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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 17.02% | 4.63% | -3.25% | 69.28% | 9.66% | 38.24% | -6.63% |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | 40/1113 | 962/1402 | 1254/1394 | 18/971 | 155/643 | 17/544 | 570/613 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3775 | 2.4222 | 4.24% |
2024-03 | 1.3214 | 2.3661 | 0.62% |
2024-02 | 1.3133 | 2.3580 | 6.34% |
2024-01 | 1.2350 | 2.2797 | 4.92% |
2023-12 | 1.1771 | 2.2218 | 2.83% |
2023-11 | 1.1447 | 2.1894 | -4.03% |
2023-10 | 1.1928 | 2.2375 | -2.23% |
2023-09 | 1.2200 | 2.2647 | 2.09% |
2023-08 | 1.1950 | 2.2397 | -4.73% |
2023-07 | 1.2543 | 2.2990 | 0.34% |
2023-06 | 1.2501 | 2.2948 | -2.16% |
2023-05 | 1.2777 | 2.3224 | -0.15% |
2023-04 | 1.2796 | 2.3243 | 7.04% |
2023-03 | 1.1954 | 2.2401 | 1.51% |
2023-02 | 1.1776 | 2.2223 | 1.55% |
2023-01 | 1.1597 | 2.2044 | 3.08% |
2022-12 | 1.1250 | 2.1697 | -1.22% |
2022-11 | 1.1389 | 2.1836 | 4.11% |
2022-10 | 1.0939 | 2.1386 | -1.34% |
2022-09 | 1.1087 | 2.1534 | -2.58% |
2022-08 | 1.1381 | 2.1828 | -0.50% |
2022-07 | 1.1439 | 2.1886 | -2.20% |
2022-06 | 1.1696 | 2.2143 | 0.67% |
2022-05 | 1.1618 | 2.2065 | 2.21% |
2022-04 | 1.1366 | 2.1813 | -0.61% |
2022-03 | 1.1436 | 2.1883 | -1.46% |
2022-02 | 1.1605 | 2.2052 | -0.98% |
2022-01 | 1.1720 | 2.2167 | 0.80% |
2021-12 | 1.1626 | 2.2073 | 2.94% |
2021-11 | 1.1294 | 2.1741 | 5.54% |
2021-10 | 1.0701 | 2.1148 | -1.36% |
2021-09 | 1.0849 | 2.1296 | 8.10% |
2021-08 | 1.0036 | 2.0483 | 6.41% |
2021-07 | 1.9283 | 1.9283 | 0.85% |
2021-06 | 1.9120 | 1.9120 | 1.41% |
2021-05 | 1.8854 | 1.8854 | 4.13% |
2021-04 | 1.8107 | 1.8107 | 24.06% |
2021-03 | 1.4595 | 1.4595 | 1.21% |
2021-02 | 1.4420 | 1.4420 | 1.24% |
2021-01 | 1.4243 | 1.4243 | 1.42% |
2020-12 | 1.4044 | 1.4044 | -3.04% |
2020-11 | 1.4484 | 1.4484 | 4.25% |
2020-10 | 1.3894 | 1.3894 | 1.19% |
2020-09 | 1.3731 | 1.3731 | -5.71% |
2020-08 | 1.4562 | 1.4562 | 1.24% |
2020-07 | 1.4384 | 1.4384 | 4.09% |
2020-06 | 1.3819 | 1.3819 | 0.45% |
2020-05 | 1.3757 | 1.3757 | -3.98% |
2020-04 | 1.4327 | 1.4327 | -2.96% |
2020-03 | 1.4764 | 1.4764 | 1.96% |
2020-02 | 1.4480 | 1.4480 | 7.80% |
2020-01 | 1.3432 | 1.3432 | 4.15% |
2019-12 | 1.2897 | 1.2897 | 2.12% |
2019-11 | 1.2629 | 1.2629 | -2.00% |
2019-10 | 1.2887 | 1.2887 | 0.61% |
2019-09 | 1.2809 | 1.2809 | 1.87% |
2019-08 | 1.2574 | 1.2574 | 0.34% |
2019-07 | 1.2531 | 1.2531 | 2.09% |
2019-06 | 1.2275 | 1.2275 | 0.50% |
2019-05 | 1.2214 | 1.2214 | -0.17% |
2019-04 | 1.2235 | 1.2235 | -0.33% |
2019-03 | 1.2275 | 1.2275 | 12.10% |
2019-02 | 1.0950 | 1.0950 | 13.08% |
2019-01 | 0.9683 | 0.9683 | 4.52% |
2018-12 | 0.9264 | 0.9264 | 0.01% |
2018-11 | 0.9263 | 0.9263 | 1.29% |
2018-10 | 0.9145 | 0.9145 | -0.63% |
2018-09 | 0.9203 | 0.9203 | -1.46% |
2018-08 | 0.9339 | 0.9339 | -3.16% |
2018-07 | 0.9644 | 0.9644 | 3.21% |
2018-06 | 0.9344 | 0.9344 | -3.00% |
2018-05 | 0.9633 | 0.9633 | -2.52% |
2018-04 | 0.9882 | 0.9882 | -1.28% |
2018-03 | 1.0010 | 1.0010 | -1.07% |
2018-02 | 1.0118 | 1.0118 | -1.85% |
2018-01 | 1.0309 | 1.0309 | 3.90% |
2017-12 | 0.9922 | 0.9922 | -0.67% |
2017-11 | 0.9989 | 0.9989 | -0.18% |
2017-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.3775 | 2.4222 | 0% |
2024-04-19 | 1.3704 | 2.4151 | 0% |
2024-04-12 | 1.3224 | 2.3671 | 0.8% |
2024-04-03 | 1.3330 | 2.3777 | 0% |
2024-03-29 | 1.3214 | 2.3661 | 0.59% |
2024-03-22 | 1.3292 | 2.3739 | 0% |
2024-03-15 | 1.3060 | 2.3507 | 1.66% |
2024-03-08 | 1.3150 | 2.3597 | 0.98% |
2024-03-01 | 1.3133 | 2.3580 | 1.11% |
2024-02-23 | 1.3280 | 2.3727 | 0% |
2024-02-08 | 1.2473 | 2.2920 | 5.57% |
2024-02-02 | 1.2350 | 2.2797 | 6.5% |
2024-01-26 | 1.2297 | 2.2744 | 6.9% |
2024-01-19 | 1.1802 | 2.2249 | 10.64% |
2024-01-12 | 1.2038 | 2.2485 | 8.85% |
2024-01-05 | 1.2103 | 2.2550 | 8.36% |
2023-12-29 | 1.1771 | 2.2218 | 10.88% |
2023-12-22 | 1.1487 | 2.1934 | 13.03% |
2023-12-15 | 1.1525 | 2.1972 | 12.74% |
2023-12-08 | 1.1464 | 2.1911 | 13.2% |
2023-12-01 | 1.1447 | 2.1894 | 13.33% |
2023-11-24 | 1.1582 | 2.2029 | 12.31% |
2023-11-17 | 1.1555 | 2.2002 | 12.51% |
2023-11-10 | 1.1543 | 2.1990 | 12.61% |
2023-11-03 | 1.1928 | 2.2375 | 9.69% |
2023-10-27 | 1.1995 | 2.2442 | 9.18% |
2023-10-20 | 1.1951 | 2.2398 | 9.52% |
2023-10-13 | 1.2244 | 2.2691 | 7.3% |
2023-09-28 | 1.2200 | 2.2647 | 7.63% |
2023-09-22 | 1.2492 | 2.2939 | 5.42% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
13.33%
| 0.38 | 0.62 |
近2年 |
13.33%
| 0.63 | 0.96 |
近3年 |
13.33%
| 1.18 | 2.43 |
近4年 |
13.33%
| 1.03 | 2.06 |
近5年 |
13.33%
| 1.07 | 2.05 |
成立以来 |
15.18%
| 0.99 | 2.00 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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