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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 30.20% | 27.58% | 30.83% | -27.96% |
沪深300 | -- | -- | -- | -6.60% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-09 | 330.66 | 330.66 | -0.06% |
2021-08 | 330.86 | 330.86 | 2.52% |
2021-07 | 322.72 | 322.72 | 4.14% |
2021-06 | 309.89 | 309.89 | 4.18% |
2021-05 | 297.45 | 297.45 | -0.42% |
2021-04 | 298.69 | 298.69 | 2.13% |
2021-03 | 292.47 | 292.47 | -2.73% |
2021-02 | 300.67 | 300.67 | 2.88% |
2021-01 | 292.24 | 292.24 | 15.07% |
2020-12 | 253.97 | 253.97 | 8.28% |
2020-11 | 234.54 | 234.54 | 2.10% |
2020-10 | 229.72 | 229.72 | 3.23% |
2020-09 | 222.54 | 222.54 | -7.16% |
2020-08 | 239.71 | 239.71 | -4.23% |
2020-07 | 250.29 | 250.29 | -0.36% |
2020-06 | 251.20 | 251.20 | 23.74% |
2020-05 | 203.00 | 203.00 | 7.19% |
2020-04 | 189.38 | 189.38 | 5.32% |
2020-03 | 179.82 | 179.82 | -7.53% |
2020-02 | 194.46 | 194.46 | -2.05% |
2020-01 | 198.52 | 198.52 | -0.28% |
2019-12 | 199.07 | 199.07 | 8.64% |
2019-11 | 183.24 | 183.24 | -0.28% |
2019-10 | 183.76 | 183.76 | -0.55% |
2019-09 | 184.78 | 184.78 | 1.47% |
2019-08 | 182.10 | 182.10 | 0.66% |
2019-07 | 180.90 | 180.90 | 0.09% |
2019-06 | 180.74 | 180.74 | 0.34% |
2019-05 | 180.12 | 180.12 | -0.13% |
2019-04 | 180.36 | 180.36 | 1.85% |
2019-03 | 177.08 | 177.08 | 12.67% |
2019-02 | 157.16 | 157.16 | 4.34% |
2019-01 | 150.62 | 150.62 | -1.01% |
2018-12 | 152.16 | 152.16 | -5.33% |
2018-11 | 160.72 | 160.72 | -0.50% |
2018-10 | 161.53 | 161.53 | -0.21% |
2018-09 | 161.87 | 161.87 | -3.03% |
2018-08 | 166.93 | 166.93 | -1.60% |
2018-07 | 169.65 | 169.65 | -5.42% |
2018-06 | 179.37 | 179.37 | -4.92% |
2018-05 | 188.65 | 188.65 | -0.01% |
2018-04 | 188.66 | 188.66 | -3.00% |
2018-03 | 194.49 | 194.49 | -0.44% |
2018-02 | 195.35 | 195.35 | -2.14% |
2018-01 | 199.62 | 199.62 | -5.49% |
2017-12 | 211.22 | 211.22 | 9.37% |
2017-11 | 193.13 | 193.13 | -6.17% |
2017-10 | 205.83 | 205.83 | 6.49% |
2017-09 | 193.28 | 193.28 | 5.61% |
2017-08 | 183.02 | 183.02 | 3.23% |
2017-07 | 177.30 | 177.30 | -4.38% |
2017-06 | 185.43 | 185.43 | 4.72% |
2017-05 | 177.08 | 177.08 | -1.10% |
2017-04 | 179.05 | 179.05 | -2.81% |
2017-03 | 184.23 | 184.23 | 0.36% |
2017-02 | 183.57 | 183.57 | 0.86% |
2017-01 | 182.00 | 182.00 | 0.03% |
2016-12 | 181.95 | 181.95 | -4.31% |
2016-11 | 190.15 | 190.15 | -3.37% |
2016-10 | 196.78 | 196.78 | 3.98% |
2016-09 | 189.25 | 189.25 | -1.87% |
2016-08 | 192.85 | 192.85 | 0.50% |
2016-07 | 191.89 | 191.89 | -0.30% |
2016-06 | 192.46 | 192.46 | 0.32% |
2016-05 | 191.84 | 191.84 | -1.09% |
2016-04 | 193.96 | 193.96 | -0.12% |
2016-03 | 194.20 | 194.20 | -2.06% |
2016-02 | 198.29 | 198.29 | -0.32% |
2016-01 | 198.93 | 198.93 | -7.25% |
2015-12 | 214.49 | 214.49 | 7.11% |
2015-11 | 200.26 | 200.26 | 3.34% |
2015-10 | 193.78 | 193.78 | -0.01% |
2015-09 | 193.80 | 193.80 | 0.31% |
2015-08 | 193.20 | 193.20 | 2.02% |
2015-07 | 189.37 | 189.37 | -0.32% |
2015-06 | 189.98 | 189.98 | -6.71% |
2015-05 | 203.64 | 203.64 | 11.03% |
2015-04 | 183.41 | 183.41 | 1.33% |
2015-03 | 181.01 | 181.01 | 14.09% |
2015-02 | 158.66 | 158.66 | 3.17% |
2015-01 | 153.78 | 153.78 | 6.30% |
2014-12 | 144.67 | 144.67 | 16.55% |
2014-11 | 124.13 | 124.13 | 11.20% |
2014-10 | 111.63 | 111.63 | -2.90% |
2014-09 | 114.96 | 114.96 | 2.49% |
2014-08 | 112.17 | 112.17 | 4.77% |
2014-07 | 107.06 | 107.06 | 3.08% |
2014-06 | 103.86 | 103.86 | 2.41% |
2014-05 | 101.42 | 101.42 | -0.30% |
2014-04 | 101.73 | 101.73 | -0.48% |
2014-03 | 102.22 | 102.22 | -0.49% |
2014-02 | 102.72 | 102.72 | 2.34% |
2014-01 | 100.37 | 100.37 | 6.65% |
2013-12 | 94.11 | 94.11 | 5.32% |
2013-11 | 89.36 | 89.36 | 2.80% |
2013-10 | 86.93 | 86.93 | -1.36% |
2013-09 | 88.13 | 88.13 | -0.68% |
2013-08 | 88.73 | 88.73 | -0.60% |
2013-07 | 89.27 | 89.27 | 0.28% |
2013-06 | 89.02 | 89.02 | -5.65% |
2013-05 | 94.35 | 94.35 | 3.75% |
2013-04 | 90.94 | 90.94 | 0.88% |
2013-03 | 90.15 | 90.15 | -0.17% |
2013-02 | 90.30 | 90.30 | -4.45% |
2013-01 | 94.51 | 94.51 | 4.69% |
2012-12 | 90.28 | 90.28 | 2.78% |
2012-11 | 87.84 | 87.84 | -2.03% |
2012-10 | 89.66 | 89.66 | -6.00% |
2012-09 | 95.38 | 95.38 | 3.01% |
2012-08 | 92.59 | 92.59 | -1.54% |
2012-07 | 94.04 | 94.04 | -1.65% |
2012-06 | 95.62 | 95.62 | -0.22% |
2012-05 | 95.83 | 95.83 | -1.46% |
2012-04 | 97.25 | 97.25 | 7.06% |
2012-03 | 90.84 | 90.84 | -4.15% |
2012-02 | 94.77 | 94.77 | -0.74% |
2012-01 | 95.48 | 95.48 | -1.22% |
2011-12 | 96.66 | 96.66 | -2.63% |
2011-11 | 99.27 | 99.27 | -1.01% |
2011-10 | 100.28 | 100.28 | 0.36% |
2011-09 | 99.92 | 99.92 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-09-15 | 330.66 | 330.66 | 3.14% |
2021-09-10 | 330.75 | 330.75 | 3.11% |
2021-09-03 | 330.86 | 330.86 | 3.08% |
2021-08-27 | 330.70 | 330.70 | 3.13% |
2021-08-20 | 323.64 | 323.64 | 5.19% |
2021-08-13 | 328.24 | 328.24 | 3.85% |
2021-08-06 | 341.37 | 341.37 | 0% |
2021-07-30 | 322.72 | 322.72 | 0.8% |
2021-07-23 | 324.46 | 324.46 | 0.26% |
2021-07-16 | 314.77 | 314.77 | 3.24% |
2021-07-09 | 325.31 | 325.31 | 0% |
2021-07-02 | 309.89 | 309.89 | 3.07% |
2021-06-25 | 317.58 | 317.58 | 0.66% |
2021-06-18 | 309.17 | 309.17 | 3.29% |
2021-06-11 | 301.89 | 301.89 | 5.57% |
2021-06-04 | 296.09 | 296.09 | 7.38% |
2021-05-28 | 297.45 | 297.45 | 6.96% |
2021-05-21 | 286.92 | 286.92 | 10.25% |
2021-05-14 | 288.02 | 288.02 | 9.91% |
2021-05-07 | 290.84 | 290.84 | 9.02% |
2021-04-30 | 298.69 | 298.69 | 6.57% |
2021-04-23 | 314.60 | 314.60 | 1.59% |
2021-04-16 | 303.37 | 303.37 | 5.1% |
2021-04-09 | 305.76 | 305.76 | 4.36% |
2021-04-02 | 305.60 | 305.60 | 4.41% |
2021-03-31 | 292.47 | 292.47 | 8.51% |
2021-03-26 | 297.08 | 297.08 | 7.07% |
2021-03-19 | 296.72 | 296.72 | 7.19% |
2021-03-12 | 295.05 | 295.05 | 7.71% |
2021-03-05 | 300.18 | 300.18 | 6.1% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.25%
| 1.55 | 3.07 |
近2年 |
18.91%
| 1.18 | 1.84 |
近3年 |
18.91%
| 1.03 | 1.55 |
近4年 |
30.03%
| 0.65 | 0.97 |
近5年 |
30.03%
| 0.49 | 0.73 |
成立以来 |
30.68%
| 0.61 | 0.96 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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