1460 | 1.9050 | -2.30% |
2022-11 | 1.1730 | 1.9320 | 4.27% |
2022-10 | 1.1250 | 1.8840 | -1.57% |
2022-09 | 1.1430 | 1.9020 | -2.06% |
2022-08 | 1.1670 | 1.9260 | -1.44% |
2022-07 | 1.1840 | 1.9430 | 3.23% |
2022-06 | 1.1470 | 1.9060 | 4.49% |
2022-05 | 1.3580 | 1.8450 | 2.72% |
2022-04 | 1.3220 | 1.8090 | -2.14% |
2022-03 | 1.3510 | 1.8380 | -3.50% |
2022-02 | 1.4000 | 1.8870 | 0.87% |
2022-01 | 1.3880 | 1.8750 | -1.42% |
2021-12 | 1.4080 | 1.8950 | -0.78% |
2021-11 | 1.4190 | 1.9060 | 6.77% |
2021-10 | 1.3290 | 1.8160 | 2.86% |
2021-09 | 1.2920 | 1.7790 | 0.39% |
2021-08 | 1.2870 | 1.7740 | 6.63% |
2021-07 | 1.2070 | 1.6940 | 2.55% |
2021-06 | 1.1770 | 1.6640 | -0.18% |
2021-05 | 1.1790 | 1.6660 | 2.78% |
2021-04 | 1.1470 | 1.6340 | 1.23% |
2021-03 | 1.1330 | 1.6200 | 2.07% |
2021-02 | 1.1100 | 1.5970 | 3.06% |
2021-01 | 1.0770 | 1.5640 | -1.91% |
2020-12 | 1.0980 | 1.5850 | 0.19% |
2020-11 | 1.2870 | 1.5870 | 5.23% |
2020-10 | 1.2230 | 1.5230 | 2.09% |
2020-09 | 1.1980 | 1.4980 | -3.23% |
2020-08 | 1.2380 | 1.5380 | 3.26% |
2020-07 | 1.1990 | 1.4990 | 4.54% |
2020-06 | 1.1470 | 1.4470 | 7.70% |
2020-05 | 1.0650 | 1.3650 | -0.93% |
2020-04 | 1.0750 | 1.3750 | 2.18% |
2020-03 | 1.0520 | 1.3520 | -1.89% |
2020-02 | 1.2740 | 1.3670 | 3.24% |
2020-01 | 1.2340 | 1.3270 | 3.52% |
2019-12 | 1.1920 | 1.2850 | 6.90% |
2019-11 | 1.1150 | 1.2080 | 0.82% |
2019-10 | 1.1060 | 1.1990 | 0.08% |
2019-09 | 1.1050 | 1.1980 | 0.45% |
2019-08 | 1.1000 | 1.1930 | 1.85% |
2019-07 | 1.0800 | 1.1730 | 1.40% |
2019-06 | 1.0650 | 1.1580 | 1.33% |
2019-05 | 1.0510 | 1.1440 | -2.42% |
2019-04 | 1.0770 | 1.1700 | -1.47% |
2019-03 | 1.0930 | 1.1860 | 5.34% |
2019-02 | 1.1250 | 1.1250 | 8.59% |
2019-01 | 1.0360 | 1.0360 | 3.60% |
2018-12 | 1.0000 | 1.0000 | -1.19% |
2018-11 | 1.0120 | 1.0120 | 1.40% |
2018-10 | 0.9980 | 0.9980 | -1.58% |
2018-09 | 1.0140 | 1.0140 | -0.49% |
2018-08 | 1.0190 | 1.0190 | 0.49% |
2018-07 | 1.0140 | 1.0140 | 1.30% |
2018-06 | 1.0010 | 1.0010 | -1.86% |
2018-05 | 1.0200 | 1.0200 | -1.16% |
2018-04 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
2018-03 | 1.0320 | 1.0320 | -0.77% |
2018-02 | 1.0400 | 1.0400 | -1.89% |
2018-01 | 1.0600 | 1.0600 | 6.85% |
2017-12 | 0.9920 | 0.9920 | -0.60% |
2017-11 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
2017-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-12 | 1.0650 | 1.8690 | 8.13% |
2024-04-03 | 1.0630 | 1.8670 | 8.3% |
2024-03-29 | 1.0530 | 1.8570 | 9.16% |
2024-03-22 | 1.0610 | 1.8650 | 8.47% |
2024-03-15 | 1.0620 | 1.8660 | 8.38% |
2024-03-08 | 1.0560 | 1.8600 | 8.9% |
2024-03-01 | 1.0590 | 1.8630 | 8.65% |
2024-02-23 | 1.0580 | 1.8620 | 8.73% |
2024-02-08 | 1.0520 | 1.8560 | 9.25% |
2024-02-02 | 1.0220 | 1.8260 | 11.84% |
2024-01-26 | 1.0540 | 1.8580 | 9.08% |
2024-01-19 | 1.0430 | 1.8470 | 10.03% |
2024-01-12 | 1.0640 | 1.8680 | 8.22% |
2024-01-05 | 1.0690 | 1.8730 | 7.79% |
2023-12-29 | 1.0710 | 1.8750 | 7.61% |
2023-12-22 | 1.0570 | 1.8610 | 8.82% |
2023-12-15 | 1.0630 | 1.8670 | 8.3% |
2023-12-08 | 1.0720 | 1.8760 | 7.52% |
2023-12-01 | 1.0760 | 1.8800 | 7.18% |
2023-11-24 | 1.0830 | 1.8870 | 6.57% |
2023-11-10 | 1.0940 | 1.8980 | 5.63% |
2023-11-03 | 1.0960 | 1.9000 | 5.45% |
2023-10-27 | 1.0950 | 1.8990 | 5.54% |
2023-10-20 | 1.0800 | 1.8840 | 6.83% |
2023-10-13 | 1.1110 | 1.9150 | 4.16% |
2023-09-28 | 1.1200 | 1.9240 | 3.38% |
2023-09-22 | 1.1210 | 1.9250 | 3.3% |
2023-09-15 | 1.1210 | 1.9250 | 3.3% |
2023-09-08 | 1.1230 | 1.9270 | 3.12% |
2023-09-01 | 1.1290 | 1.9330 | 2.6% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
11.69%
| -1.57 | -2.15 |
近2年 |
11.84%
| -0.22 | -0.37 |
近3年 |
11.84%
| 0.40 | 0.69 |
近4年 |
11.84%
| 0.80 | 1.31 |
近5年 |
11.84%
| 0.86 | 1.41 |
成立以来 |
11.84%
| 0.90 | 1.48 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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